2019年5月财务公开
发布时间：2019-06-14 09:46:11
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 福利费开支 | 27740 | 182030 | ||
| 1、从收益中提取 | 1、计划生育 | 400 | 600 | ||
| 2、公积益金支付 | 2、慰问 | ||||
| 3、文娱体育 | |||||
| 4、治安 | 1500 | 4800 | |||
| 5、接待费 | |||||
| 6、环境卫生 | 25840 | 79840 | |||
| 7、医保社保 | |||||
| 8、教育及学校 | |||||
| 9慰问金 | 1400 | ||||
| 10、征兵民兵 | |||||
| 11、救济救灾 | |||||
| 12、公共设施维护 | 6050 | ||||
| 13、创文创卫费用 | 39640 | ||||
| 14、其他 | 49700 | ||||
| 15.消防 | |||||
| 合计 | 合计 | 27740 | 182030 |
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 陈壮志 | 书记主任 | 1200 | 3700 | 2600 | |||
| 陈木芝 | 支委村委 | 800 | 2800 | 2100 | |||
| 杨静惠 | 村委 | 800 | 2800 | 2100 | |||
| 陈梦鹏 | 支委 | 800 | 2800 | 2100 | |||
| 陈晓新 | 村委 | 2900 | 2900 | ||||
| 合 计 | 6500 | 15000 | 8500 |
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月
审核结果： 1、现金帐面余额1540.05元，实地清点现金:1540.05元；长（短）款： 0 元；库存现金:1540.05元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额359185.99元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；  银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：29笔，71525.00元； 本月银行存款收入共5笔49110元； 7、本月现金支出共：10笔，70933.8元；本月银行存款支出共5笔，55768.65元；   8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
| 审核意见：符合财经制度 已审 |
| 村监委全体成员签名：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤 |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年05月 | |||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 31,125.00 | 31,125.00 | 2、管理费用 | 28,700.00 | 90,600.00 |
| 其中：土地承包金 | 31,125.00 | 31,125.00 | 其中：干部报酬 | 13,000.00 | 46,900.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,000.00 | 37,500.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 13,710.00 | 29,480.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 13,710.00 | 13,710.00 | 民主理财费用 | 700.00 | 3,200.00 |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 15,770.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 会议费 | 3,000.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 35,400.00 | 94,685.61 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 285.61 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 6,768.65 | 27,141.52 | ||
| 其他收入 | 35,400.00 | 94,400.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 6,768.65 | 27,141.52 | |||
| 合计 | 80,235.00 | 155,290.61 | 合计 | 35,468.65 | 117,741.52 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年05月 | |||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 31,125.00 | 31,125.00 | 2、管理费用 | 28,700.00 | 90,600.00 |
| 其中：土地承包金 | 31,125.00 | 31,125.00 | 其中：干部报酬 | 13,000.00 | 46,900.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,000.00 | 37,500.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 13,710.00 | 29,480.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 13,710.00 | 13,710.00 | 民主理财费用 | 700.00 | 3,200.00 |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 15,770.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 会议费 | 3,000.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 35,400.00 | 94,685.61 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 285.61 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 6,768.65 | 27,141.52 | ||
| 其他收入 | 35,400.00 | 94,400.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 6,768.65 | 27,141.52 | |||
| 合计 | 80,235.00 | 155,290.61 | 合计 | 35,468.65 | 117,741.52 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 185,565.35 | |||
| 2 | 5月31日 | 省级补助资金-环境整治专项资金 | 陈梦鹏 | 13,710.00 | 199,275.35 | |
| 3 | 5月31日 | 其他收入-其他村付洪阳河打捞费 | 陈梦鹏 | 21,000.00 | 220,275.35 | |
| 4 | 5月31日 | 其他支出-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 12.00 | 220,263.35 | |
| 5 | 5月31日 | 其他支出-农田抽水、路灯电费 | 陈梦鹏 | 6,756.65 | 213,506.70 | |
| 6 | 5月31日 | 提现 | 陈梦鹏 | 26,000.00 | 187,506.70 | |
| 7 | 5月31日 | 存现 | 陈梦鹏 | 14,400.00 | 201,906.70 | |
| 合计： | 49,110.00 | 32,768.65 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-06-12 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 180,279.29 | |||
| 2 | 5月31日 | 其他应付款-雨污分流咨询、监理服务费 | 陈梦鹏 | 23,000.00 | 157,279.29 | |
| 合计： | 0.00 | 23,000.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-06-12 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2019年5月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 社员历欠 | 陈梦鹏 | 5140.64 | 5140.64 | |||
| 一队 | 陈梦鹏 | 306.7 | 306.7 | |||
| 3队 | 陈梦鹏 | 318.7 | 318.7 | |||
| 合计 | 5766.04 | 5766.04 |