现金收支明细公布表     
报表单位：东门村                        2019年04月30日         单位：元
 

序号	日 期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	赖凤美			6073.15
1		应付工资：干部1		7451.43
2		应付工资：干部1			7451.43
3		应付福利费：慰问费1			100
4		创文费用5（三清三拆）			1570
5		保洁员1			2000
6		慰问费1（党群经费）			300
7		管理费：干部工资1			2100
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	合计			7451.43	13521.43	3.15

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强   单位负责人：吴振辉   会计：相海强    出纳：赖凤美

银行存款收支明细公布表     
报表单位：东门村                 2019年04月30日                        单位：元
 

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
		期初余额	相海强			148456.25
1		其他收入：赞助款1		6000
2		应付款：暂收款（三清三拆经费）1		2500
3		应付福利费：创文费用2（三清三拆）			28000
4		保洁员1			2000
5		管理费：干部工资1			2100
6
7
8
9
10
11
12
	合计			8500	32100	124856.25

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强   单位负责人：吴振辉        会计：相海强    出纳：赖凤美
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入支出情况公布表
          报表单位：东门村     2019年04月30日           单位：元
 

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出
1、产品物资销售收入			1、经营费用
2、厂房商铺等出租收入			2、
3、劳务收入			3、
4、其他经营收入			二、管理费支出
5、参股分红			1、干部工资补贴及奖金
二、发包及上交收入			2、办公费
1、土地果园鱼塘发包收入			3、会议费
2、企业上交收入			4、业务费
3、租金			5、误工补贴
4、			6、会议费
5、			7、业务费
三、投资收益			三、其他支出
1、分得股利或利润			1、计生
2、种粮直补种子款			2、征兵
3、			3、慰问
四、上级补助收入			4、公共设施
1、上级拨干部工资			5、其它
2、			6、扶贫工作经费
五、其他收入			7、
1、银行提现			8、
2、
合计			合计

 
单位负责人：吴振辉    会计：相海强      村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强
 
 
 
 
福利费来源及开支情况公布表
          
报表单位：东门村        2019年04月30日         单位：元
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费开支
1、从收益中提取			1、计划生育
2、上级补助			2、烈军属优抚
3、接受捐赠			3、五保户困难户
4、			4、治安
5、			5、征兵民兵
			6、环境卫生
			7、医疗
			8、学校幼儿园
			9、敬老院
			10、救灾救济
			11、文娱体育
			12、公共设施
			13、慰问
			14、防疫
合计			合计

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强      单位负责人：吴振辉      会计：相海强      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
债权（应收款项）明细公布表     
报表单位：东门村      2019年04月30日        单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
合计

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强      单位负责人：吴振辉    会计：相海强      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：东门村      2019年04月30日      单位：元
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
合计

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强       单位负责人：吴振辉    会计：相海强      
 
                   
                
 
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表  
     
报表单位：东门村          2019年04月30日   单位：元
 

姓　名	职　务	补贴	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
吴桂松	书记					1646
吴振辉	主任					1605.43
戴建优	支委					2100
赖凤美	村委					2100
相海强	聘用						2100
合 计						7451.43	2100

 
村务公开监督(理财)小组：吴四仕  吴锦妹  相海强      单位负责人：吴振辉    会计：相海强      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表    
报表单位：东门村                                                制表时间： 2019年04月30日
 

审核结果： 1、现金帐面余额：3.15元，实地清点现金：   元；长（短）款：  元； 2、库存现金:   元，超出规定限额：     元；  3、库存现金"白条抵库"金额：       元； 4、银行存款帐面余额：124856.25元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：     元；　 贷方差异：     元；　余额差异：     元； 银行存款余额差异调整后是否相符：        6、本月现金收入共：1笔，7451.43元；本月银行存款收入共:2笔，8500元；  7、本月现金支出共：10笔，13521.43元；本月银行存款支出共：4笔，32100元；  8、财务收支审批手续是否完备：是    财务开支是否合理：是

审核意见：手续完备，收支合理。

村务监督委员会全体成员签名：吴四仕  吴锦妹  相海强

  
单位负责人：吴振辉   　　财务负责人：吴振辉      制表人：相海强
 
 
 
 
党组织服务群众专项经费使用情况      单位：元
 
 

日期	内容摘要	经手人	金额		合计
2019.2.1	春节慰问	相海强	2800
2019.2.1	春节慰问困难党员群众34人		7100
2019.2.18	春节文体活动		3500		13400
2019.3.18	慰问村民赖燕香生病住院2次		600
2019.3.18	慰问村民吴秋兰生病住院		300		14300
2019.4.20	慰问村民杨巧凤生病住院		300		14600
合计