2018年11月财务公开
发布时间：2018-11-30 09:44:15
| 现金收支明细公布表 | ||||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 2018年11 月 | 单位：元 | ||||||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | ||||||||
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 2,458.20 | |||||||||||
| 2 | 11月30日 | 代收村民医保费 | 余钦新 | 130,760.00 | 133,218.20 | |||||||||
| 3 | 11月30日 | 余镇标个人捐款 | 余钦新 | 100,000.00 | 233,218.20 | |||||||||
| 4 | 11月30日 | 水厂水费、水表开户费 | 余钦新 | 20,318.00 | 253,536.20 | |||||||||
| 5 | 11月30日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 190,000.00 | 63,536.20 | |||||||||
| 6 | 11月30日 | 计划生育 | 余钦新 | 465.00 | 63,071.20 | |||||||||
| 7 | 11月30日 | 环境卫生 | 余钦新 | 7,425.00 | 55,646.20 | |||||||||
| 8 | 11月30日 | 路灯等公共设施电费及维护费 | 余钦新 | 8,481.96 | 47,164.24 | |||||||||
| 9 | 11月30日 | 困难户补助 | 余钦新 | 800.00 | 46,364.24 | |||||||||
| 10 | 11月30日 | 收医保工作误餐 | 余钦新 | 300.00 | 46,064.24 | |||||||||
| 11 | 11月30日 | 办公费用 | 余钦新 | 88.00 | 45,976.24 | |||||||||
| 12 | 11月30日 | 干部报酬 | 余钦新 | 25,050.00 | 20,926.24 | |||||||||
| 13 | 11月30日 | 水厂水费.工资、维修费 | 余钦新 | 19,901.10 | 1,025.14 | |||||||||
| 合计： | 251,078.00 | 252,511.06 | ||||||||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
余锦成 余穗忠
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2018年11月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 575,241.76 | ||||
| 2 | 11月30日 | 收到村级组织运转经费 | 余钦新 | 80,000.00 | 655,241.76 | ||
| 3 | 11月30日 | 收到强降雨灾情救助资金 | 余钦新 | 5,000.00 | 660,241.76 | ||
| 4 | 11月30日 | 土地规划款 | 余钦新 | 75,000.00 | 585,241.76 | ||
| 5 | 11月30日 | 代缴村民医保费 | 余钦新 | 510,760.00 | 74,481.76 | ||
| 6 | 11月30日 | 村补贴村民医保费 | 余钦新 | 63,440.00 | 11,041.76 | ||
| 7 | 11月30日 | 转账手续费 | 余钦新 | 24.00 | 11,017.76 | ||
| 8 | 11月30日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 190,000.00 | 201,017.76 | ||
| 合计： | 275,000.00 | 649,224.00 | |||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
余锦成 余穗忠
| 收入支出情况公布表 | |||||||||||
| 村会03表 | |||||||||||
| 2018年11月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | ||||||
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||||||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||||||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||||||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||||||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||||||||
| 2、发包及上交收入 | 178,194.70 | 2、管理费用 | 25,138.00 | 372,138.32 | |||||||
| 其中：土地承包金 | 162,636.70 | 其中：干部报酬 | 25,050.00 | 277,550.00 | |||||||
| 鱼塘承包金 | 15,558.00 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||||||||
| 林场承包金 | 办公费 | 88.00 | 15,775.70 | ||||||||
| 山林承包金 | 水电费 | 49,536.19 | |||||||||
| 其他承包金 | 书报费 | 1,900.00 | |||||||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||||||||
| 3、补助收入 | 5,000.00 | 46,990.00 | 修缮费 | ||||||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 2,000.00 | 民主理财费用 | |||||||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||||||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||||||||
| 镇级财政补助 | 5,000.00 | 44,990.00 | 会议费 | 7,120.00 | |||||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||||||||
| 4、其他收入 | 20,318.00 | 410,782.81 | 业务接待费 | ||||||||
