当前位置:
首页
>>
村级组织运作
>>
经济组织运作
>>
财务收支
返回列表
和平村2019年3月份财务收支情况
发布时间：2019-04-12 10:41:48
| 福利费来源及开支情况公布表 |
| 报表单位： |
和平村 |
2019年3月 |
|
单位:元 |
| 福利费来源及开支 |
| 来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
| 福利费收入 |
0.00 |
0.00 |
福利费支出 |
8,250.00 |
171,475.40 |
| 1、福利费结存 |
0.00 |
0.00 |
1、计划生育 |
0.00 |
0.00 |
| 2、收益中提取 |
0.00 |
0.00 |
2、烈军属、优抚 |
0.00 |
0.00 |
| 3、上级公益补助 |
0.00 |
0.00 |
3、五保户困难户 |
0.00 |
0.00 |
| 4、公益金弥补不足 |
0.00 |
0.00 |
4、困难户补助 |
0.00 |
0.00 |
| 5、土地基金用于集体福利 |
0.00 |
0.00 |
5、治安 |
0.00 |
0.00 |
| 6、其他来源 |
0.00 |
0.00 |
6、征兵民兵 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
7、环境卫生 |
8,000.00 |
56,090.00 |
| |
|
|
8、合作医疗及医药 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 |
0.00 |
28,400.00 |
| |
|
|
10、老人和敬老院补助 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
11、救灾救济 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
12、文娱体育 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
13、公共设施维护 |
250.00 |
80,785.40 |
| |
|
|
14、医保社保 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
15、补贴农户 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
16、丧葬费补助 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
17、创文创卫费用 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
18、森林防火 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
19、慰问金 |
0.00 |
6,200.00 |
| |
|
|
20、流动人员管理 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
21、消防 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
22、城管 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
23、其他福利费支出 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
8,250.00 |
171,475.40 |
| 单位负责人： |
|
会计: |
潘羽彬 |
村（居）务监督委员会: |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 收入支出情况公布表 |
| |
|
|
|
|
村会03表 |
| 2019年03月 |
| 单位名称：和平村 |
|
|
单位：元 |
| 收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
| 1、经营收入 |
2,989.00 |
77,092.00 |
1、经营支出 |
|
|
| 其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
| 出租收入 |
2,989.00 |
77,092.00 |
出租成本 |
|
|
| 劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
| 其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
| 2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 |
393.00 |
46,343.00 |
| 其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 |
|
|
| 鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
|
44,350.00 |
| 果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
| 林场承包金 |
|
|
办公费 |
393.00 |
393.00 |
| 山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
| 其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
| 企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
| 3、补助收入 |
25,000.00 |
25,000.00 |
修缮费 |
|
|
| 其中：中央及省级财政补助 |
|
|
民主理财费用 |
|
|
| 市级财政补助 |
|
|
误工补贴 |
|
|
| 县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
| 镇级财政补助 |
10,000.00 |
10,000.00 |
会议费 |
|
|
| 其他部门补助 |
15,000.00 |
15,000.00 |
培训费 |
|
|
| 4、其他收入 |
3,634.04 |
228,235.04 |
业务接待费 |
|
|
| 其中：利息收入 |
140.04 |
140.04 |
邮电通讯费 |
|
|
| 固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
| 库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
| 农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
