“一事一议”筹资筹劳情况公布表
报表单位：  北村                                    2018  年12月  31日                单位：元
 

项目	筹集日期	筹集标准	筹资总额	项目完成日期	实际支出金额	余额
本表无数据

   村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武               会计：李汉辉
固定资产一览表
报表单位：  北村                           2018年12月31日             单位：元
 

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	陂嘴水闸	1965年		500000		500000
	村办公平房三间	1975年		85416		85416
	修建灌水沟	1998年		237454		237454
	办公桌椅	1999年		3640		3640
	做文件橱	1999年		1300		1300
	建电房	1999年		21384.7		21384.7
	做双层铁床	1999年		4800		4800
	购扩音机	2000年		4280		4280
	电改工程	2000年		734756.9		734756.9
	改高压线路	2000年		175000		175000
	建公厕	2000年		18074		18074
	扩建校舍	2002年		146854		146854
	修建村道水泥路	2012年		183546.9		183546.9
	2014年新增			522163.1		522163.1
	{村办公楼}			1239228.76		1239228.76
	2018年新增			151360		151360
	合计			4029258.36		4029258.36

单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：      北村                         2018年12月31日                           单位：元
 

姓　名	职　务	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
李楚武	支委	2100			2100	2100
李汉光	村委	2100			2100	2100
李壮勇	村委	2100			2100	2100
李汉辉	村委	2100			2100	2100
王粉妆	村委	2000			2000
李树珊	计生专干	800			800
李光湖		2000			2000
合 计		15200			15200	8400

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
村民分红明细公布表
 
报表单位：  北村                              2018年 12 月 31 日                                  单位：元
 

村民小组	姓名	享有股权数(股)	每股分红额(元)	分红金额	应分总额	计生扣罚	实发金额
本表无数据
合 计

      单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：北村                               2018年12月31日                 制表时间：
 

审核结果： 现金帐面余额：740.75元，实地清点现金：740.75元；  长（短）款：  0  元； 库存现金:740.75元，超出规定限额：0  元；  3、库存现金"白条抵库"金额：     0 元； 4、银行存款帐面余额：73268.78元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0   元；　 贷方差异： 0 元；　余额差异：  0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：  是      6、本月现金收入共2笔19280元；本月银行存款收入笔共3笔，62426.86元；  7、本月现金支出共19笔，20667.74元；      本月银行存款支出共3笔，19284元；  8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：审批手续完备，开支合理。

村民民主理财小组全体成员签名：   李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武 {手工签名后上墙公布}

  单位负责人：李楚武财务负责人：   李汉辉   　　制表人：李光湖
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：       北村                                2018年12月31日       单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源		333268.97	福利费开支		333268.97
1、从公积益金提取		333268.97	1、计划生育		3310
2、上级补助			2、防洪		1200
3、接受捐赠			3、五保户困难户		2200
4、			4、治安		30085
5、			5、征兵民兵		3150
			6、环境卫生		61874
			7、医疗医保社保		3390
			8、学校幼儿园		24850
			9、创文		120980.2
			10、其他		20041
			11、文娱体育		13060
			12、公共设施		21256.77
			13森防		1005
			14、慰问金		26867
合计		333268.97	合计		333268.97

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武               会计：李汉辉
 
国家涉农补助资金分配情况公布表
农资综合直补资金分配情况表     2018年12月31日
 

补贴对象	组别	补贴标准 （元／亩.造）	补贴面积 （亩）	补贴金额 （元）	补贴时间	补贴资金来源
本表无数据

种粮直补资金分配情况表
 

补贴对象	组别	补贴标准 （元／亩.造）	补贴面积 （亩）	补贴金额 （元）	补贴时间	补贴资金来源

农作物良种补贴资金分配情况表
 

补贴对象	组别	补贴标准 （元／亩）	补贴面积 （亩）	补贴金额 （元）	补贴时间	补贴资金来源

 
能繁母猪补贴资金分配情况表
 

补贴对象	组别	补贴标准 （元／头）	补贴数量 （头）	补贴金额 （元）	补贴时间	补贴资金来源

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
 
 
建设工程项目发包及建设情况公布表
报表单位：    北村                                                         2018年12月  31 日                    单位：元
 

项目号

项目内容

承建方

预计竣工日期

建筑面积

竣工日期

计划数

结  算  情  况

质监人

验收人

本期结算

累计已结算

结转资产金额

未结转金额

本表无数据

合计

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：   李楚武             会计：李汉辉
 年度收益分配表
报表单位：       北村                                           单位：元    2018年12月31日
 

项    目	行次	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	1		0
加：发包及上交收入	2		14418
投资收益	3		0
减: 经营支出	6		0
管理费用	7		181799.77
二、经营收益	10		-167381.77
加：补助收入	12		107021
其他收入	13		1639.69
减: 其他支出	16		352
三、本年收益	20		-59073.08
加:年初未分配收益	22		0
其他转入	23		392342.05
四、可分配收益	26		333268.97
减: 1.提取公积公益金	27		0
2.提取应付福利费	28		333268.97
3.外来投资分利	29		0
4.农户分配	30		0
5.其他	31		0
五、年末未分配收益	35		0

单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
单位：元                                         公布时间：         2018年12月 31日
 

明细项目	预算开支金额	实际开支金额	对比超支或节约金额
本表无数据
合计

  村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
收入支出情况公布表
报表单位：    北村                        2018 年12月31日              单位：元
 

