2019年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-09-02 11:16:15
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,092.37 | 1,744,356.12 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 1,092.37 | 5,280.00 | 1,749,636.12 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 七一、八一经费 | 900.00 | 1,992.37 | 1,749,636.12 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 捐赠款 | 260,000.00 | 261,992.37 | 1,749,636.12 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 租赁收入 | 42,455.00 | 304,447.37 | 1,749,636.12 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 304,447.37 | 20.00 | 1,749,616.12 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 200,000.00 | 504,447.37 | 200,000.00 | 1,549,616.12 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流监理费 | 504,447.37 | 51,427.50 | 1,498,188.62 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 雨污分流工程进度款 | 504,447.37 | 370,000.00 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 其他人员报酬 | 17,800.00 | 486,647.37 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 295.80 | 486,351.57 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 400.00 | 485,951.57 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费 | 274.31 | 485,677.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 治安开支 | 2,400.00 | 483,277.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 环境卫生开支 | 209,565.00 | 273,712.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 学校、教育开支 | 20,006.00 | 253,706.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 公共设施维护费用 | 20,000.00 | 233,706.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 八一慰问老军人 | 2,600.00 | 231,106.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 010 | 其他开支 | 60,000.00 | 171,106.26 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 011 | 付社员田租 | 142,502.50 | 28,603.76 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 012 | 国土罚没 | 26,760.00 | 1,843.76 | 1,128,188.62 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 503,355.00 | 502,603.61 | 5,280.00 | 621,447.50 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,497,105.50 | 1,498,063.52 | 1,088,354.39 | 1,815,047.50 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||