福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 沟边村 2019年7月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
33224 |
258894 |
|
1、从收益中提取 |
|
|
1、计划生育 |
|
800 |
|
2、公积益金支付 |
|
|
2、慰问 |
|
|
|
|
|
|
3、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
4、治安 |
|
4800 |
|
|
|
|
5、接待费 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
21220 |
144500 |
|
|
|
|
7、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
8、教育及学校 |
|
|
|
|
|
|
9慰问金 |
|
1400 |
|
|
|
|
10、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
11、救济救灾 |
|
|
|
|
|
|
12、公共设施维护 |
4200 |
10250 |
|
|
|
|
13、创文创卫费用 |
7430 |
47070 |
|
|
|
|
14、其他 |
374 |
50074 |
|
|
|
|
15.消防 |
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
33224 |
258894 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2019年7月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
陈壮志 |
书记主任 |
1200 |
|
|
4000 |
2800 |
|
|
陈木芝 |
支委村委 |
800 |
|
|
3100 |
2300 |
|
|
杨静惠 |
村委 |
800 |
|
|
3100 |
2300 |
|
|
陈梦鹏 |
支委 |
800 |
|
|
3100 |
2300 |
|
|
陈晓新 |
村委 |
2900 |
|
|
2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
6500 |
|
|
16200 |
9700 |
|
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2019年7月
|
审核结果：
库存现金: 1104.05元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额417961.55元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
6、本月现金收入共：1笔，100000.00元； 本月银行存款收入共6笔99710元； 7、本月现金支出共：10笔，100186.00元；本月银行存款支出共8笔，26223.07元；
|
|
审核意见：符合财经制度 已审 |
|
村监委全体成员签名：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年07月 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 31,125.00 | 2、管理费用 | 14,700.00 | 120,000.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 31,125.00 | 其中：干部报酬 | 6,500.00 | 59,900.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,500.00 | 52,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 13,710.00 | 43,190.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 13,710.00 | 27,420.00 | 民主理财费用 | 700.00 | 4,600.00 | |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
| 县级财政补助 | 15,770.00 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | 3,000.00 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 24,000.00 | 125,025.81 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 625.81 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 27,185.52 | |||
| 其他收入 | 24,000.00 | 124,400.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 16.00 | 27,185.52 | ||||
| 合计 | 37,710.00 | 199,340.81 | 合计 | 14,716.00 | 147,185.52 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： |
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 1,290.05 | |||
| 2 | 7月31日 | 公积金-接受捐赠资产 | 陈梦鹏 | 100,000.00 | 101,290.05 | |
| 3 | 7月31日 | 村级组织运转经费 | 陈梦鹏 | 1,892.00 | 99,398.05 | |
| 4 | 7月31日 | 干部报酬 | 陈梦鹏 | 6,500.00 | 92,898.05 | |
| 5 | 7月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈梦鹏 | 7,500.00 | 85,398.05 | |
| 6 | 7月31日 | 其他福利费支出---房屋保险 | 陈梦鹏 | 374.00 | 85,024.05 | |
| 7 | 7月31日 | 民主理财费用 | 陈梦鹏 | 700.00 | 84,324.05 | |
| 8 | 7月31日 | 环境卫生 | 陈梦鹏 | 21,220.00 | 63,104.05 | |
| 9 | 7月31日 | 存现 | 陈梦鹏 | 62,000.00 | 1,104.05 | |
| 合计： | 100,000.00 | 100,186.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-07 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 187,057.57 | |||
| 2 | 7月31日 | 省级补助资金-环境整治专项资金 | 陈梦鹏 | 13,710.00 | 200,767.57 | |
| 3 | 7月31日 | 收到其他村付洪阳河打捞费 | 陈梦鹏 | 24,000.00 | 224,767.57 | |
| 4 | 7月31日 | 村级组织运转经费---办公用品 | 陈梦鹏 | 5,400.00 | 219,367.57 | |
| 5 | 7月31日 | 村级组织运转经费--农田抽水、路灯电费 | 陈梦鹏 | 9,177.07 | 210,190.50 | |
| 6 | 7月31日 | 公共设施维护-监控 | 陈梦鹏 | 4,200.00 | 205,990.50 | |
| 7 | 7月31日 | 其他支出-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 16.00 | 205,974.50 | |
| 8 | 7月31日 | 存现 | 陈梦鹏 | 62,000.00 | 267,974.50 | |
| 9 | 7月31日 | 创文创卫 | 陈梦鹏 | 7,430.00 | 260,544.50 | |
| 合计： | 99,710.00 | 26,223.07 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-07 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 157,417.05 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-07 | ||||
|
|
||||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2019年7月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
社员历欠 |
|
陈梦鹏 |
|
5140.64 |
|
5140.64 |
|
一队 |
|
陈梦鹏 |
|
306.7 |
|
306.7 |
|
3队 |
|
陈梦鹏 |
|
318.7 |
|
318.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
5766.04 |
|
5766.04 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