债务（应付款项）明细公布表
报表单位：钱湖村 2019年6月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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9655.47 |
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9655.47 |
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押金 |
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50000 |
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50000 |
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合计 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣
黄炎告 黄建如
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 钱湖村 2019年6月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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5552.92 |
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5552.92 |
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合计 |
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5552.92 |
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5552.92 |
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年06月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 32,411.00 | 103,101.00 | 2、管理费用 | 8,380.35 | 51,170.75 |
| 其中：土地承包金 | 32,411.00 | 92,301.00 | 其中：干部报酬 | 5,600.00 | 33,600.00 |
| 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,100.00 | 6,600.00 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 70.35 | 150.75 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 27,922.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 11,720.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 1,610.00 | 8,970.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,202.00 | 会议费 | 1,850.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 298.12 | 47,021.85 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 298.12 | 521.85 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 9,016.00 | 9,068.00 | ||
| 其他收入 | 46,500.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 9,016.00 | 9,068.00 | |||
| 合计 | 32,709.12 | 178,044.85 | 合计 | 17,396.35 | 60,238.75 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 钱湖村 2019年6月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄佩秋 |
主任 |
500 |
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2900 |
2400 |
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黄泽武 |
支委 |
350 |
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2450 |
2100 |
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方文华 |
村委 |
350 |
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2450 |
2100 |
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黄镇周 |
支委 |
350 |
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2450 |
2100 |
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合 计 |
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1550 |
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10250 |
8700 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告 黄建如
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表6
报表单位： 钱湖村 2019年6月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 2609.28元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：340919.81元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔，47411元；本月银行存款收入共:4笔，90298.12元； 7、本月现金支出共 25笔，44889.28元；本月银行存款支出共: 8笔，46776元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄文荣 黄炎告 黄建如
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单位负责人：黄 佩秋 会计：潘冬梅 出纳：黄镇周
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2019年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 87.56 | |||
| 2 | 6月30日 | 提现金 | 黄镇周 | 15,000.00 | 15,087.56 | |
| 3 | 6月30日 | 土地承包金 | 黄镇周 | 32,411.00 | 47,498.56 | |
| 4 | 6月30日 | 干部报酬 | 黄镇周 | 5,600.00 | 41,898.56 | |
| 5 | 6月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 黄镇周 | 1,100.00 | 40,798.56 | |
| 6 | 6月30日 | 治安 | 黄镇周 | 1,920.00 | 38,878.56 | |
| 7 | 6月30日 | 水电费 | 黄镇周 | 70.35 | 38,808.21 | |
| 8 | 6月30日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 1,610.00 | 37,198.21 | |
| 9 | 6月30日 | 办公费 | 黄镇周 | 1,168.93 | 36,029.28 | |
| 10 | 6月30日 | 现金存入银行 | 黄镇周 | 10,000.00 | 26,029.28 | |
| 11 | 6月30日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 23,420.00 | 2,609.28 | |
| 合计： | 47,411.00 | 44,889.28 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-07-09 | ||||
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 钱湖村 2019年6月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
1920 |
124839.76 |
福利费开支 |
1920 |
124839.76 |
|||
|
1、从收益中提取 |
1920 |
124839.76 |
1、计划生育 |
|
|
|||
|
2、上级补助 |
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2 、消防 |
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|
3、接受捐赠 |
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|
3、五保户困难户 |
|
|
|||
|
4、 |
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4、治安 |
1920 |
10960 |
|||
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
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|
|||
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6、环境卫生 |
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49080 |
|||
|
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7、创文创卫 |
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8、学校幼儿园 |
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|||
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|
9、老人和敬老院 |
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10、医保社保 |
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|||
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|
11、丧葬补助 |
|
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|||
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|
|
|
12、公共设施 |
|
12609.76 |
|||
|
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13、慰问金 |
|
3000 |
|||
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|
|
|
14、其他 |
|
49190 |
|||
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合计 |
1920 |
124839.76 |
合计 |
1920 |
124839.76 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2019年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 127,438.78 | |||
| 2 | 6月30日 | 基层组织办公经费 | 黄镇周 | 50,000.00 | 177,438.78 | |
| 3 | 6月30日 | 党组织服务群众专项经费 | 黄镇周 | 30,000.00 | 207,438.78 | |
| 4 | 6月30日 | 利息收入 | 黄镇周 | 158.75 | 207,597.53 | |
| 5 | 6月30日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 16.00 | 207,581.53 | |
| 6 | 6月30日 | 还李壁新雨污分流工程赔青款 | 黄镇周 | 9,000.00 | 198,581.53 | |
| 7 | 6月30日 | 打捞洪阳河费用 | 黄镇周 | 4,000.00 | 194,581.53 | |
| 8 | 6月30日 | 提现金 | 黄镇周 | 15,000.00 | 179,581.53 | |
| 9 | 6月30日 | 三清三拆人居环境整治 | 黄镇周 | 18,760.00 | 160,821.53 | |
| 10 | 6月30日 | 现金存入银行 | 黄镇周 | 10,000.00 | 170,821.53 | |
| 合计： | 90,158.75 | 46,776.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-07-09 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年06月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | 169,958.91 | |||
| 2 | 6月30日 | 利息收入 | 黄镇周 | 139.37 | 170,098.28 | |
| 合计： | 139.37 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-07-09 | ||||