村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 北村 2019年8月31日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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李楚武 |
村委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
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李汉光 |
支委 |
2300 |
|
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2300 |
2300 |
|
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李壮勇 |
支委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
|
李汉辉 |
支委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
|
王粉妆 |
村委 |
2100 |
|
|
2100 |
|
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李树珊 |
支部书记 |
2600 |
|
|
2600 |
2600 |
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李光湖 |
村委 |
2100 |
|
|
2100 |
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李庆丰 |
聘用 |
2100 |
|
|
2100 |
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合 计 |
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18100 |
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18100 |
11800 |
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村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：北村 2019年8月31日 制表时间：
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审核结果：
库存现金:476.84元，超出规定限额：0 元；
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审核意见：审批手续完备，开支合理。 |
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村民民主理财小组全体成员签名： {手工签名后上墙公布} |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 北村 2019年8月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
7840 |
91821.94 |
福利费开支 |
7840 |
91821.94 |
|
1、从公积益金提取 |
7840 |
91821.94 |
1、计划生育 |
2740 |
8460 |
|
2、上级补助 |
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|
2、防洪 |
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3、接受捐赠 |
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|
3、五保户困难户 |
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4、 |
|
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4、治安 |
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600 |
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
480 |
|
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|
6、环境卫生 |
|
22825 |
|
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|
7、医疗医保社保 |
|
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|
8、学校幼儿园 |
5100 |
14100 |
|
|
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|
9、创文 |
|
24343.6 |
|
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|
|
10、其他 |
|
2940 |
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
1100 |
|
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|
12、公共设施 |
|
14673.34 |
|
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|
|
13森防 |
|
|
|
|
|
|
14、慰问金 |
|
7400 |
|
合计 |
7840 |
91821.94 |
合计 |
7840 |
91821.94 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉
出纳：李楚武
收入支出情况公布表
报表单位： 北村 2019 年8月31日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
|
|
一、经营支出 |
|
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|
1、产品物资销售收入 |
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|
1、经营费用 |
|
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|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
2、农业支出 |
|
|
|
3、劳务收入 |
|
|
3、 |
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
2300 |
31663.92 |
|
5、 |
|
|
1、干部工资补贴及奖金 |
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|
二、发包及上交收入 |
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|
2、办公费 |
|
1610 |
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
|
3、其他人员补贴 |
500 |
5000 |
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、修缮 |
|
|
|
3、 |
|
|
5、误工补贴 |
1800 |
10550 |
|
4、 |
|
|
6、会议费 |
|
3800 |
|
5、 |
|
|
7、水电费 |
|
2044.61 |
|
三、投资收益 |
|
|
8、差旅 |
|
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|
1、分得股利或利润 |
|
|
9、邮电费 |
|
409.31 |
|
2、 |
|
|
2、其他 |
|
|
|
3、 |
|
|
3、机动车 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
134312 |
4、书报 |
|
|
|
1、省拨补贴等 |
|
|
三、其他支出 |
4 |
408 |
|
2、其他补助款 |
|
134312 |
1、赔青田租等 |
4 |
408 |
|
五、其他收入 |
|
1162.36 |
|
|
|
|
1、利息等 |
|
1162.36 |
|
|
|
|
2、其他 |
|
|
|
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|
合计 |
|
135474.36 |
合计 |
2304 |
32071.92 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
现金收支明细公布表
报表单位： 北村 2019年8月31日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
|
|
期初余额 |
李光湖 |
|
|
781.84 |
|
|
|
1 |
|
收医保 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
收入卫生费 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
村民捐赠 |
李楚武 |
5000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
会议 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
取款 |
李楚武 |
24000 |
|
|
|
|
|
6 |
|
管理费用——办公 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
管理费用——邮电 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
管理费用——误工补贴 |
李楚武 |
|
1800 |
|
|
|
|
9 |
|
管理费用——水电费 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
其他固定人员工资补贴 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
应付福利费——慰问 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
应付福利费——治安 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
应付福利费——环境卫生 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
应付福利费——民兵 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
工作经费支付 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
付精神障碍补助 |
李楚武 |
|
13940 |
|
|
|
|
18 |
|
其他人员工资 |
李楚武 |
|
500 |
|
|
|
|
27 |
|
教育 |
李楚武 |
|
5100 |
|
|
|
|
28 |
|
计生 |
李楚武 |
|
2740 |
|
|
|
|
|
|
存款{医保}} |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
29000 |
29305 |
476.84 |
|
|
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
银行存款收支明细公布表
报表单位： 北村 2019年8月31日
1 日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
李楚武
|
|
|
164773.42 |
|
1 |
|
教育开支 |
李楚武
|
|
|
|
|
2 |
|
收精神障碍补助款 |
李楚武
|
13940 |
|
|
|
3 |
|
付应付医保款 |
李光湖 |
|
|
|
|
4 |
|
利息 |
李楚武
|
|
|
|
|
5 |
|
存入银行 |
李楚武
|
|
|
|
|
7 |
|
公户收费 |
李楚武
|
|
4 |
|
|
8 |
|
取款 |
李楚武
|
|
24000 |
|
|
9 |
|
工作经费支付 |
李楚武
|
|
5419.03 |
|
|
10 |
|
创文 |
李楚武
|
|
|
|
|
11 |
|
环境卫生 |
李楚武
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
李楚武 |
13970 |
29423.03 |
149290.39 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：北村 2019年8月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
李展群 |
借款 |
李楚武 |
100000 |
|
100000 |
|
李庆辉 |
借款 |
李楚武 |
40000 |
|
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
140000 |
|
140000 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 北村 2019年8月31日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
李佰兴 |
借款 |
李楚武 |
2018.5 |
50000 |
|
50000 |
|
|
专项应付款 |
李楚武 |
2019.6 |
90000 |
|
90000 |
|
李佰兴 |
借款 |
李楚武 |
2019.3 |
50000 |
|
50000 |
|
|
专项应付款 |
李楚武 |
2019.7 |
50000 |
14977.51 |
35022.49 |
|
|
|
|
19.8 |
35022.49 |
10374.03 |
24648.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
|
|
|
|
|
214648.46 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武