| 其中：利息收入 | 1,386.81 | 邮电通讯费 | 3,282.43 | ||||||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||||||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||||||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 16,974.00 | |||||||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 19,925.10 | 207,565.80 | ||||||||
| 其他收入 | 20,318.00 | 409,396.00 | 其中：利息支出 | ||||||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||||||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||||||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||||||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||||||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||||||||
| 无法收回的应收款项 | |||||||||||
| 其他 | 19,925.10 | 207,565.80 | |||||||||
| 合计 | 25,318.00 | 635,967.51 | 合计 | 45,063.10 | 579,704.12 | ||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2018年 11月 单位：元
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2018年 11月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 80911.96 | 943662.71 | 福利费开支 | 80911.96 | 943662.71 |
| 1、公积公益金中支付 | 80911.96 | 943662.71 | 1、计划生育 | 465 | 4566 |
| 2、上级补助 | 2、老人和敬老院补助 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、困难户 | 800 | 9000 | ||
| 4、 | 4、治安 | 29580 | |||
| 5、 | 5、征兵民兵 | 600 | |||
| 6、环境卫生 | 7425 | 87880 | |||
| 7、创文创卫费用 | 396192.5 | ||||
| 8、学校 | 56000 | ||||
| 9、老人和敬老 | 10820 | ||||
| 10、消防 | 820 | ||||
| 11、文娱体育 | 5990 | ||||
| 12、公共设施维护 | 8481.96 | 229143.21 | |||
| 13、补贴农户 | |||||
| 14、丧葬费补助 | |||||
| 15、慰问金 | 26120 | ||||
| 16、医保社保 | 63440 | 63440 | |||
| 16、其他福利费 | 300 | 23511 | |||
| 合计 | 80911.96 | 943662.71 | 合计 | 80911.96 | 943662.71 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2018年11月 单位：元
余锦成 余穗忠
（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2018年11月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 余坤耀 | 279430 | 279430 | ||||
| 余耀鹏 | 494887 | 494887 | ||||
| 余爱坤 | 1200 | 1200 | ||||
| 余昌潮 | 25500 | 25500 | ||||
| 余同心 | 200 | 200 | ||||
| 余杰标 | 15000 | 15000 | ||||
| 余宝廷 | 1000 | 1000 | ||||
| 余武昌 | 3018.4 | 3018.4 | ||||
| 征粮款 | 2478.6 | 330 | 2148.6 | |||
| 合计 | 822714 | 330 | 822384 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2018年11月 单位：元
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2018年11月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村民 | 建楼按金 | 14029.2 | 1500 | 12529.2 | ||
| 村民 | 地籍款 | 25130.25 | 25130.25 | |||
| 余昌潮 | 变压器按金 | 1500 | 1500 | |||
| 王献明 | 山场按金 | 5000 | 5000 | |||
| 承包年尾款 | 33887.8 | 33887.8 | ||||
| 余昌潮 | 加工厂估偿物资 | 7000 | 7000 | |||
| 租铺按金 | 20000 | 20000 | ||||
| 洪东中学筹建会 | 筹建款 | 98288.79 | 97770 | 518.79 | ||
| 村民 | 山地按金 | 18000 | 18000 | |||
| 村民 | 租房按金 | 5000 | 5000 | |||
| 林悦斌 | 个人借款 | 2018.02 | 1000000 | 1000000 | ||
| 合计 | 1227836.04 | 99270 | 1128566.04 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：岐岗村 2018年11月 单位：元
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：岐岗村 2018年11月 单位：元
单位负责人：余少武会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2018年11月
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2018年11月
| 审核结果： 1、现金帐面余额：1025.14元，实地清点现金：1025.14元；长（短）款： 0 元； 2、库存现金：1025.14元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：201017.76元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：9笔：251078元；本月银行存款收入共：5笔：275000； 7、本月现金支出共：20笔，252511.06元；本月银行存款支出共：4笔，649224元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
| 审核意见：符合财务制度 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新