债务（应付款项）明细公布表
报表单位：钱湖村 2019年7月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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9655.47 |
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9655.47 |
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押金 |
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50000 |
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50000 |
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合计 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣
黄炎告 黄建如
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 钱湖村 2019年7月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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5552.92 |
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5552.92 |
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合计 |
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5552.92 |
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5552.92 |
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年07月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 103,101.00 | 2、管理费用 | 1,150.00 | 52,320.75 | |
| 其中：土地承包金 | 92,301.00 | 其中：干部报酬 | 33,600.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 150.75 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 11,720.00 | 39,642.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 11,720.00 | 23,440.00 | 民主理财费用 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 1,150.00 | 10,120.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,202.00 | 会议费 | 1,850.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 47,021.85 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 521.85 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 9,068.00 | |||
| 其他收入 | 46,500.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 9,068.00 | ||||
| 合计 | 11,720.00 | 189,764.85 | 合计 | 1,150.00 | 61,388.75 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 钱湖村 2019年7月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄佩秋 |
主任 |
500 |
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3100 |
2600 |
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黄泽武 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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方文华 |
村委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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黄镇周 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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合 计 |
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1550 |
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11650 |
9500 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告 黄建如
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表6
报表单位： 钱湖村 2019年7月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 752.23元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：323075.81元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：2笔，18000元；本月银行存款收入共:1笔，11720元； 7、本月现金支出共 19笔，19857.05元；本月银行存款支出共: 4笔，29564元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄文荣 黄炎告 黄建如
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单位负责人：黄 佩秋 会计：潘冬梅 出纳：黄镇周
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 2,609.28 | |||
| 2 | 7月31日 | 提现金 | 黄镇周 | 18,000.00 | 20,609.28 | |
| 3 | 7月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 1,247.46 | 19,361.82 | |
| 4 | 7月31日 | 村民黄东生住院补助 | 黄镇周 | 4,213.59 | 15,148.23 | |
| 5 | 7月31日 | 治安支出 | 黄镇周 | 800.00 | 14,348.23 | |
| 6 | 7月31日 | 农村住房保费 | 黄镇周 | 386.00 | 13,962.23 | |
| 7 | 7月31日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 1,150.00 | 12,812.23 | |
| 8 | 7月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 12,060.00 | 752.23 | |
| 合计： | 18,000.00 | 19,857.05 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-20 | ||||
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 钱湖村 2019年7月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
12963.59 |
137803.35 |
福利费开支 |
12963.59 |
137803.35 |
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1、从收益中提取 |
12963.59 |
137803.35 |
1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2 、消防 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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|
4、治安 |
800 |
11760 |
|||
|
5、 |
|
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5、征兵民兵 |
|
|
|||
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6、环境卫生 |
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49080 |
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7、创文创卫 |
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8、学校幼儿园 |
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9、老人和敬老院 |
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10、医保社保 |
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11、丧葬补助 |
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12、公共设施 |
7564 |
20173.76 |
|||
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13、慰问金 |
|
3000 |
|||
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14、其他 |
4599.59 |
53789.59 |
|||
|
合计 |
12963.59 |
137803.35 |
合计 |
12963.59 |
137803.35 |
|||
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年7月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,609.28 | 18,000.00 | 19,857.05 | 268,901.00 | 269,636.51 | 752.23 | ||
| 102 | 银行存款 | 340,919.81 | 11,720.00 | 29,564.00 | 617,233.85 | 558,396.02 | 323,075.81 | ||
| 102001 | 基本户 | 170,821.53 | 11,720.00 | 29,564.00 | 266,094.48 | 377,354.93 | 152,977.53 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 170,821.53 | 11,720.00 | 29,564.00 | 266,094.48 | 377,354.93 | 152,977.53 | ||
| 102004 | 其他户 | 170,098.28 | 351,139.37 | 181,041.09 | 170,098.28 | ||||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 228,637.93 | 103,637.93 | 228,637.93 | |||||
| 154003 | 公益用 | 228,637.93 | 103,637.93 | 228,637.93 | |||||
| 202 | 应付款 | 376,205.53 | 17,307.46 | 284,052.50 | 455,220.00 | 358,898.07 | |||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 316,550.06 | 17,307.46 | 283,652.50 | 454,820.00 | 299,242.60 | |||
| 202004001 | 专项经费 | 316,550.06 | 17,307.46 | 279,832.50 | 451,000.00 | 299,242.60 | |||
| 202004001001 | 党组织服务群众经费 | 90,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 202004001002 | 村办公经费 | 56,591.15 | 17,307.46 | 98,791.41 | 70,000.00 | 39,283.69 | |||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 169,958.91 | 181,041.09 | 351,000.00 | 169,958.91 | ||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 3,820.00 | 3,820.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -124,839.76 | 12,963.59 | 137,803.35 | -137,803.35 | ||||
| 212011 | 治安 | -10,960.00 | 800.00 | 11,760.00 | -11,760.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -49,080.00 | 49,080.00 | -49,080.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -12,609.76 | 7,564.00 | 20,173.76 | -20,173.76 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -49,190.00 | 4,599.59 | 53,789.59 | -53,789.59 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,299,361.94 | 5,299,361.94 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 103,101.00 | 103,101.00 | 103,101.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 103,101.00 | 103,101.00 | 103,101.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 92,301.00 | 92,301.00 | 92,301.00 | |||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 27,922.00 | 11,720.00 | 39,642.00 | 39,642.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 11,720.00 | 11,720.00 | 23,440.00 | 23,440.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 16,202.00 | 16,202.00 | 16,202.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 47,021.85 | 47,021.85 | 47,021.85 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 521.85 | 521.85 | 521.85 | |||||
| 531006 | 其他 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 51,170.75 | 1,150.00 | 52,320.75 | 52,320.75 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 8,970.00 | 1,150.00 | 10,120.00 | 10,120.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 9,068.00 | 9,068.00 | 9,068.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 9,068.00 | 9,068.00 | 9,068.00 | |||||
| 551008001 | 其他 | 9,048.00 | 9,048.00 | 9,048.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 合计 | 6,483,787.95 | 6,483,787.95 | 61,141.05 | 61,141.05 | 1,473,017.38 | 1,473,017.38 | 6,465,236.90 | 6,465,236.90 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-08-20 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 170,821.53 | |||
| 2 | 7月31日 | 人居环境专项资金 | 黄镇周 | 11,720.00 | 182,541.53 | |
| 3 | 7月31日 | 打捞洪阳河费用 | 黄镇周 | 4,000.00 | 178,541.53 | |
| 4 | 7月31日 | 村政搭露天厕所铁皮费用 | 黄镇周 | 7,564.00 | 170,977.53 | |
| 5 | 7月31日 | 提现金 | 黄镇周 | 18,000.00 | 152,977.53 | |
| 合计： | 11,720.00 | 29,564.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-20 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 170,098.28 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-20 | ||||