村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 洪山村 2019年8月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈周弟 |
副主任 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 炎林 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈文标 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树明 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈桂 列 |
书记 |
1000 |
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3500 |
2500 |
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陈鸿耀 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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卢庆荣 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 洪海 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树荣 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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陈列光 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈鸿棕 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈诗茂 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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陈学武 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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合 计 |
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17400 |
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35900 |
18500 |
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单位负责人： 陈 桂列 会计陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 洪山村 2019年8月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 1865.49元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额:3319978.87元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：4笔,166280.00元；本月银行存款收入共: 2笔，46280.00元； 7、本月现金支出共 : 31笔165084.43元；本月银行存款支出共:86笔,182316.00元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
单位负责人：陈桂列 会计：陈学武 出纳：陈诗茂
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年08月 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 32,300.00 | 366,139.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 30,800.00 | 246,400.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,500.00 | 40,200.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | 3,189.00 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 30,000.00 | 310,640.00 | 修缮费 | 3,500.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 264,640.00 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 30,000.00 | 45,000.00 | 误工补贴 | 17,490.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | 1,590.00 | ||||
| 镇级财政补助 | 1,000.00 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 47,000.00 | 478,039.25 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 6,385.25 | 邮电通讯费 | 1,000.00 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 52,770.00 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 110,784.00 | 140,663.10 | |||
| 其他收入 | 47,000.00 | 471,654.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 110,784.00 | 140,663.10 | ||||
| 合计 | 77,000.00 | 788,679.25 | 合计 | 143,084.00 | 506,802.10 | |
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 669.92 | |||
| 2 | 8月31日 | 捐赠 | 陈诗茂 | 47,000.00 | 47,669.92 | |
| 3 | 8月31日 | 取现 | 陈诗茂 | 119,280.00 | 166,949.92 | |
| 4 | 8月31日 | 环境卫生 | 陈利光 | 3,205.00 | 163,744.92 | |
| 5 | 8月31日 | 征兵民兵 | 陈鸿梯 | 1,700.00 | 162,044.92 | |
| 6 | 8月31日 | 困难补助 | 陈文标 | 500.00 | 161,544.92 | |
| 7 | 8月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈诗茂 | 1,500.00 | 160,044.92 | |
| 8 | 8月31日 | 办公开支 | 陈卓城 | 795.43 | 159,249.49 | |
| 9 | 8月31日 | 干部报酬 | 陈诗茂 | 30,800.00 | 128,449.49 | |
| 10 | 8月31日 | 国土罚没 | 陈诗茂 | 109,760.00 | 18,689.49 | |
| 11 | 8月31日 | 其他支出 | 陈利光 | 984.00 | 17,705.49 | |
| 12 | 8月31日 | 精神患者补助 | 陈诗茂 | 15,840.00 | 1,865.49 | |
| 合计： | 166,280.00 | 165,084.43 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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债权（应收款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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1 |
应收款 |
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121000 |
0 |
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2 |
其他应收款 |
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121000 |
0 |
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3 |
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4 |
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合计 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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应付款 |
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|
838824 |
0 |
838824 |
|
征地补偿款 |
|
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8994 |
0 |
8994 |
|
青苗补偿款 |
|
|
|
-110710 |
0 |
-110710 |
|
附着物补偿款 |
|
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119704 |
0 |
119704 |
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个人 |
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829830 |
0 |
829830 |
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合计 |
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|
|
0 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳： 陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：洪山村 2019年8月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
66536.00 |
644989.00 |
福利费开支 |
66536.00 |
644989.00 |
|
1、从收益中提取 |
66536.00 |
644989.00 |
1、计划生育 |
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12235.00 |
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2、上级补助 |
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2、 医保社保 |
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3、接受捐赠 |
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3、困难户补助 |
500.00 |
3000.00 |
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4、 |
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4、治安 |
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446.00 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
1700.00 |
9500.00 |
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6.环境卫生 |
6555.00 |
316693.00 |
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7.老人 |
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50000.00 |
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8.、救灾救济 |
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400.00 |
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9.、学校幼儿园 |
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38000.00 |
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10、消防 |
