债务（应付款项）明细公布表
报表单位：钱湖村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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9655.47 |
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9655.47 |
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押金 |
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50000 |
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50000 |
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个人 |
短期借款 |
黄镇周 |
2019.8 |
5000 |
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5000 |
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合计 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣
黄炎告 黄建如
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 钱湖村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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5552.92 |
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5552.92 |
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合计 |
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5552.92 |
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5552.92 |
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年08月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 9,450.00 | 112,551.00 | 2、管理费用 | 1,539.44 | 53,860.19 |
| 其中：土地承包金 | 9,450.00 | 101,751.00 | 其中：干部报酬 | 33,600.00 | |
| 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,600.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 69.44 | 220.19 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 39,642.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 23,440.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 1,470.00 | 11,590.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,202.00 | 会议费 | 1,850.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 47,021.85 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 521.85 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 4.00 | 9,072.00 | ||
| 其他收入 | 46,500.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 4.00 | 9,072.00 | |||
| 合计 | 9,450.00 | 199,214.85 | 合计 | 1,543.44 | 62,932.19 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 钱湖村 2019年8月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄佩秋 |
主任 |
500 |
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3100 |
2600 |
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黄泽武 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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方文华 |
村委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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黄镇周 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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合 计 |
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1550 |
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11650 |
9500 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告 黄建如
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表6
报表单位： 钱湖村 2019年8月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 793.90元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：312646.81元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：6笔，17970元；本月银行存款收入共:1笔，3520元； 7、本月现金支出共 21笔，17928.33元；本月银行存款支出共: 4笔，13949元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄文荣 黄炎告 黄建如
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单位负责人：黄 佩秋 会计：潘冬梅 出纳：黄镇周
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 752.23 | |||
| 2 | 8月31日 | 提现金 | 黄镇周 | 3,520.00 | 4,272.23 | |
| 3 | 8月31日 | 土地承包金 | 黄镇周 | 9,450.00 | 13,722.23 | |
| 4 | 8月31日 | 个人借款-黄佩秋 | 黄镇周 | 5,000.00 | 18,722.23 | |
| 5 | 8月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 黄镇周 | 3,520.00 | 15,202.23 | |
| 6 | 8月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 1,553.89 | 13,648.34 | |
| 7 | 8月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 9,395.00 | 4,253.34 | |
| 8 | 8月31日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 1,470.00 | 2,783.34 | |
| 9 | 8月31日 | 治安支出 | 黄镇周 | 1,920.00 | 863.34 | |
| 10 | 8月31日 | 水电费 | 黄镇周 | 69.44 | 793.90 | |
| 合计： | 17,970.00 | 17,928.33 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-16 | ||||
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 钱湖村 2019年8月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
1920 |
139723.35 |
福利费开支 |
1920 |
139723.35 |
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1、从收益中提取 |
1920 |
139723.35 |
1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2 、消防 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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|
4、 |
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4、治安 |
1920 |
13680 |
|||
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
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49080 |
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7、创文创卫 |
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8、学校幼儿园 |
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9、老人和敬老院 |
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10、医保社保 |
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|
11、丧葬补助 |
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|
12、公共设施 |
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20173.76 |
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13、慰问金 |
|
3000 |
|||
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|
14、其他 |
|
53789.59 |
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合计 |
1920 |
139723.35 |
合计 |
1920 |
139723.35 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年8月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 752.23 | 17,970.00 | 17,928.33 | 286,871.00 | 287,564.84 | 793.90 | ||
| 102 | 银行存款 | 323,075.81 | 3,520.00 | 13,949.00 | 620,753.85 | 572,345.02 | 312,646.81 | ||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 228,637.93 | 103,637.93 | 228,637.93 | |||||
| 201 | 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 358,898.07 | 24,893.89 | 3,520.00 | 308,946.39 | 458,740.00 | 337,524.18 | ||
| 212 | 应付福利费 | -137,803.35 | 1,920.00 | 139,723.35 | -139,723.35 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 103,101.00 | 9,450.00 | 112,551.00 | 112,551.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 39,642.00 | 39,642.00 | 39,642.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 47,021.85 | 47,021.85 | 47,021.85 | |||||
| 541 | 管理费用 | 52,320.75 | 1,539.44 | 53,860.19 | 53,860.19 | ||||
| 551 | 其他支出 | 9,068.00 | 4.00 | 9,072.00 | 9,072.00 | ||||
| 合计 | 6,465,236.90 | 6,465,236.90 | 49,847.33 | 49,847.33 | 1,522,864.71 | 1,522,864.71 | 6,456,393.01 | 6,456,393.01 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-09-16 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 152,977.53 | |||
| 2 | 8月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 黄镇周 | 3,520.00 | 156,497.53 | |
| 3 | 8月31日 | 提现金 | 黄镇周 | 3,520.00 | 152,977.53 | |
| 4 | 8月31日 | 还沟边打捞洪阳河费用 | 黄镇周 | 4,000.00 | 148,977.53 | |
| 5 | 8月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 4.00 | 148,973.53 | |
| 6 | 8月31日 | 清理污水沟 | 黄镇周 | 6,425.00 | 142,548.53 | |
| 合计： | 3,520.00 | 13,949.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-16 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 170,098.28 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-16 | ||||