2019年4月财务公开
发布时间：2019-04-30 09:52:25
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 洪山村 2019年4月 单位：元
单位负责人：陈桂列 会计：陈学武 出纳：陈诗茂
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳： 陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 洪山村 2019年4月 单位：元
单位负责人： 陈 桂列 会计陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
报表单位： 洪山村 2019年4月 单位：元
审核结果： 1、现金帐面余额：791.20元，实地清点现金；791.20元；长（短）款：0 元；2、库存现金: 791.20元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额:3329503.91元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：1笔,85000.00元；本月银行存款收入共: 0笔，0元； 7、本月现金支出共 : 30笔,86774.00元；本月银行存款支出共:11笔,204447.96元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
| 审核意见：符合财务制度 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年04月 | |||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 68,430.00 | 224,199.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 61,600.00 | 123,200.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 3,000.00 | 30,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 3,189.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 16,000.00 | 修缮费 | 2,060.00 | 2,540.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 15,000.00 | 误工补贴 | 10,110.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | 450.00 | 790.00 | ||
| 镇级财政补助 | 1,000.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 258,916.79 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 3,262.79 | 邮电通讯费 | 1,000.00 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,320.00 | 52,770.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 1,045.00 | 26,594.10 | ||
| 其他收入 | 255,654.00 | 其中：利息支出 | |||
| 其他 | 1,045.00 | 26,594.10 | |||
| 合计 | 274,916.79 | 合计 | 69,475.00 | 250,793.10 | |
| 单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 1,276,031.56 | |||
| 2 | 4月30日 | 取现 | 陈诗茂 | 85,000.00 | 1,191,031.56 | |
| 3 | 4月30日 | 手续费支出 | 陈诗茂 | 45.00 | 1,190,986.56 | |
| 4 | 4月30日 | 办公开支 | 陈学武 | 1,780.00 | 1,189,206.56 | |
| 5 | 4月30日 | 电动巡逻车维修 | 陈创波 | 2,060.00 | 1,187,146.56 | |
| 6 | 4月30日 | 村卫生站工程款 | 陈诗茂 | 82,502.96 | 1,104,643.60 | |
| 7 | 4月30日 | 公共设施维护 | 陈东升 | 18,235.00 | 1,086,408.60 | |
| 8 | 4月30日 | 伙食费 | 陈传辉 | 14,825.00 | 1,071,583.60 | |
| 合计： | 0.00 | 204,447.96 | ||||
| 单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 2,257,920.31 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 应付款 | 838824 | 0 | 838824 | |||
| 征地补偿款 | 8994 | 0 | 8994 | |||
| 青苗补偿款 | -110710 | 0 | -110710 | |||
| 附着物补偿款 | 119704 | 0 | 119704 | |||
| 个人 | 829830 | 0 | 829830 | |||
| 合计 | 0 |
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 50280.00 | 310420.00 | 福利费开支 | 50280.00 | 310420.00 |
| 1、从收益中提取 | 50280.00 | 310420.00 | 1、计划生育 | 1225.00 | 5805.00 |
| 2、上级补助 | 2、 医保社保 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、困难户补助 | 2500.00 | |||
| 4、 | 4、治安 | 446.00 | |||
| 5、 | 5、征兵民兵 | 600.00 | 600.00 | ||
| 6.环境卫生 | 8595.00 | 100520.00 | |||
| 7.老人 | 50000.00 | ||||
| 8.、医疗及医药 | |||||
| 9.、学校幼儿园 | 30000.00 | ||||
| 10、消防 | |||||
| 11、森林防火 | |||||
| 12、创文创卫 | |||||
| 13、公共设施 | 18235.00 | 42908.00 | |||
| 14、其他 | 20825.00 | 35836.00 | |||
| 15、慰问金 | 800.00 | 41805.00 | |||
| 合计 | 50280.00 | 310420.00 | 合计 | 50280.00 | 310420.00 |
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 洪山村 2019年4月 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 陈周弟 | 副主任 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈 炎林 | 支委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈文标 | 支委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈 树明 | 支委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈桂 列 | 书记 | 1000 | 3500 | 2500 | |||
| 陈鸿耀 | 村委 | 3000 | 3000 | ||||
| 卢庆荣 | 村委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈 洪海 | 村委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈 树荣 | 村委 | 3000 | 3000 | ||||
| 陈列光 | 村委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈鸿棕 | 支委 | 1000 | 3000 | 2000 | |||
| 陈诗茂 | 聘用 | 1200 | 1200 | ||||
| 陈学武 | 聘用 | 1200 | 1200 | ||||
| 合 计 | 17400 | 35900 | 18500 |
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年4月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 1 | 应收款 | 121000 | 0 | |||
| 2 | 其他应收款 | 121000 | 0 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 合计 |
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 2019年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 2,565.20 | |||
| 2 | 4月30日 | 取现 | 陈诗茂 | 85,000.00 | 87,565.20 | |
| 3 | 4月30日 | 办公开支 | 陈文标 | 2,184.00 | 85,381.20 | |
| 4 | 4月30日 | 环境卫生 | 陈文标 | 8,595.00 | 76,786.20 | |
| 5 | 4月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈诗茂 | 3,000.00 | 73,786.20 | |
| 6 | 4月30日 | 献血营养补偿 | 陈诗茂 | 6,000.00 | 67,786.20 | |
| 7 | 4月30日 | 计生 | 李创娜 | 1,225.00 | 66,561.20 | |
| 8 | 4月30日 | 差旅费 | 陈壮练 | 450.00 | 66,111.20 | |
| 9 | 4月30日 | 慰问金 | 陈诗茂 | 800.00 | 65,311.20 | |
| 10 | 4月30日 | 其他支出 | 陈利光 | 1,000.00 | 64,311.20 | |
| 11 | 4月30日 | 其他管理费支出 | 陈文标 | 1,320.00 | 62,991.20 | |
| 12 | 4月30日 | 征兵民兵 | 陈鸿梯 | 600.00 | 62,391.20 | |
| 13 | 4月30日 | 干部报酬 | 陈诗茂 | 61,600.00 | 791.20 | |
| 合计： | 85,000.00 | 86,774.00 | ||||
| 单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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