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陂乌村2019年4月份科目余额表

发布时间：2019-05-01 09:57:38

科目余额表
会计期间：2019年4月
单位名称：陂乌村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	2,366.08		188,500.00	174,165.71	919,150.00	941,628.53	16,700.37
102	银行存款	26,425,752.40		2,150,400.00	387,015.43	5,609,013.99	1,099,821.60	28,189,136.97
102001	基本户	26,425,752.40		2,150,400.00	387,015.43	5,609,013.99	1,099,821.60	28,189,136.97
102001001	信用社350活期	8,206,141.22		2,150,400.00	387,015.43	2,810,487.31	1,099,821.60	9,969,525.79
102001002	农行321活期	655,137.72				490.99		655,137.72
102001006	邮政储蓄	2,812,473.46				2,546,035.69		2,812,473.46
102001008	信用社641定期	10,210,000.00				210,000.00		10,210,000.00
102001009	邮政储蓄222定期	2,500,000.00						2,500,000.00
102001010	信用社419定期	2,042,000.00				42,000.00		2,042,000.00
112	应收款	8,023,459.31				138,720.00	7,800.00	8,023,459.31
112001	征地补偿款	6,786,904.00				138,720.00		6,786,904.00
112001001	赔青	1,847,160.00						1,847,160.00
112001002	迁坟费用	237,500.00						237,500.00
112001003	迁坟腾退工棚	56,048.00						56,048.00
112001004	大坝园赔产款	848,918.00						848,918.00
112001005	英歌山赔产款	1,014,837.00						1,014,837.00
112001006	大坝园迁坟	66,233.00						66,233.00
112001007	英歌山工业园区迁坟	495,911.00						495,911.00
112001008	大坝园拆迁补偿款	16,900.00						16,900.00
112001009	墓园	150,000.00						150,000.00
112001010	征地经费	54,670.00						54,670.00
112001011	三台山征地补偿款	3,000.00						3,000.00
112001012	英歌山起步区清表费用	625,900.00				67,920.00		625,900.00
112001013	英歌山起步区附着物补偿款	179,707.00						179,707.00
112001014	英歌山起步区迁坟补偿款	943,775.00				70,800.00		943,775.00
112001015	英歌山征地腾退清表	136,290.00						136,290.00
112001016	英歌山征地腾退附着物补偿款	110,055.00						110,055.00
112002	应收承包款	22,212.00						22,212.00
112002001	村民欠承包款	22,212.00						22,212.00
112003	暂付款	25,000.00						25,000.00
112003001	工程队预支款	25,000.00						25,000.00
112004	其他应收款	1,189,343.31					7,800.00	1,189,343.31
112004001	应收上交款	20,000.00						20,000.00
112004002	社会抚养费	791,027.00						791,027.00
112004003	干部借款	160,932.68					7,800.00	160,932.68
112004004	村民欠任务款	217,383.63						217,383.63
151	固定资产	13,401,744.95						13,401,744.95
151002	管理用	1,756,446.06						1,756,446.06
151002001	房屋及建筑物	1,474,953.06						1,474,953.06
151002001001	村址	1,237,586.31						1,237,586.31
151002001002	村址内停车场	6,093.75						6,093.75
151002001003	村址装修	5,104.00						5,104.00
151002001004	村址改建（两侧楼梯）	223,750.00						223,750.00
151002001005	村拉闸门	2,419.00						2,419.00
151002002	办公设备	281,493.00						281,493.00
151002002001	办公沙发	47,713.00						47,713.00
151002002002	摩托	3,800.00						3,800.00
151002002003	长虹32寸电视	3,600.00						3,600.00
151002002004	三星电脑	3,500.00						3,500.00
151002002005	办公房用品配套	4,920.00						4,920.00
151002002006	办公用品	5,880.00						5,880.00
151002002007	扩音机变压器话筒	4,140.00						4,140.00
151002002008	先科空调	1,450.00						1,450.00
151002002009	乐声牌二匹空调	3,900.00						3,900.00
151002002010	复印机	2,500.00						2,500.00
151002002011	电视机	5,950.00						5,950.00
151002002012	电视空调沙发	9,155.00						9,155.00
151002002013	监控工程	184,985.00						184,985.00
151003	公益用	11,645,298.89						11,645,298.89
151003001	水利设施	20,795.22						20,795.22
151003002	农田基础设施	489,191.24						489,191.24
151003003	学校	229,242.34						229,242.34
151003004	道路	1,345,467.80						1,345,467.80
151003005	新学校水龙设备配套	9,965.30						9,965.30
151003006	学校课桌	4,600.00						4,600.00
151003007	农家书屋	25,000.00						25,000.00
151003008	军沟头拦水坡	200,000.00						200,000.00
151003009	埔边三台山排洪沟	53,554.80						53,554.80
151003010	村址后楼房排污	117,566.00						117,566.00
151003011	园区墓地迁坟停放工棚	56,048.00						56,048.00
151003012	东畔坟头楼地排污沟	46,846.20						46,846.20
151003013	村主道路加宽排水沟	15,000.00						15,000.00
151003014	东畔坑头楼地挖填路	188,442.50						188,442.50
151003015	经水工程安装材料	69,517.00						69,517.00
151003016	村址后楼房子基础	19,019.80						19,019.80
151003017	弯桥头至协居厝前排水沟	212,531.00						212,531.00
151003018	绍庆厝前水沟赤姑池路	81,113.00						81,113.00
151003019	寨前沟砌石篱化	81,500.00						81,500.00
151003020	学校运动场跑道	730,979.71						730,979.71
151003021	老人中心配套设施	359,543.26						359,543.26
151003022	学校创强	1,333,551.37						1,333,551.37
