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陂乌村2019年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-04-01 09:42:42
现金银行存款明细公布表  
2019年3月  
                     
单位名称：陂乌村         单位：元  
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款  
月 日 收 支 余额 收 支 余额  
                       
3 1     上期结转     54,338.98     26,564,504.58  
3 31 银付 001 提现金 50,000.00   104,338.98   50,000.00 26,514,504.58  
3 31 现收 001 租赁收入 3,900.00   108,238.98     26,514,504.58  
3 31 现收 002 水表工本费 17,000.00   125,238.98     26,514,504.58  
3 31 银收 001 利息收入     125,238.98 8,027.31   26,522,531.89  
3 31 银收 002 利息收入     125,238.98 490.99   26,523,022.88  
3 31 银收 003 利息收入     125,238.98 1,535.69   26,524,558.57  
3 31 现收 003 历年欠款 7,800.00   133,038.98     26,524,558.57  
3 31 现收 004 市财政拨干部生活补贴 16,500.00   149,538.98     26,524,558.57  
3 31 现付 001 计划生育开支   1,100.00 148,438.98     26,524,558.57  
3 31 现付 002 基干民兵开支   1,350.00 147,088.98     26,524,558.57  
3 31 银付 002 给水管道工程     147,088.98   98,806.17 26,425,752.40  
3 31 现付 003 治安开支   10,200.00 136,888.98     26,425,752.40  
3 31 现付 004 创文创卫开支   27,325.00 109,563.98     26,425,752.40  
3 31 现付 005 学校、教育开支   17,700.00 91,863.98     26,425,752.40  
3 31 现付 006 困难户补助   1,711.00 90,152.98     26,425,752.40  
3 31 现付 007 公共设施维护费用   40,420.00 49,732.98     26,425,752.40  
3 31 现付 008 邮电费用   140.15 49,592.83     26,425,752.40  
3 31 现付 009 民主理财费用   500.00 49,092.83     26,425,752.40  
3 31 现付 010 干部报酬   35,180.00 13,912.83     26,425,752.40  
3 31 现付 011 办公费用   1,993.00 11,919.83     26,425,752.40  
3 31 现付 012 电费   1,771.75 10,148.08     26,425,752.40  
3 31 现付 013 会议费用   7,782.00 2,366.08     26,425,752.40  
3 31     本期合计 95,200.00 147,172.90   10,053.99 148,806.17    
3 31     本年累计 730,650.00 767,462.82   3,458,613.99 712,806.17    
                       
单位负责人：   出纳员： 杨镇辉 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：    
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