1,600.00 |
| 违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
|
|
| 其他收入 |
3,494.00 |
228,095.00 |
其中：利息支出 |
|
|
| 5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
| 其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
| 债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
| 其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
| 投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
| |
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
| |
|
|
其他 |
|
|
| 合计 |
31,623.04 |
330,327.04 |
合计 |
393.00 |
46,343.00 |
| 单位负责人： |
财务负责人： |
|
制表人： |
村（居）务公开监督（理财）小组： |
|
| |
|
|
|
|
|
| 收益及收益分配表 |
| |
|
|
村会02表 |
| 2019年03月 |
| 报表单位：和平村 |
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计 |
| 一、经营收入 |
1 |
2,989.00 |
77,092.00 |
| 加：发包及上交收入 |
2 |
|
|
| 投资收益 |
3 |
|
|
| 减：经营支出 |
4 |
|
|
| 管理费用 |
5 |
393.00 |
46,343.00 |
| 二、经营收益 |
6 |
2,596.00 |
30,749.00 |
| 加：补助收入 |
7 |
25,000.00 |
25,000.00 |
| 其他收入 |
8 |
3,634.04 |
228,235.04 |
| 减：其他支出 |
9 |
|
|
| 三、本年收益 |
10 |
31,230.04 |
283,984.04 |
| 加：年初未分配收益 |
13 |
|
798,812.56 |
| 其他转入 |
14 |
|
|
| 四、可分配收益 |
15 |
31,230.04 |
1,082,796.60 |
| 减：1.提取公积金 |
16 |
|
|
| 2.提取公益金 |
17 |
|
|
| 3.提取应付福利费 |
18 |
|
|
| 4.外来投资分利 |
19 |
|
|
| 5.农户分配 |
20 |
|
|
| 6.拔付单位 |
21 |
|
|
| 7.干部报酬 |
22 |
|
|
| 8.其他分配 |
23 |
|
|
| 五、年末未分配收益 |
24 |
31,230.04 |
1,082,796.60 |
| 负责人： |
会计： 潘羽彬 |
制表人： |
| |
|
|
|
| 现金收支明细公布表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：和平村 |
2019年03月 |
|
|
单位：元 |
| 编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
| 1 |
3月1日 |
上期结转 |
|
|
|
158,191.24 |
| 2 |
3月1日 |
收村民卫生费 |
潘羽彬 |
3,494.00 |
|
161,685.24 |
| 3 |
3月1日 |
收潘武良临时用地租金 |
潘羽彬 |
2,989.00 |
|
164,674.24 |
| 4 |
3月1日 |
付2月份卫生垃圾清理人员工资 |
杨丽娟 |
|
8,000.00 |
156,674.24 |
| 5 |
3月3日 |
修理“陈字陂”水闸费用 |
杨丽娟 |
|
250.00 |
156,424.24 |
| 6 |
3月4日 |
付村委会2018年12月至2019年2月电话费 |
杨丽娟 |
|
53.45 |
156,370.79 |
| 7 |
3月19日 |
现金存现 |
杨丽娟 |
|
150,000.00 |
6,370.79 |
| 8 |
3月26日 |
复印相关资金费用 |
杨丽娟 |
|
825.00 |
5,545.79 |
| 9 |
3月27日 |
“三清理三拆除”工作餐费 |
杨丽娟 |
|
393.00 |
5,152.79 |
| 10 |
3月28日 |
更换复印机墨粉、做红布条、宣传牌支出 |
杨丽娟 |
|
780.00 |
4,372.79 |
| |
|
合计： |
|
6,483.00 |
160,301.45 |
|
| 单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
| 出纳：杨丽娟 |
|
|
公开日期： |
2019-06-05 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 银行存款收支明细公布表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：和平村 |
|
|
|
| 银行名称：基本户 |
2019年03月 |
单位：元 |
| 编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
| 1 |
3月1日 |
上期结转 |
|
|
|
198,827.22 |
| 2 |
3月7日 |
镇下拨村庄规划编制补助资金 |
潘羽彬 |
10,000.00 |
|
208,827.22 |
| 3 |
3月7日 |
镇财政下拨2018年基层公共服务平台运维补助经费 |
潘羽彬 |
10,000.00 |
|
218,827.22 |
| 4 |
3月7日 |
镇下拨2018年人社服务平台服务费补贴 |
潘羽彬 |
5,000.00 |
|
223,827.22 |
| 5 |
3月8日 |
扣取短信费 |
杨丽娟 |
|
30.00 |
223,797.22 |
| 6 |
3月19日 |
现金存现 |
杨丽娟 |
150,000.00 |
|
373,797.22 |
| 7 |
3月21日 |
利息收入 |
潘羽彬 |
140.04 |
|
373,937.26 |
| |
|
合计： |
|
175,140.04 |
30.00 |
|
| 单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
| 出纳：杨丽娟 |
|
|
公开日期： |
2019-06-05 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