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出
1、产品物资销售收入			1、经营费用
2、厂房商铺等出租收入			2、农业支出
3、劳务收入			3、
4、其他经营收入			二、管理费支出		181799.77
5、			1、干部工资补贴及奖金		78000
二、发包及上交收入		14418	2、办公费		7983.5
1、土地果园鱼塘发包收入		14418	3、其他人员补贴		7600
2、企业上交收入			4、修缮		7903
3、			5、误工补贴		35780
4、			6、会议费		25179
5、			7、水电费		10743.52
三、投资收益			8、差旅
1、分得股利或利润			9、邮电费		2193.75
2、			2、其他		6225
3、			3、机动车
四、上级补助收入		107021	4、书报		192
1、省拨补贴等			三、其他支出		352
2、其他补助款		107021	1、赔青田租等		352
五、其他收入		1639.69
1、利息等		229.69
2、其他		1410
合计		123078.69	合计		182151.77

单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
 
报表单位：        北村                                                        2018年12月31日             单位：元
 

合同编号	项目名称	承包（租赁）人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	合同总金额	说明
01	土地承包	李耿松	10年	2012年	2022年	5324
02	土地承包	李勤斌	30年	2000年	2030年	1060
合计

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
现金收支明细公布表
报表单位：   北村                               2018年12月31日                  单位：元
 

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	李光湖			2128.49
1		收医保	李光湖	2280
2		防洪	李光湖
3		村民交医保款	李光湖
4		书报	李光湖
5		取款	李光湖	17000
6		管理费用——办公	李光湖
7		管理费用——邮电	李光湖
8		管理费用——误工补贴	李光湖
9		管理费用——水电费	李光湖
10		其他固定人员工资补贴	李光湖
11		应付福利费——慰问	李光湖
12		应付福利费——治安	李光湖
13		应付福利费——环境卫生	李光湖
14		应付福利费——其他困难补助	李光湖
15		应付福利费——公共设施维护	李光湖
16		付专项经费	李光湖		18387.74
17		其他管理开支	李光湖
18		应付福利费—征兵民兵	李光湖
27		修缮	李光湖
28		计生	李光湖
		存款{医保}}	李光湖		2280
	合计			19280	20667.74	740.75

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武会计：李汉辉    出纳：李光湖
 
 
银行存款收支明细公布表
报表单位：        北村                                   2018年12月31日
1 日           单位：元
 

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	李光湖			30125.92
1		收入专项经费{应付}	李光湖	60000
2		收强降雨补助	李光湖
3		存款{医保}	李光湖	2280
4		利息	李光湖	146.86
5		付社保款	李光湖		2280
7		公户收费	李光湖		4
8		取款			17000
9
10
11
12
13
14
15
	合计		李楚武	62426.86	19284	73268.78

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武      单位负责人：李楚武  会计：李汉辉出纳：李光湖
 
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：北村                                     2018年12月31日                单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	应收金额	已收金额	未收金额
李展群	借款	李楚武	100000		100000
李庆辉	借款	李楚武	40000		40000
合计			140000		140000

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武单位负责人：李楚武会计：李汉辉
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表
 
报表单位：    北村                                                        2018年12月 31日                                      单位：元
 

征地或流转单位名称

征地或流转

地块名称

签约日期

面积(亩)

单价 (万元/亩)

征地款及土地流转收入情况

征地款及土地流转收入使用情况

备注

应收

累计已收

未收

补偿被征地农户

分配农户

购买社保

转入土地基金

未处理

本表无数据

合 计

        村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武          单位负责人：    李楚武              会计：李汉辉
 
注释：应收-累计已收=未收    累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理
 债务（应付款项）明细公布表
报表单位：        北村                            2018年12月31日                单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李佰兴	借款	李楚武	2018.5	50000		50000
李楚武	借款	李楚武	2018.7	20000		20000
	专项应付款	李楚武	2018.12	4351.26		4351.26
	专项应付款	李楚武	2018.12	60000		60000
合计				134351.26		134351.26

村务公开监督(理财)小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武 单位负责人：李楚武 会计：李汉辉
资产负债表
报表单位：    北村                                 2018 年12 月31日                                单位：元
 

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			134351.26
货币资金	1	12160.32	74009.53	短期借款	35		70000
其中：现金		2024.23	740.75	应付款项	36		64351.26
银行存款		10136.09	73268.78	应付工资	37
短期投资	2			应付福利费	38
应收款项	5	140000	140000	流动负债合计	41		134351.26
存货	8
流动资产合计	9	152160.32	214009.53	长期负债:
农业资产：				长期借款及应付款	42
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43
林木资产	11			长期负债合计	46
农业资产合计	15			负债合计	49		134351.26
长期资产:
长期投资	16
固定资产:
固定资产原价	19	3877898.36	4029258.36	所有者权益:		4030058.68	4108916.63
减：累计折旧	20			资本	50
固定资产净值	21			公积公益金	51	4030058.68	4108916.63
固定资产清理	22			其中：土地基金
在建工程	23			公积金
固定资产合计	26	3877898.36		公益金
其他资产:				未分配收益	52
无形资产	28			所有者权益合计	53		4108916.63
资产总计	32	4030058.68	4243267.89	负债和所有者权益合计	56	4030058.68	4243267.89

单位负责人：李楚武会计：李汉辉 村务公开监督（理财）小组：  李耀松     李景然   李夏伟   李森荣   李秋武