报表单位： 洪山村 2019年7月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈周弟 |
副主任 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 炎林 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈文标 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树明 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈桂 列 |
书记 |
1000 |
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3500 |
2500 |
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陈鸿耀 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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卢庆荣 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 洪海 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树荣 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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陈列光 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈鸿棕 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈诗茂 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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陈学武 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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合 计 |
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17400 |
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35900 |
18500 |
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单位负责人： 陈 桂列 会计陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 洪山村 2019年7月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 669.92元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额:3456014.87元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：3笔,47000.00元；本月银行存款收入共: 1笔，132320.00元； 7、本月现金支出共 : 19笔,48724.00元；本月银行存款支出共:6笔,85116.00元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
单位负责人：陈桂列 会计：陈学武 出纳：陈诗茂
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年7月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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应付款 |
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838824 |
0 |
838824 |
|
征地补偿款 |
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8994 |
0 |
8994 |
|
青苗补偿款 |
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-110710 |
0 |
-110710 |
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附着物补偿款 |
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119704 |
0 |
119704 |
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个人 |
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829830 |
0 |
829830 |
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合计 |
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0 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳： 陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：洪山村 2019年7月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
88688.00 |
578453.00 |
福利费开支 |
88688.00 |
578453.00 |
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1、从收益中提取 |
88688.00 |
578453.00 |
1、计划生育 |
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12235.00 |
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2、上级补助 |
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2、 医保社保 |
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3、接受捐赠 |
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3、困难户补助 |
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2500.00 |
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4、 |
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4、治安 |
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446.00 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
7200.00 |
7800.00 |
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6.环境卫生 |
69403.00 |
310138.00 |
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7.老人 |
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50000.00 |
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8.、救灾救济 |
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400.00 |
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9.、学校幼儿园 |
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38000.00 |
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10、消防 |
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11、森林防火 |
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12、创文创卫 |
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13、公共设施 |
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50900.00 |
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14、其他 |
12085.00 |
63229.00 |
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15、慰问金 |
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42805.00 |
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合计 |
88688.00 |
578453.00 |
合计 |
88688.00 |
578453.00 |
单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年07月 | |||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 33,260.00 | 333,839.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 30,800.00 | 215,600.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,500.00 | 38,700.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 3,189.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 132,320.00 | 280,640.00 | 修缮费 | 960.00 | 3,500.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 132,320.00 | 264,640.00 | 民主理财费用 | ||
| 市级财政补助 | 15,000.00 | 误工补贴 | 17,490.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | 1,590.00 | |||
| 镇级财政补助 | 1,000.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 39,000.00 | 431,039.25 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 6,385.25 | 邮电通讯费 | 1,000.00 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 52,770.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 1,200.00 | 29,879.10 | ||
| 其他收入 | 39,000.00 | 424,654.00 | 其中：利息支出 | ||
| 其他 | 1,200.00 | 29,879.10 | |||
| 合计 | 171,320.00 | 711,679.25 | 合计 | 34,460.00 | 363,718.10 |
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 2,393.92 | |||
| 2 | 7月31日 | 取现 | 陈诗茂 | 8,000.00 | 10,393.92 | |
| 3 | 7月31日 | 捐赠 | 陈诗茂 | 39,000.00 | 49,393.92 | |
| 4 | 7月31日 | 其他支出 | 陈利光 | 970.00 | 48,423.92 | |
| 5 | 7月31日 | 其他福利费用 | 陈诗茂 | 4,096.00 | 44,327.92 | |
| 6 | 7月31日 | 办公开支 | 陈 | 848.00 | 43,479.92 | |
| 7 | 7月31日 | 环境卫生 | 陈卓城 | 2,350.00 | 41,129.92 | |
| 8 | 7月31日 | 征兵民兵 | 陈鸿梯 | 7,200.00 | 33,929.92 | |
| 9 | 7月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈诗茂 | 1,500.00 | 32,429.92 | |
| 10 | 7月31日 | 修缮费 | 陈东升 | 960.00 | 31,469.92 | |
| 11 | 7月31日 | 干部报酬 | 陈诗茂 | 30,800.00 | 669.92 | |
| 合计： | 47,000.00 | 48,724.00 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 1,148,669.02 | |||
| 2 | 7月31日 | 取现 | 陈诗茂 | 8,000.00 | 1,140,669.02 | |
| 3 | 7月31日 | 其他福利费用 | 陈传辉 | 7,989.00 | 1,132,680.02 | |
| 4 | 7月31日 | 办公开支 | 陈学武 | 1,844.00 | 1,130,836.02 | |
| 5 | 7月31日 | 手续费支出 | 陈学武 | 230.00 | 1,130,606.02 | |
| 6 | 7月31日 | 人居环境整治专项资金 | 陈学武 | 132,320.00 | 1,262,926.02 | |
| 7 | 7月31日 | 环境卫生 | 陈学武 | 67,053.00 | 1,195,873.02 | |
| 合计： | 132,320.00 | 85,116.00 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2019年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 2,260,141.85 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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债权（应收款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年7月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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1 |
应收款 |
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121000 |
0 |
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2 |
其他应收款 |
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121000 |
0 |
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3 |
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4 |
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合计 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