2019年4月财务公开
发布时间：2019-05-22 15:21:03
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
单位负责人：郑映文 财务负责人：郑锐尊 制表人：郑锐尊
表6：福利费来源及开支情况公布表
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 5240.76 | 100948.57 | 福利费开支 | 5240.76 | 100948.57 |
| 1、从公积中提取 | 5240.76 | 100948.57 | 1、计划生育 | 450 | |
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户补助 | ||||
| 4、困难户补助 | |||||
| 5、治安 | 12687.14 | ||||
| 6、征兵民兵 | |||||
| 7、环境卫生 | 1280 | 20080 | |||
| 8、合作医疗及医药 | |||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | |||||
| 10、老人和敬老院补助 | |||||
| 11、救灾救济 | |||||
| 12、文娱体育 | |||||
| 13、公共设施维护 | 100.76 | 261.22 | |||
| 14、医保社保 | |||||
| 15、补贴农户 | |||||
| 16、丧葬费补助 | |||||
| 17、创文创卫费用 | |||||
| 18、森林防火 | 3360 | 3360 | |||
| 19、慰问金 | 500 | 10400 | |||
| 20、流动人员管理 | |||||
| 21、消防 | |||||
| 22、城管 | |||||
| 23、其他福利费支出 | 53710.21 | ||||
| 合计 | 5240.76 | 100948.57 | 合计 | 5240.76 | 100948.57 |
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 本表无数据 | ||||||
| 合计 |
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 老人组 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2018年4月 | 100000 | ||
| 肖锡洪 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2019年1月 | 100000 | ||
| 余少聪 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2019年3月 | 10000 | ||
| 合计 |
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
| 姓名 | 职务 | 工资 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备注 | ||
| 肖绵君 | 支委 | 950 | 3050 | 2100 | |||
| 刘建雄 | 村委 | 930 | 3030 | 2100 | |||
| 郑映文 | 支委 | 950 | 3050 | 2100 | |||
| 郑锐尊 | 聘用 | 930 | 3030 | ||||
| 肖泽锐 | 聘用 | 930 | 3030 | ||||
| 合计 | 4690 | 15190 | 6300 |
报表单位：乌犁村 2019年4月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
审核结果： 1、现金帐面余额：119.58元，实地清点现金：119.58元；长（短）款：0.00元；2、库存现金：119.58元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：185764.96元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：4笔，7288元；本月银行存款收入共:0 笔,0 元； 7、本月现金支出共：9笔，7881.52元；本月银行存款支出共:0 笔，0 元；   8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是。 |
| 审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：肖宝奇、郑文坤、刘炎茂 |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年04月 | |||||
| 单位名称：乌犁村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 7,288.00 | 100,639.00 | 2、管理费用 | 1,800.00 | 129,080.00 |
| 其中：土地承包金 | 7,288.00 | 85,038.00 | 其中：干部报酬 | 90,200.00 | |
| 鱼塘承包金 | 15,601.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,480.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 16,410.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 3,600.00 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 1,800.00 | 11,400.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,410.00 | 会议费 | 2,400.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 591.95 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 191.95 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,506.00 | |||
| 其他收入 | 400.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,506.00 | ||||
| 合计 | 7,288.00 | 117,640.95 | 合计 | 1,800.00 | 131,586.00 |
| 单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：乌犁村 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 713.10 | |||
| 2 | 4月30日 | 土地承包金 | 郑锐尊 | 7,288.00 | 8,001.10 | |
| 3 | 4月30日 | 应付款-办公经费 | 郑锐尊 | 840.76 | 7,160.34 | |
| 4 | 4月30日 | 公共设施维护 | 郑锐尊 | 100.76 | 7,059.58 | |
| 5 | 4月30日 | 环境卫生 | 郑锐尊 | 1,280.00 | 5,779.58 | |
| 6 | 4月30日 | 森林防火 | 郑锐尊 | 3,360.00 | 2,419.58 | |
| 7 | 4月30日 | 慰问金 | 郑锐尊 | 500.00 | 1,919.58 | |
| 8 | 4月30日 | 误工补贴 | 郑锐尊 | 1,800.00 | 119.58 | |
| 合计： | 7,288.00 | 7,881.52 | ||||
| 单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：乌犁村 | ||||||
| 银行名称：普宁农信社塔脚分社 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 131,080.70 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：乌犁村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成银行洪阳支行 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 54,684.26 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人：郑映文 会计：肖泽锐 出纳：郑锐尊 村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 |
