2019年1月份财务公开
发布时间：2019-02-18 11:27:02
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年01月 | |||||
| 单位名称：汤头村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 38,350.00 | 38,350.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | ||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 35,000.00 | 35,000.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 35,000.00 | 35,000.00 | 培训费 | ||
| 4、其他收入 | 45,000.00 | 45,000.00 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 350.00 | 350.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 18,400.00 | 18,400.00 | ||
| 其他收入 | 45,000.00 | 45,000.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 18,400.00 | 18,400.00 | |||
| 合计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 合计 | 56,750.00 | 56,750.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||
| 村会02表 | |||
| 2019年01月 | |||
| 报表单位：汤头村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | ||
| 加：发包及上交收入 | 2 | ||
| 投资收益 | 3 | ||
| 减：经营支出 | 4 | ||
| 管理费用 | 5 | 38,350.00 | 38,350.00 |
| 二、经营收益 | 6 | -38,350.00 | -38,350.00 |
| 加：补助收入 | 7 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 其他收入 | 8 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 减：其他支出 | 9 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| 三、本年收益 | 10 | 23,250.00 | 23,250.00 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | 502,810.43 | |
| 其他转入 | 14 | ||
| 四、可分配收益 | 15 | 23,250.00 | 526,060.43 |
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||
| 2.提取公益金 | 17 | ||
| 3.提取应付福利费 | 18 | ||
| 4.外来投资分利 | 19 | ||
| 5.农户分配 | 20 | ||
| 6.拔付单位 | 21 | ||
| 7.干部报酬 | 22 | ||
| 8.其他分配 | 23 | ||
| 五、年末未分配收益 | 24 | 23,250.00 | 526,060.43 |
| 负责人： | 会计： 黄广洲 | 制表人： | |
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 汤头村 | 2019年1月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 0.00 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、环境卫生 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 单位负责人： | 会计: | 黄广洲 | 村（居）务监督委员会: | |||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：汤头村 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 20,612.54 | |||
| 2 | 1月4日 | 付2018年扶贫济困捐赠资金 | 黄少本 | 3,165.00 | 17,447.54 | |
| 3 | 1月14日 | 付医保名册导入费 | 黄少本 | 350.00 | 17,097.54 | |
| 4 | 1月22日 | 付精准扶贫户慰问金 | 黄少本 | 12,900.00 | 4,197.54 | |
| 5 | 1月30日 | 提现 | 黄少本 | 6,000.00 | 10,197.54 | |
| 6 | 1月31日 | 收赞助款（10单） | 黄少本 | 45,000.00 | 55,197.54 | |
| 7 | 1月31日 | 付办公经费（4单） | 黄少本 | 543.00 | 54,654.54 | |
| 8 | 1月31日 | 付林德昌聘用干部工资（2018年3-12月） | 黄少本 | 20,000.00 | 34,654.54 | |
| 9 | 1月31日 | 付杨建荣聘用干部工资（2018年1-8月） | 黄少本 | 18,000.00 | 16,654.54 | |
| 10 | 1月31日 | 付60岁以上特困党员慰问金 | 黄少本 | 6,000.00 | 10,654.54 | |
| 合计： | 51,000.00 | 60,958.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：黄少本 | 公开日期： | 2019-08-30 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：汤头村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 185,482.69 | |||
| 2 | 1月21日 | 收17年村卫生站验收合格补助资金 | 黄少本 | 35,000.00 | 220,482.69 | |
| 3 | 1月22日 | 付村庄规划设计费用 | 黄少本 | 18,400.00 | 202,082.69 | |
| 4 | 1月22日 | 付汇款手续费 | 黄少本 | 8.00 | 202,074.69 | |
| 5 | 1月22日 | 付汤头村卫生站工程款 | 黄少本 | 35,000.00 | 167,074.69 | |
| 6 | 1月22日 | 付汇款手续费 | 黄少本 | 8.00 | 167,066.69 | |
| 7 | 1月30日 | 付付还杨子军借款 | 黄少本 | 15,000.00 | 152,066.69 | |
| 8 | 1月30日 | 付付还杨建荣借款 | 黄少本 | 40,000.00 | 112,066.69 | |
| 9 | 1月30日 | 提现 | 黄少本 | 6,000.00 | 106,066.69 | |
| 10 | 1月31日 | 收2018年下半年精神障碍患者补助资金 | 黄少本 | 5,740.00 | 111,806.69 | |
| 合计： | 40,740.00 | 114,416.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：黄少本 | 公开日期： | 2019-08-30 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：汤头村 | ||||||
| 银行名称：2019022319200011737（普宁市里湖镇汤头村民委员会） | 2019年01月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | 446,000.00 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳：黄少本 | 公开日期： | 2019-08-30 | ||||
| 债权明细公布表 | |||||||
| 2019年1月 | |||||||
| 单位名称：汤头村 | 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2019年1月 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
| 112004 | 其他应收款 | 2019年1月 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
| 112004001 | 应收借款 | 2019年1月 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
| 合计 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 债务明细公布表 | |||||||
| 2019年1月 | |||||||
| 单位名称：汤头村 | 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2019年1月 | 648,695.80 | 16,624.00 | 16,624.00 | 632,071.80 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2019年1月 | 648,695.80 | 16,624.00 | 16,624.00 | 632,071.80 | |
| 202004001 | 出纳垫款 | 2019年1月 | 1,333.30 | 1,333.30 | |||
| 202004002 | 生态公益林 | 2019年1月 | 22,524.00 | 22,524.00 | |||
| 202004007 | 中国移动揭阳分公司捐款慰问贫困户 | 2019年1月 | -100.00 | -100.00 | |||
| 202004010 | 揭阳市社会捐助接收工作站 | 2019年1月 | 12,517.50 | 12,900.00 | 12,900.00 | -382.50 | |
| 202004012 | 村党组织服务群众专项经费 | 2019年1月 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 202004013 | 2018年村级组织运转经费 | 2019年1月 | 97,516.00 | 559.00 | 559.00 | 96,957.00 | |
| 202004014 | 2018年扶贫济困日捐赠 | 2019年1月 | 3,165.00 | 3,165.00 | 3,165.00 | ||
| 202004015 | 生活污水处理建设资金 | 2019年1月 | 446,000.00 | 446,000.00 | |||
| 202004016 | 精神障碍患者补助资金 | 2019年1月 | 5,740.00 | 5,740.00 | |||
| 合计 | 648,695.80 | 16,624.00 | 16,624.00 | 632,071.80 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年01月 | |||||||
| 单位名称：汤头村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 652,095.23 | 568,461.23 | 短期借款 | 35 | 66,500.00 | 66,500.00 |
| 其中：现金 | 20,612.54 | 10,654.54 | 应付款项 | 36 | 642,955.80 | 632,071.80 | |
| 银行存款 | 631,482.69 | 557,806.69 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -6,000.00 | ||
| 应收款项 | 4 | 0.00 | 55,000.00 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 709,455.80 | 692,571.80 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 652,095.23 | 623,461.23 | | |||
| | 长期负债： | | | ||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 108,701.00 | 108,701.00 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 709,455.80 | 692,571.80 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 108,701.00 | 108,701.00 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 451,470.00 | 486,470.00 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 560,171.00 | 595,171.00 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | ||||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 502,810.43 | 526,060.43 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 502,810.43 | 526,060.43 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| | |||||||
| 资产总计 | 32 | 1,212,266.23 | 1,218,632.23 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 1,212,266.23 | 1,218,632.23 |
| 单位负责人： | | 会计：黄广洲 | 监委会（监事会）： | ||||