2019年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-06-17 09:09:06
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 896.87 | 12,657,576.28 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 36,000.00 | 36,896.87 | 12,657,576.28 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 150,000.00 | 186,896.87 | 150,000.00 | 12,507,576.28 | ||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 186,896.87 | 50,000.00 | 12,557,576.28 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨三清三拆补助 | 186,896.87 | 100,000.00 | 12,657,576.28 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 186,896.87 | 30,000.00 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财费用 | 300.00 | 186,596.87 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 干部报酬 | 101,200.00 | 85,396.87 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 3,889.12 | 81,507.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 700.00 | 80,807.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 计生开支 | 400.00 | 80,407.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 医保社保开支 | 3,200.00 | 77,207.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 19,610.00 | 57,597.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 54,020.00 | 3,577.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 公共设施维护开支 | 2,803.00 | 774.75 | 12,687,576.28 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 公共厕所 | 774.75 | 48,966.00 | 12,638,610.28 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 修排水沟 | 774.75 | 29,390.00 | 12,609,220.28 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 186,000.00 | 186,122.12 | 180,000.00 | 228,356.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 590,760.00 | 615,618.84 | 3,490,170.63 | 616,913.98 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才、吕汉波 | ||||