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年4月 | |||||||||
| 单位名称：乌犁村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 713.10 | 7,288.00 | 7,881.52 | 226,039.00 | 227,147.53 | 119.58 | ||
| 102 | 银行存款 | 185,764.96 | 68,901.95 | 70,766.00 | 185,764.96 | ||||
| 102001 | 基本户 | 131,080.70 | 68,849.37 | 70,766.00 | 131,080.70 | ||||
| 102001001 | 普宁农信社塔脚分社 | 131,080.70 | 68,849.37 | 70,766.00 | 131,080.70 | ||||
| 102004 | 其他户 | 54,684.26 | 52.58 | 54,684.26 | |||||
| 102004001 | 普宁汇成银行洪阳支行 | 54,684.26 | 52.58 | 54,684.26 | |||||
| 151 | 固定资产 | 8,003,797.50 | 8,003,797.50 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 8,003,797.50 | 8,003,797.50 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 7,429,752.50 | 7,429,752.50 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 574,045.00 | 574,045.00 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 210,000.00 | 110,000.00 | 210,000.00 | |||||
| 201002 | 单位借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||
| 201003004 | 肖锡洪 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 201003005 | 余少聪 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 129,071.33 | 840.76 | 30,378.96 | 32,300.00 | 128,230.57 | |||
| 202003 | 暂收款 | 12,300.00 | 12,300.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 129,071.33 | 840.76 | 18,078.96 | 20,000.00 | 128,230.57 | |||
| 202004002 | 村办公经费 | 71,121.33 | 840.76 | 16,028.96 | 20,000.00 | 70,280.57 | |||
| 202004003 | 党组织服务群众经费 | 57,950.00 | 2,050.00 | 57,950.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -95,707.81 | 5,240.76 | 100,948.57 | -100,948.57 | ||||
| 212007 | 计划生育 | -450.00 | 450.00 | -450.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -12,687.14 | 12,687.14 | -12,687.14 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -18,800.00 | 1,280.00 | 20,080.00 | -20,080.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -160.46 | 100.76 | 261.22 | -261.22 | ||||
| 212024 | 森林防火 | 3,360.00 | 3,360.00 | -3,360.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -9,900.00 | 500.00 | 10,400.00 | -10,400.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -53,710.21 | 53,710.21 | -53,710.21 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 8,091,345.09 | 8,091,345.09 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,091,345.09 | 8,091,345.09 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,091,345.09 | 8,091,345.09 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 93,351.00 | 7,288.00 | 100,639.00 | 100,639.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 93,351.00 | 7,288.00 | 100,639.00 | 100,639.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 77,750.00 | 7,288.00 | 85,038.00 | 85,038.00 | ||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 15,601.00 | 15,601.00 | 15,601.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 16,410.00 | 16,410.00 | 16,410.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 16,410.00 | 16,410.00 | 16,410.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 591.95 | 591.95 | 591.95 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 191.95 | 191.95 | 191.95 | |||||
| 531006 | 其他 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 127,280.00 | 1,800.00 | 129,080.00 | 129,080.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 90,200.00 | 90,200.00 | 90,200.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,480.00 | 21,480.00 | 21,480.00 | |||||
| 541009 | 民主理财费用 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 9,600.00 | 1,800.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 2,506.00 | 2,506.00 | 2,506.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 2,506.00 | 2,506.00 | 2,506.00 | |||||
| 551008001 | 银行手续费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 551008002 | 其他 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| 合计 | 8,445,061.56 | 8,445,061.56 | 15,169.52 | 15,169.52 | 557,854.48 | 557,854.48 | 8,446,268.04 | 8,446,268.04 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-05-22 | ||||||