村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：   和安            2019年4月30日                           单位：元
 

姓　名	职　务	工资	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
方奕群	书记	650			2950	2400
方奕明	主任	640			2216.63	1576.63
方洁明	支委	630			2630	2100
陈佩娟	村委	430			2430	2100
邱泽娇	支委	2430			2430
方木宏	村委	2630			2630
合 计

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
         村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：  和安                   2019年4月30日                
 

审核结果： 1、现金帐面余额2669.78元，实地清点现金：2669.78元；长（短）款：0 元； 2、库存现金: 2669.78元，超出规定限额：0元；  3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：153349.99元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；　 贷方差异：0 元；　余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：1笔，15000元；本月银行存款收入共:0笔0，元；  7、本月现金支出共12：13171元；本月银行存款支出共5笔,17198.35元；  8、财务收支审批手续是否完备： 是    财务开支是否合理： 月固定环境卫生款未经银行支付

村民民主理财小组全体成员签名：

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
 
                                福利费来源表
报表单位：      和安                      2019年4月30日       单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	12280	97638.2	福利费开支	12280	97638.2
1、从收益中提取	12280	97638.2	1、计划生育		350
2、上级补助			2、救灾救济
3、接受捐赠			3、五保户困难户
4、			4、治安	200	4960
5、			5、征兵民兵
			6、环境卫生		19480
			7、慰问金		4300
			8、社保医保
			9、消防		1000
			10、创文创卫费用	10760	17960
			11、文娱体育
			12、公共设施	1320	48620
			13、其他		968.2
			创文
合计	12280	97638.2	合计	12280	97638.2

   单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
  
收入支出情况公布表
报表单位：    和安                       2019 年4月30日              单位：元
 

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出
1、产品物资销售收入			1、经营费用
2、厂房商铺等出租收入			2、农业支出
3、劳务收入			3、
4、其他经营收入			二、管理费支出	2850	12808.41
5、			1、干部工资
二、发包及上交收入			2、办公费
1、土地果园鱼塘发包收入			3、其他人员补贴		2550
2、企业上交收入			4、修缮
3、			5、误工补贴	150	2850
4、			6、会议费	2700	5400
5、			7、水电费		226.41
三、投资收益			8、会议		800
1、分得股利或利润			9、邮电费		82
2、			2、其他
3、			3、民主理财		900
四、上级补助收入		19188.25	4、书报
1、省拨补贴等			三、其他支出	5	25
2、其他补助款		19188.25	1、其他	5	2025
五、其他收入
1、利息等
2、其他
合计		13000	合计	2855	12833.41

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
  
报表单位：和安村                      2019年4月  30日                        单位：元
表3:现金收支明细公布表
       
 

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	陈佩娟			840.78
1		计生	陈佩娟
2		管理费用——干部工资	陈佩娟
3		付还精神障碍补助	陈佩娟
4		误工	陈佩娟		150
5		取款	陈佩娟	15000
6		管理费用——办公	陈佩娟
7		管理费用——邮电	陈佩娟
8		管理费用——修缮	陈佩娟
9		管理费用——水电费	陈佩娟
11		应付福利费——计生	陈佩娟
12		书报	陈佩娟
13		应付福利费——环境卫生	陈佩娟
14		应付福利费——治安	陈佩娟		200
15		应付福利费——公共设施维护	陈佩娟		1320
16		其他固定人员工资补贴	陈佩娟
17		专项经费支付	陈佩娟		41
18		应付福利费—慰问	陈佩娟
27		创文	陈佩娟		8760
28		存款	陈佩娟
		会议	陈佩娟		2700
	合计			15000	13171.	2669.78

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
 
 银行存款收支明细公布表
报表单位：   和安                                  2019年4月30日
1 日           单位：元
 

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
8		补助收人	陈佩娟			170548.34
9		创文开支	陈佩娟		2000
10		专项经费支付	陈佩娟
11		银行业务	陈佩娟		5
12		收应付款	陈佩娟
13		付应付款	陈佩娟		193.35
14		取款	陈佩娟		15000
15		利息	陈佩娟
			陈佩娟
			陈佩娟
			陈佩娟
11			陈佩娟
12			陈佩娟
13			陈佩娟
14			陈佩娟
15			陈佩娟
			陈佩娟
			陈佩娟
			陈佩娟	0	17198.35	153349.99

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
  
债权（应收款项）明细公布表
 
 
报表单位：和安                                 2019年4月30日           单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
	其他应收款		2017.11	30258		30258
合计

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
 
 
债务（应付款项）明细公布表
 
 
报表单位：  和安                                2019年4月30日           单位：元
 

单位及个人	内容摘要			经手人		发生时间	应付金额			已付金额	未付金额
杨玉江		短期借款	陈佩娟		2018.11			450000			450000
杨壮坤		短期借款	陈佩娟		2018.11			550000			550000
杨壮坤		短期借款	陈佩娟		2019.01			100000			100000
	专项应付款			陈佩娟		2019.4	72968.52				72968.52
	专项应付款			陈佩娟		2019.2	60000				60000
合计							1232968.52				1232968.52

单位负责人：方奕明  会计：方木宏  出纳：陈佩娟   村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