报表单位：乌犁村                       2019年5月                        单位：元
   表6：福利费来源及开支情况公布表
 

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源	12822.8	113771.37	福利费开支	12822.8	113771.37
1、从公积中提取	12822.8	113771.37	1、计划生育	450	900
2、上级补助			2、烈军属优抚
3、接受捐赠			3、五保户补助
			4、困难户补助
			5、治安		12687.14
			6、征兵民兵
			7、环境卫生	12270	32350
			8、合作医疗及医药
			9、教育及学校幼儿园补助
			10、老人和敬老院补助
			11、救灾救济
			12、文娱体育
			13、公共设施维护	102.8	364.02
			14、医保社保
			15、补贴农户
			16、丧葬费补助
			17、创文创卫费用
			18、森林防火		3360
			19、慰问金		10400
			20、流动人员管理
			21、消防
			22、城管
			23、其他福利费支出		53710.21
合计	12822.8	113771.37	合计	12822.8	113771.37

   单位负责人：郑映文    会计：肖泽锐    出纳：郑锐尊    村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
 
  
 
 
 
   报表单位：乌犁村                      2019年5月                        单位：元
   表7：债权（应收款项）明细公布表
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
本表无数据
合计

  单位负责人：郑映文    会计：肖泽锐    出纳：郑锐尊    村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
 
 
    报表单位：乌犁村                       2019年5月                        单位：元
    表8：债务（应付款项）明细公布表
 

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
老人组	短期借款	郑锐尊	2018年4月			100000
肖锡洪	短期借款	郑锐尊	2019年1月			100000
余少聪	短期借款	郑锐尊	2019年3月			10000
合计

    单位负责人：郑映文    会计：肖泽锐    出纳：郑锐尊    村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
 
 
 
 
   报表单位：乌犁村                     2019年5月                         单位：元
   表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
 

姓名	职务	工资			合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
肖绵君	支委	950			3050	2100
刘建雄	村委	930			3030	2100
郑映文	支委	950			3050	2100
郑锐尊	聘用	930			3030
肖泽锐	聘用	930			3030
合计		4690			15190	6300

  单位负责人：郑映文    会计：肖泽锐    出纳：郑锐尊    村务公开监督(理财)小组：刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
 
 
 
 
   报表单位：乌犁村                 2019年5月                   单位：元
   表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
 

审核结果： 1、现金帐面余额：418.16元，实地清点现金：418.16元；长（短）款：0.00元； 2、库存现金：418.16元，超出规定限额：0.00元；  3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：203582.96元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元；　    贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元；    银行存款余额差异调整后是否相符：是     6、本月现金收入共：3笔，13100元；本月银行存款收入共:1笔,30420 元；  7、本月现金支出共：12笔，12801.12元；本月银行存款支出共:3笔，12602 元；  8、财务收支审批手续是否完备： 是  财务开支是否合理：是。

审核意见：本月财务收支审批手续完备。

村民民主理财小组全体成员签名：肖宝奇、郑文坤、刘炎茂

  单位负责人：郑映文    财务负责人：郑锐尊    制表人：郑锐尊
 

收入支出情况公布表
					村会03表
2019年05月
单位名称：乌犁村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入	1,500.00	102,139.00	2、管理费用	1,810.20	130,890.20
其中：土地承包金	1,500.00	86,538.00	其中：干部报酬		90,200.00
鱼塘承包金		15,601.00	其他管理及固定人员报酬		21,480.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费	10.20	10.20
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入	30,420.00	46,830.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助	30,420.00	30,420.00	民主理财费用		3,600.00
市级财政补助			误工补贴	1,800.00	13,200.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		16,410.00	会议费		2,400.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入	1,600.00	2,191.95	业务接待费
其中：利息收入		191.95	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	2.00	2,508.00
其他收入	1,600.00	2,000.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	2.00	2,508.00
合计	33,520.00	151,160.95	合计	1,812.20	133,398.20
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

 

现金收支明细公布表
单位名称：乌犁村			2019年05月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				119.58
2	5月31日	土地承包金	郑锐尊	1,500.00		1,619.58
3	5月31日	2019年老村址租金	郑锐尊	1,600.00		3,219.58
4	5月31日	提现金	郑锐尊	10,000.00		13,219.58
5	5月31日	公共设施维护	郑锐尊		102.80	13,116.78
6	5月31日	环境卫生-三清三拆	郑锐尊		9,670.00	3,446.78
7	5月31日	计划生育	郑锐尊		450.00	2,996.78
8	5月31日	办公费	郑锐尊		10.20	2,986.58
9	5月31日	误工补贴	郑锐尊		1,800.00	1,186.58
10	5月31日	办公费	郑锐尊		768.42	418.16
		合计：		13,100.00	12,801.42
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-04

 

银行存款收支明细公布表
单位名称：乌犁村
银行名称：普宁农信社塔脚分社				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				131,080.70
2	5月31日	农村人居环境整治专项资金	郑锐尊	30,420.00		161,500.70
3	5月31日	提现金	郑锐尊		10,000.00	151,500.70
4	5月31日	打捞浮水莲	郑锐尊		2,600.00	148,900.70
5	5月31日	银行手续费	郑锐尊		2.00	148,898.70
		合计：		30,420.00	12,602.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-04
银行存款收支明细公布表
单位名称：乌犁村
银行名称：普宁汇成银行洪阳支行				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				54,684.26
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-04