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11、森林防火 |
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12、创文创卫 |
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13、公共设施 |
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50900.00 |
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14、其他 |
57781.00 |
121010.00 |
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15、慰问金 |
|
42805.00 |
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合计 |
66536.00 |
644989.00 |
合计 |
66536.00 |
644989.00 |
单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 1,195,873.02 | |||
| 2 | 8月31日 | 文明创建补助资金 | 陈 | 30,000.00 | 1,225,873.02 | |
| 3 | 8月31日 | 环境卫生 | 陈列光 | 3,350.00 | 1,222,523.02 | |
| 4 | 8月31日 | 办公开支 | 陈 | 1,865.00 | 1,220,658.02 | |
| 5 | 8月31日 | 付老联会福利款 | 陈诗茂 | 50,000.00 | 1,170,658.02 | |
| 6 | 8月31日 | 取现 | 陈诗茂 | 119,280.00 | 1,051,378.02 | |
| 7 | 8月31日 | 其他福利费用 | 陈传辉 | 7,781.00 | 1,043,597.02 | |
| 8 | 8月31日 | 精神患者补助 | 陈诗茂 | 16,280.00 | 1,059,877.02 | |
| 9 | 8月31日 | 手续费支出 | 陈诗茂 | 40.00 | 1,059,837.02 | |
| 合计： | 46,280.00 | 182,316.00 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 2,260,141.85 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年8月 | |||||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 669.92 | 166,280.00 | 165,084.43 | 709,140.00 | 707,638.07 | 1,865.49 | ||
| 102 | 银行存款 | 3,456,014.87 | 46,280.00 | 182,316.00 | 558,619.25 | 1,189,741.46 | 3,319,978.87 | ||
| 102001 | 基本户 | 1,195,873.02 | 46,280.00 | 182,316.00 | 554,226.55 | 1,189,741.46 | 1,059,837.02 | ||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 1,195,873.02 | 46,280.00 | 182,316.00 | 554,226.55 | 1,189,741.46 | 1,059,837.02 | ||
| 102004 | 其他户 | 2,260,141.85 | 4,392.70 | 2,260,141.85 | |||||
| 102004001 | 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2,260,141.85 | 4,392.70 | 2,260,141.85 | |||||
| 112 | 应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 7,140,751.17 | 232,502.96 | 7,140,751.17 | |||||
| 151002 | 管理用 | 1,234,261.41 | 1,234,261.41 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,148,531.41 | 1,148,531.41 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 85,730.00 | 85,730.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,906,489.76 | 232,502.96 | 5,906,489.76 | |||||
| 154 | 在建工程 | 10,000.00 | 232,502.96 | 232,502.96 | 10,000.00 | ||||
| 154003 | 公益用 | 10,000.00 | 232,502.96 | 232,502.96 | 10,000.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 1,059,311.88 | 18,500.43 | 16,280.00 | 326,045.47 | 393,040.00 | 1,057,091.45 | ||
| 202001 | 征地补偿款 | 838,823.82 | 1,273.10 | 838,823.82 | |||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -110,710.00 | -110,710.00 | ||||||
| 202001003 | 附着物补偿款 | 119,704.00 | 119,704.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 829,829.82 | 1,273.10 | 829,829.82 | |||||
| 202003 | 暂收款 | 10,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 210,488.06 | 18,500.43 | 16,280.00 | 244,772.37 | 393,040.00 | 208,267.63 | ||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助 | 15,840.00 | 16,280.00 | 152,600.00 | 93,040.00 | 440.00 | |||
| 202004002 | 村办公经费 | 120,488.06 | 2,660.43 | 32,172.37 | 150,000.00 | 117,827.63 | |||
| 202004003 | 党员服务群众 | 90,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -578,453.00 | 66,536.00 | 644,989.00 | -644,989.00 | ||||
| 212007 | 计划生育 | -12,235.00 | 12,235.00 | -12,235.00 | |||||
| 212010 | 困难户补助 | -2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ||||
| 212011 | 治安 | -446.00 | 446.00 | -446.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -7,800.00 | 1,700.00 | 9,500.00 | -9,500.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -310,138.00 | 6,555.00 | 316,693.00 | -316,693.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -38,000.00 | 38,000.00 | -38,000.00 | |||||
| 212016 | 老人和敬老院补助 | -50,000.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | |||||
| 212017 | 救灾救济 | -400.00 | 400.00 | -400.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -50,900.00 | 50,900.00 | -50,900.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -42,805.00 | 42,805.00 | -42,805.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -63,229.00 | 57,781.00 | 121,010.00 | -121,010.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 9,899,615.93 | 101,000.00 | 9,899,615.93 | |||||
| 311001 | 土地基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 311001002 | 拍卖资源使用权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,899,615.93 | 101,000.00 | 8,899,615.93 | |||||
| 311002005 | 土地基金转入 | -2,365,488.13 | 101,000.00 | -2,365,488.13 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 11,265,104.06 | 11,265,104.06 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 143,084.00 | 143,084.00 | 929,100.46 | 929,100.46 | ||||
| 322 | 收益分配 | 347,961.15 | 66,084.00 | 140,421.21 | 422,298.36 | 281,877.15 | |||
| 322010 | 未分配收益 | 347,961.15 | 66,084.00 | 140,421.21 | 422,298.36 | 281,877.15 | |||
| 522 | 补助收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 330,640.00 | 330,640.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 264,640.00 | 264,640.00 | ||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 47,000.00 | 47,000.00 | 478,039.25 | 478,039.25 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 6,385.25 | 6,385.25 | ||||||
| 531006 | 其他 | 47,000.00 | 47,000.00 | 471,654.00 | 471,654.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 32,300.00 | 32,300.00 | 366,139.00 | 366,139.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 30,800.00 | 30,800.00 | 246,400.00 | 246,400.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,500.00 | 1,500.00 | 40,200.00 | 40,200.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 3,189.00 | 3,189.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 17,490.00 | 17,490.00 | ||||||
| 541011 | 差旅费 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 52,770.00 | 52,770.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 110,784.00 | 110,784.00 | 140,663.10 | 140,663.10 | ||||
| 551008 | 其他 | 110,784.00 | 110,784.00 | 140,663.10 | 140,663.10 | ||||
| 合计 | 10,728,435.96 | 10,728,435.96 | 726,848.43 | 726,848.43 | 5,189,802.66 | 5,189,802.66 | 10,593,595.53 | 10,593,595.53 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-09-19 | ||||||