大坝村2019年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-19 11:32:22
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 203.11 | 518,120.33 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 向林少俊借款 | 2,000.00 | 2,203.11 | 518,120.33 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 生态林收益补助 | 2,203.11 | 658.00 | 518,778.33 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 2,203.11 | 6,900.00 | 525,678.33 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 雨污分流工程补助 | 2,203.11 | 359,050.00 | 884,728.33 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 2,203.11 | 24.00 | 884,704.33 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 60,000.00 | 62,203.11 | 60,000.00 | 824,704.33 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流监理费 | 62,203.11 | 53,857.50 | 770,846.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项开支 | 18,200.00 | 44,003.11 | 770,846.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 还陈自成 | 21,000.00 | 23,003.11 | 770,846.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 三清三拆开支 | 23,003.11 | 89,886.01 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 水费 | 154.00 | 22,849.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 误工补助 | 800.00 | 22,049.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 困难补助 | 1,600.00 | 20,449.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 三清三拆开支 | 9,861.00 | 10,588.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 8,795.00 | 1,793.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 公共设施维护费用 | 1,530.00 | 263.11 | 680,960.82 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 62,000.00 | 61,940.00 | 366,608.00 | 203,767.51 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,414,440.00 | 1,414,437.00 | 2,425,460.39 | 1,908,807.51 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||