大坝村2019年5月份资产负债表
发布时间：2019-08-08 10:36:06
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资产负债表 |
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| 会计期间：2019年5月 | |||||||
| 单位名称：大坝村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 164,568.05 | 431,525.30 | 短期借款 | 29 | 4,065,695.49 | 4,715,135.49 |
| 其中：现金 | 3 | 260.11 | 1,375.11 | 应付款项 | 30 | 109,819.30 | 396,969.30 |
| 银行存款 | 4 | 164,307.94 | 430,150.19 | 应付工资 | 31 | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -656,004.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 425,959.08 | 425,959.08 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,180,144.79 | 4,460,730.79 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 590,527.13 | 857,484.38 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 87,300.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 87,300.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 12,819,593.61 | 12,819,593.61 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,240,144.79 | 4,548,030.79 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 12,819,593.61 | 12,819,593.61 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,073,191.44 | 1,098,191.44 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 13,892,785.05 | 13,917,785.05 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,243,167.39 | 10,243,167.39 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -15,928.75 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,243,167.39 | 10,227,238.64 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 14,483,312.18 | 14,775,269.43 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,483,312.18 | 14,775,269.43 |
| 单位负责人：林少俊 | 制表人：李惠展 | 会计：李惠展 | 监委会（监事会）：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | ||||