151003023	新学校	3,511,025.43						3,511,025.43
151003024	文化活动中心	1,819,181.49						1,819,181.49
151003025	寨前池排污工程	582,497.43						582,497.43
151003026	消防器材1批	43,120.00						43,120.00
154	在建工程	2,524,513.59		247,015.43		345,821.60		2,771,529.02
154003	公益用	2,524,513.59		247,015.43		345,821.60		2,771,529.02
154003001	埔边池周边排水沟	782,356.14						782,356.14
154003002	东畔柑园寨前路	987,075.38						987,075.38
154003003	卫生站建设	263,000.00						263,000.00
154003004	卫生站配套	313,275.90						313,275.90
154003005	后池畔排水沟及道路维修工程	80,000.00						80,000.00
154003006	给水管道工程	98,806.17		247,015.43		345,821.60		345,821.60
201	短期借款		6,000.00						6,000.00
201003	个人借款		6,000.00						6,000.00
201003001	向丽君借款		6,000.00						6,000.00
202	应付款		33,173,628.40	6,720.00		70,980.00	671,560.00		33,166,908.40
202002	押金					50,000.00	50,000.00
202002001	招标按金					50,000.00	50,000.00
202003	暂收款		47,400.00						47,400.00
202003001	暂收款		47,400.00						47,400.00
202004	其他应付款		33,126,228.40	6,720.00		20,980.00	621,560.00		33,119,508.40
202004001	大坝园		3,149,676.80						3,149,676.80
202004002	英歌山		19,123,835.00						19,123,835.00
202004003	墓园		150,000.00						150,000.00
202004004	英歌山拆迁补偿		576,230.00						576,230.00
202004005	英歌山迁坟款		7,781,350.00				545,500.00		7,781,350.00
202004006	大坝园迁坟款		20,000.00						20,000.00
202004007	征地附着物拆迁补偿款		20,701.60						20,701.60
202004008	征地树木搬迁补偿款		244,000.00						244,000.00
202004010	三台山征地补偿款		994,500.00						994,500.00
202004011	精神障碍监护补助款					14,260.00	14,260.00
202004012	英歌山起步区清表费用		200,000.00						200,000.00
202004015	腾退分配调剂款		-356,065.00	6,720.00		6,720.00	61,800.00		-362,785.00
202004016	线塔改造补偿款		37,800.00						37,800.00
202004017	雨污分流工程建设		1,184,200.00						1,184,200.00
212	应付福利费		-410,544.00	121,293.00		531,837.00			-531,837.00
212007	计划生育		-1,500.00	1,000.00		2,500.00			-2,500.00
212010	困难户补助		-27,511.00	800.00		28,311.00			-28,311.00
212011	治安		-33,755.00	11,640.00		45,395.00			-45,395.00
212012	征兵民兵		-1,350.00	1,000.00		2,350.00			-2,350.00
212015	教育及学校幼儿园补助		-36,565.00			36,565.00			-36,565.00
212019	公共设施维护		-122,644.00	19,018.00		141,662.00			-141,662.00
212023	创文创卫费用		-159,419.00	57,575.00		216,994.00			-216,994.00
212024	森林防火			30,260.00		30,260.00			-30,260.00
212025	慰问金		-27,800.00			27,800.00			-27,800.00
221	长期借款及应付款		5,251,860.00				2,500,000.00		5,251,860.00
221002	长期应付款		5,251,860.00				2,500,000.00		5,251,860.00
221002001	农民社保金		5,251,860.00				2,500,000.00		5,251,860.00
241	专项应付款		60,000.00						60,000.00
311	公积公益金		12,024,926.76		2,150,400.00	30,000.00	2,150,400.00		14,175,326.76
311001	土地基金		906,799.30		2,150,400.00	30,000.00	2,150,400.00		3,057,199.30
311001001	土地基金		906,799.30		2,150,400.00	30,000.00	2,150,400.00		3,057,199.30
311002	公积金		11,001,127.46						11,001,127.46
311002010	公积金		8,497.78						8,497.78
311002011	英歌山征地款		10,992,629.68						10,992,629.68
311003	公益金		117,000.00						117,000.00
311003002	接受捐赠		65,500.00						65,500.00
311003009	公益金		51,500.00						51,500.00
522	补助收入		87,800.00		16,500.00	4,000.00	108,300.00		104,300.00
522002	市级财政补助		33,000.00		16,500.00		49,500.00		49,500.00
522004	镇级财政补助		54,800.00			4,000.00	58,800.00		54,800.00
531	其他收入		358,103.99		32,000.00		390,103.99		390,103.99
531001	存款利息收入		306,553.99				306,553.99		306,553.99
531006	其他		51,550.00		32,000.00		83,550.00		83,550.00
531006001	租赁		4,550.00		10,000.00		14,550.00		14,550.00
531006003	其他		30,000.00				30,000.00		30,000.00
531006005	水表工本费		17,000.00		22,000.00		39,000.00		39,000.00
541	管理费用	173,938.82		46,152.71		220,091.53		220,091.53
541001	干部报酬	105,460.00		33,430.00		138,890.00		138,890.00
541002	其他管理及固定人员报酬	9,480.00				9,480.00		9,480.00
541004	办公费	22,651.90		9,655.00		32,306.90		32,306.90
541005	水电费	12,086.32		2,389.81		14,476.13		14,476.13
541009	民主理财费用	1,500.00		500.00		2,000.00		2,000.00
541012	会议费	22,282.00				22,282.00		22,282.00
541015	邮电通讯费	478.60		177.90		656.50		656.50
合计		50,551,775.15	50,551,775.15	2,760,081.14	2,760,081.14	7,869,614.12	7,869,614.12	52,622,662.15	52,622,662.15
单位负责人：					制表人：杨宋坚			打印日期：	2019-05-31