2019年5月财务公开
发布时间：2019-06-10 09:29:50
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：新安村 2019年5月 单位：元
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 新安村 2019年5月 单位：元
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
村务公开监督（理财）小组理财结果公布
报表单位： 新安村 2019年5月
单位负责人：黄炎生 财务负责人：黄少坤 制表人：黄少坤
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 新安村 2019年5月 单位：元
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：新安村 2019年5月 单位：元
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位：新安村 2019年5月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 政府 | 征地款 | 726250 | 726250 | |||
| 林德明 | 5565 | 5565 | ||||
| 陈潮藩 | 工程预支款 | 5499835.6 | 5499835.6 | |||
| 合计 |
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 新安村 2019年5月 单位：元
| 姓 名 | 职 务 | 报酬 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 黄炎生 | 书记、主任 | 1700 | 4300 | 2600 | |||
| 杨粉卿 | 村委 | 1600 | 2963.46 | 1363.46 | |||
| 肖贵芳 | 村委 | 1600 | 3700 | 2100 | |||
| 郑壮炎 | 支委 | 1600 | 3700 | 2100 | |||
| 黄壮潮 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 林佩生 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 杨益生 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 黄银洪 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 黄少坤 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 陈佳妮 | 计生专干 | 300 | 1500 | 1200 | |||
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
村务公开监督（理财）小组理财结果公布
报表单位： 新安村 2019年5月
审核结果： 1、现金帐面余额：237.64元，实地清点现金：237.64元；长（短）款：0 元；2、库存现金: 237.64元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额:0元； 4、银行存款帐面余额：1389420.72元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：1笔， 7000.00元；本月银行存款收入共:1笔，16470.00元； 7、本月现金支出共：9笔，9023.95元；本月银行存款支出共:3笔，13004.00元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
| 审核意见：符合财务制度。 |
| 村民民主理财小组全体成员签名：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 新安村 2019年5月 单位：元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 12900 | 158932.71 | 福利费开支 | 12900 | 158932.71 |
| 1、从公积益金中提取 | 12900 | 158932.71 | 1、计划生育 | 200 | 300 |
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户补助 | ||||
| 4、困难户补助 | 500 | 1500 | |||
| 5、治安 | |||||
| 6、征兵民兵 | |||||
| 7、环境卫生 | 12200 | 39400 | |||
| 8、合作医疗及医药 | |||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 4000 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | |||||
| 11、救灾救济 | |||||
| 12、文娱体育 | |||||
| 13、公共设施维护 | 47600 | ||||
| 14、医保社保 | 5400 | ||||
| 15、补贴农户 | |||||
| 16、丧葬费补助 | |||||
| 17、创文创卫费用 | |||||
| 18、森林防火 | |||||
| 19、慰问金 | 53600 | ||||
| 21、消防 | |||||
| 23、其他福利费支出 | 7132.71 | ||||
| 合计 | 12900 | 158932.71 | 合计 | 12900 | 158932.71 |
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年05月 | ||||||
| 单位名称：新安村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 244,316.25 | 2、管理费用 | 73,200.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 244,316.25 | 其中：干部报酬 | 51,700.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 16,470.00 | 34,284.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 16,470.00 | 16,470.00 | 民主理财费用 | 2,400.00 | ||
| 市级财政补助 | 17,814.00 | 误工补贴 | 19,100.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 1,685.73 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 1,685.73 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 4.00 | 2,120.00 | |||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 其他 | 4.00 | 2,120.00 | ||||
| 合计 | 16,470.00 | 280,285.98 | 合计 | 4.00 | 75,320.00 | |
| 单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：新安村 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 2,261.59 | |||
| 2 | 5月31日 | 取现 | 肖贵芳 | 7,000.00 | 9,261.59 | |
| 3 | 5月31日 | 环境卫生 | 肖贵芳 | 6,200.00 | 3,061.59 | |
| 4 | 5月31日 | 办公开支 | 肖贵芳 | 2,123.95 | 937.64 | |
| 5 | 5月31日 | 计生 | 肖贵芳 | 200.00 | 737.64 | |
| 6 | 5月31日 | 困难补助 | 肖贵芳 | 500.00 | 237.64 | |
| 合计： | 7,000.00 | 9,023.95 | ||||
| 单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：新安村 | |||||||
| 银行名称：普宁洪阳农信社 | 2019年05月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 601,750.43 | ||||
| 2 | 5月31日 | 人居环境专项 | 肖贵芳 | 16,470.00 | 618,220.43 | ||
| 3 | 5月31日 | 取现 | 肖贵芳 | 7,000.00 | 611,220.43 | ||
| 4 | 5月31日 | 环卫费 | 肖贵芳 | 6,000.00 | 605,220.43 | ||
| 5 | 5月31日 | 手续费支出 | 肖贵芳 | 4.00 | 605,216.43 | ||
| 合计： | 16,470.00 | 13,004.00 | |||||
| 单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：新安村 | |||||||
| 银行名称：普宁汇成银行洪阳支行 | 2019年05月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 784,204.29 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
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债务（应付款项）明细公布表
报表单位：新安村 2019年5月 单位：元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 李洪群 | 租厝按金 | 2008年 | 1000 | 1000 | ||
| 张东来 | 租厝按金 | 2012年 | 1000 | 1000 | ||
村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华