2019年4月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-05-14 09:22:16
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年4月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 1,244.87 | 9,888,112.28 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 留用地折算补偿款 | 1,244.87 | 2,809,464.00 | 12,697,576.28 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 41,244.87 | 40,000.00 | 12,657,576.28 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 24,796.00 | 16,448.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 征兵民兵开支 | 300.00 | 16,148.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 计划生育开支 | 400.00 | 15,748.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 森林防火 | 7,096.00 | 8,652.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 治安开支 | 2,220.00 | 6,432.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 416.00 | 6,016.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 会议费 | 1,900.00 | 4,116.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 民主理财费用 | 300.00 | 3,816.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 村址修缮 | 1,850.00 | 1,966.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 010 | 办公费用 | 1,070.00 | 896.87 | 12,657,576.28 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 40,000.00 | 40,348.00 | 2,809,464.00 | 40,000.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 404,760.00 | 429,496.72 | 3,310,170.63 | 388,557.98 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||