报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表3:现金收支明细公布表
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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8月1日 |
上期结转 |
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|
|
1,962.78 |
|
1 |
8月31日 |
取现 |
陈佩娟 |
20,000.00 |
|
21,962.78 |
|
2 |
8月31日 |
付精神障碍监护补助 |
陈佩娟 |
|
1,320.00 |
20,642.78 |
|
3 |
8月31日 |
通讯费 |
陈佩娟 |
|
41.00 |
20,601.78 |
|
4 |
8月31日 |
干部报酬 |
陈佩娟 |
|
7,610.00 |
12,991.78 |
|
5 |
8月31日 |
误工 |
陈佩娟 |
|
360.00 |
12,631.78 |
|
6 |
8月31日 |
治安 |
陈佩娟 |
|
660.00 |
11,971.78 |
|
7 |
8月31日 |
公共设施维护 |
陈佩娟 |
|
2,280.00 |
9,691.78 |
|
8 |
8月31日 |
环境卫生 |
陈佩娟 |
|
8,310.00 |
1,381.78 |
|
9 |
|
合计： |
|
20,000.00 |
20,581.00 |
|
|
10 |
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|
11 |
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12 |
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13 |
|
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14 |
|
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15 |
|
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16 |
|
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17 |
|
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18 |
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19 |
|
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20 |
|
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21 |
|
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表4:银行存款收支明细公布表
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
305,342.80 |
|
1 |
8月31日 |
收到精神障碍监护人补助 |
陈佩娟 |
1,320.00 |
|
306,662.80 |
|
2 |
8月31日 |
其他收入 |
陈佩娟 |
208,770.00 |
|
515,432.80 |
|
3 |
8月31日 |
洪阳河打捞漂浮物支出 |
陈佩娟 |
|
2,000.00 |
513,432.80 |
|
4 |
8月31日 |
电费 |
陈佩娟 |
|
258.31 |
513,174.49 |
|
5 |
8月31日 |
账户费 |
陈佩娟 |
|
10.00 |
513,164.49 |
|
6 |
8月31日 |
取现 |
陈佩娟 |
|
20,000.00 |
493,164.49 |
|
7 |
|
合计： |
|
210,090.00 |
22,268.31 |
|
|
8 |
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|
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|
9 |
|
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
|
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|
15 |
|
|
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|
|
|
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16 |
|
|
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|
17 |
|
|
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|
|
|
18 |
|
|
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19 |
|
|
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|
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20 |
|
|
|
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|
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21 |
|
|
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表5:收入支出情况公布表
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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其他收入 |
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|
其他经营成本 |
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2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 |
7,970.00 |
93,108.41 |
|
其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 |
7,610.00 |
73,890.00 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
|
6,000.00 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
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|
林场承包金 |
|
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办公费 |
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山林承包金 |
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水电费 |
|
226.41 |
|
其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
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3、补助收入 |
|
46,568.25 |
修缮费 |
|
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其中：中央及省级财政补助 |
|
13,690.00 |
民主理财费用 |
|
900.00 |
|
市级财政补助 |
|
13,690.00 |
误工补贴 |
360.00 |
3,210.00 |
|
县级财政补助 |
|
19,188.25 |
差旅费 |
|
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镇级财政补助 |
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会议费 |
|
8,800.00 |
|
其他部门补助 |
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培训费 |
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4、其他收入 |
208,770.00 |
209,289.97 |
业务接待费 |
|
|
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其中：利息收入 |
|
319.97 |
邮电通讯费 |
|
82.00 |
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固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
10.00 |
50.00 |
|
其他收入 |
208,770.00 |
208,970.00 |
其中：利息支出 |
|
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|
5、投资收益 |
|
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固定资产盘亏和损失 |
|
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其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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债券利息 |
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|
农业资产死亡毁损支出 |
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其他投资收益 |
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防汛金支出 |
|
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投资损失 |
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违约金支出 |
|
|
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|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
10.00 |
50.00 |
|
合计 |
208,770.00 |
255,858.22 |
合计 |
7,980.00 |
93,158.41 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表6:福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
|
700 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
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5、治安 |
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6500 |
|
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6、征兵民兵 |
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7、环境卫生 |
|
74076 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施维护 |
|
52220 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
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36920 |
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18、森林防火 |
|
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19、慰问金 |
|
6000 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
|
1000 |
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|
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
|
1556.2 |
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|
合计 |
|
|
合计 |
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178972.2 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表7:债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
|
其他应收款 |
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2017.11 |
30258 |
|
30258 |
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合计 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表8:债务（应付款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
杨玉江 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2018.11 |
450000 |
|
450000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2018.11 |
550000 |
|
550000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2019.01 |
100000 |
|
100000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2019.7 |
200000 |
|
200000 |
|
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月 单位：元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
姓 名 |
职 务 |
工资 |
补贴 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方奕群 |
书记 |
650 |
|
|
3250 |
2600 |
|
|
方奕明 |
主任 |
640 |
|
|
3150 |
2600 |
|
|
方洁明 |
支委 |
630 |
|
|
2930 |
2300 |
|
|
陈佩娟 |
村委 |
430 |
|
|
2730 |
2300 |
|
|
邱泽娇 |
支委 |
430 |
2100 |
|
2530 |
|
|
|
方木宏 |
村委 |
630 |
2100 |
|
2730 |
|
|
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年8月
表15:村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
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审核结果：
2、库存现金: 1381.78元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额:493164.49元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：1笔,20000元；本月银行存款收入共:9笔，210090元； 7、本月现金支出共：14笔，20581元；本月银行存款支出共:6笔,22268.31元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度，村理财小组已审核
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村民民主理财小组全体成员签名：方建辉、方伟鹏、方楚荣 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