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2019年5月财务公开

发布时间：2019-06-17 10:09:43

报表单位：雨堂村 2019年5月
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

审核结果：
1、现金帐面余额：11627.45元，实地清点现金：11627.45元；长（短）款：0   元；
2、库存现金:11627.45元，超出规定限额： 0元；
3、库存现金"白条抵库"金额： 0   元；
4、银行存款帐面余额：1300361.47元，银行对帐单差异情况：借方差异：0 元；　
贷方差异：0 元；　余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是
6、本月现金收入共：17笔，484056元；本月银行存款收入共:5笔，504020元；
7、本月现金支出共：27笔，472776.75元；本月银行存款支出共:0笔，0元；
8、财务收支审批手续是否完备：是     财务开支是否合理：是

审核意见：审批手续完整。

村民民主理财小组全体成员签名：黄少宏黄舜告黄展辉黄楚辉黄仲仁

单位负责人：黄海宾会计：黄介斌出纳：官玲静

报表单位：雨堂村 2019年5月单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费开支	20275.02	548557.2
1、从收益中提取			1、计划生育	640	2560
2、上级补助			2、烈军属优抚
3、接受捐赠			3、五保户补助
			4、困难户补助
			5、治安	2275	14240.7
			6、征兵民兵		550
			7、环境卫生	12925	51210
			8、合作医疗及医药
			9、教育及学校幼儿园补助		1200
			10、老人和敬老院补助		2000
			11、救灾救济
			12、文娱体育
			13、公共设施维护	3035.02	415221.11
			14、医保社保
			15、补贴农户
			16、丧葬费补助
			17、创文创卫费用		4450
			18、森林防火	900	900
			19、慰问金	500	500
			20、流动人员管理
			21、消防
			22、城管
			23、其他福利费支出	20275.02	548557.2
合计			合计		505737.36

单位负责人：黄海宾会计：黄介斌出纳：官玲静村务公开监督(理财)小组：黄少宏、黄仲仁、黄舜告、黄展辉、黄楚辉
报表单位：雨堂村 2019年5月单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓　名	职　务	工资	补贴	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备　注
黄海宾	村委主任			2400	2400
黄俊乐	支委村委			2100	2100
黄敏伟	支委村委			2100	2100
黄苏波	支委			2100	2100
黄曙光	支委			2100	2100
黄雄涛	副主任	2100		2100
官玲静	村委			2100	2100
方少玲	计生专干			1200	1200
黄介斌	村委	2100		2100

单位负责人：黄海宾会计：黄介斌出纳：官玲静村务公开监督(理财)小组：黄少宏、黄仲仁、黄舜告、黄展辉、黄楚辉

报表单位：雨堂村 2019年5月单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
村民	历史遗留应收款	官玲静		35666.16		35666.16

单位负责人：黄海宾会计：黄介斌出纳：官玲静村务公开监督(理财)小组：黄少宏、黄仲仁、黄舜告、黄展辉、黄楚辉

报表单位：雨堂村 2019年5月单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄奕洪	短期借款		2009年	250000.00		250000.00
杨晓周	临时搭建押金		2013.3	5000		5000
李晓发	临时搭建押金		2013.3	5000		5000
李少贤	临时搭建押金		2013.3	5000		5000
郑惠元	临时搭建押金		2013.4	10000		10000
罗展辉	临时搭建押金		2013.4	5000		5000
张淡明	临时搭建押金		2013.4	5000		5000
陈俊城	临时搭建押金		2013.4	5000		5000
张锐义	临时搭建押金		2013.07	5000		5000
王汉明	临时搭建押金		2013.07	5000		5000
李伟光	临时搭建押金		2013.09	5000		5000
叶徐辉	临时搭建押金		2013.11	5000		5000
谢敬徐	临时搭建押金		2013.12	5000		5000
黄树雄	临时搭建押金		2014.02	4000		4000
陈潮禧	临时搭建押金		2014.7	3000		3000
村民	历史遗留应付款			21714.6		21714.6
黄喜忠	卫生承包保证金	官玲静	2017.9	5000		5000
	押金	官玲静	2018.1	5000		5000

单位负责人：黄海宾会计：黄介斌出纳：官玲静村务公开监督(理财)小组：黄少宏、黄仲仁、黄舜告、黄展辉、黄楚辉

收入支出情况公布表

村会03表

2019年05月

单位名称：雨堂村

单位：元

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

1、经营收入

1、经营支出

其中：销售收入

其中：销售成本

出租收入

出租成本

劳务收入

提供劳务成本

其他收入

其他经营成本

2、发包及上交收入

484,056.00

659,986.00

2、管理费用

5,200.00

101,046.50

其中：土地承包金

484,056.00

646,454.00

其中：干部报酬

4,200.00

21,000.00

鱼塘承包金

13,532.00

其他管理及固定人员报酬

8,400.00

果园承包金

临时工报酬

林场承包金

办公费

山林承包金

水电费

其他承包金

书报费

企业上交利润

折旧费

3、补助收入

58,020.00

144,812.00

修缮费

59,816.50

其中：中央及省级财政补助

58,020.00

民主理财费用

500.00

2,500.00

市级财政补助

误工补贴

500.00

5,690.00

县级财政补助

86,792.00

差旅费

镇级财政补助

会议费

2,200.00

其他部门补助

培训费

4、其他收入

1,011.71

业务接待费

其中：利息收入

1,011.71

邮电通讯费

固定资产盘盈收入

机动车辆费

库存物资盘盈收入

无形资产摊销

农业资产盘盈收入

其他费用

1,440.00

违约金收入

3、其他支出

34.00

其他收入

其中：利息支出

5、投资收益

固定资产盘亏和损失

其中：股利利润

库存物资盘亏和损失

债券利息

农业资产死亡毁损支出

其他投资收益

防汛金支出

投资损失

违约金支出

无法收回的应收款项

其他

34.00

合计

542,076.00

805,809.71

合计

5,200.00

101,080.50

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

村（居）务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

单位名称：雨堂村

2019年05月

单位：元

编号

日期

摘要

经手人

收入

支出

结余

5月1日

上期结转

348.20

5月31日

土地承包金

官玲静

484,056.00

484,404.20

5月31日

其他应付款-村级组织运转经费

官玲静

1,301.73

483,102.47

5月31日

民主理财费用

官玲静

500.00

482,602.47

5月31日

干部报酬

官玲静

4,200.00

478,402.47

5月31日

误工补贴

官玲静

500.00

477,902.47

5月31日

慰问金

官玲静

500.00

477,402.47

5月31日

公共设施维护-路灯电费等

官玲静

3,035.02

474,367.45

5月31日

治安

官玲静

2,275.00

472,092.45

5月31日

计划生育

官玲静

640.00

471,452.45

5月31日

森林防火

官玲静

900.00

470,552.45

5月31日

环境卫生

官玲静

12,925.00

457,627.45

5月31日

存现

官玲静

446,000.00

11,627.45

合计：

484,056.00

472,776.75

单位负责人：

监事会：

出纳：

公开日期：

2019-06-14


单位名称：雨堂村
银行名称：普宁洪阳农信社				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				199,899.22
2	5月31日	存现	官玲静	446,000.00		645,899.22
3	5月31日	省级补助资金-环境整治专项资金	官玲静	58,020.00		703,919.22
		合计：		504,020.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-14
银行存款收支明细公布表

单位名称：雨堂村
银行名称：广东普宁汇成城镇银行洪阳支行				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				596,442.25
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-14
银行存款收支明细公布表

单位名称：雨堂村
银行名称：汇成银行（9523）				2019年05月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	5月1日	上期结转				0.00
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2019-06-14