债务（应付款项）明细公布表
报表单位：钱湖村 2019年9月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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9655.47 |
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9655.47 |
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押金 |
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50000 |
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50000 |
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合计 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣
黄炎告 黄建如
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 钱湖村 2019年9月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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生产队投建化肥厂 |
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5552.92 |
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5552.92 |
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合计 |
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5552.92 |
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5552.92 |
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
国家涉农补助资金分配情况公布表
农资综合直补资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩.造） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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种粮直补资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩.造） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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农作物良种补贴资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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15 |
120 |
1800 |
2014.11 |
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能繁母猪补贴资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／头） |
补贴数量 （头） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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单位负责人：黄 佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
收入支出情况公布表
村会03表
2019年09月
单位名称：钱湖村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
其中：销售收入 其中：销售成本
出租收入 出租成本
劳务收入 提供劳务成本
其他收入 其他经营成本
2、发包及上交收入 78,190.00 190,741.00 2、管理费用 21,750.00 75,610.19
其中：土地承包金 78,190.00 179,941.00 其中：干部报酬 16,800.00 50,400.00
鱼塘承包金 10,800.00 其他管理及固定人员报酬 3,300.00 9,900.00
果园承包金 临时工报酬
林场承包金 办公费
山林承包金 水电费 220.19
其他承包金 书报费
企业上交利润 折旧费
3、补助收入 35,000.00 74,642.00 修缮费
其中：中央及省级财政补助 35,000.00 58,440.00 民主理财费用
市级财政补助 误工补贴 1,650.00 13,240.00
县级财政补助 差旅费
镇级财政补助 16,202.00 会议费 1,850.00
其他部门补助 培训费
4、其他收入 319.49 47,341.34 业务接待费
其中：利息收入 319.49 841.34 邮电通讯费
固定资产盘盈收入 机动车辆费
库存物资盘盈收入 无形资产摊销
农业资产盘盈收入 其他费用
违约金收入 3、其他支出 24.00 9,096.00
其他收入 46,500.00 其中：利息支出
5、投资收益 固定资产盘亏和损失
其中：股利利润 库存物资盘亏和损失
债券利息 农业资产死亡毁损支出
其他投资收益 防汛金支出
投资损失 违约金支出
无法收回的应收款项
其他 24.00 9,096.00
合计 113,509.49 312,724.34 合计 21,774.00 84,706.19
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 钱湖村 2019年9月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄佩秋 |
主任 |
500 |
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3100 |
2600 |
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黄泽武 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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方文华 |
村委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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黄镇周 |
支委 |
350 |
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2850 |
2300 |
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合 计 |
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1550 |
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11650 |
9500 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告 黄建如
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表6
报表单位： 钱湖村 2019年9月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金: 873.71元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：329277.30元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：5笔，90190元；本月银行存款收入共:4笔，85319.49元； 7、本月现金支出共 27笔，90110.09元；本月银行存款支出共: 12笔，68689元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄文荣 黄炎告 黄建如
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单位负责人：黄 佩秋 会计：潘冬梅 出纳：黄镇周
现金收支明细公布表单位名称：钱湖村 2019年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 793.90
2 9月30日 土地承包金 黄镇周 78,190.00 78,983.90
3 9月30日 环境卫生 黄镇周 990.00 77,993.90
4 9月30日 公共设施维护-路灯电费 黄镇周 129.57 77,864.33
5 9月30日 计划生育 黄镇周 280.00 77,584.33
6 9月30日 治安支出 黄镇周 1,920.00 75,664.33
7 9月30日 误工补贴 黄镇周 1,650.00 74,014.33
8 9月30日 其他管理及固定人员报酬 黄镇周 3,300.00 70,714.33
9 9月30日 办公经费 黄镇周 3,700.62 67,013.71
10 9月30日 现金存入银行 黄镇周 50,000.00 17,013.71
11 9月30日 干部报酬 黄镇周 16,800.00 213.71
12 9月30日 提现金 黄镇周 12,000.00 12,213.71
13 9月30日 环境卫生 黄镇周 11,340.00 873.71
合计： 90,190.00 90,110.19
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2019-10-11
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 钱湖村 2019年9月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|||
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福利费来源 |
31324.57 |
171047.92 |
福利费开支 |
31324.57 |
171047.92 |
|||
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1、从收益中提取 |
31324.57 |
171047.92 |
1、计划生育 |
280 |
280 |
|||
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2、上级补助 |
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2 、消防 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
1920 |
15600 |
|||
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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|||
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6、环境卫生 |
28995 |
78075 |
|||
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7、创文创卫 |
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|||
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8、学校幼儿园 |
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9、老人和敬老院 |
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10、医保社保 |
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11、丧葬补助 |
|
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|||
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12、公共设施 |
129.57 |
20303.33 |
|||
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13、慰问金 |
|
3000 |
|||
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|
14、其他 |
|
49190 |
|||
|
合计 |
31324.57 |
171047.92 |
合计 |
31324.57 |
171047.92 |
|||
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年9月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 793.90 | 90,190.00 | 90,110.19 | 377,061.00 | 377,675.03 | 873.71 | ||
| 102 | 银行存款 | 312,646.81 | 85,319.49 | 68,689.00 | 706,073.34 | 641,034.02 | 329,277.30 | ||
| 102001 | 基本户 | 142,548.53 | 85,152.13 | 68,689.00 | 354,766.61 | 459,992.93 | 159,011.66 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 142,548.53 | 85,152.13 | 68,689.00 | 354,766.61 | 459,992.93 | 159,011.66 | ||
| 102004 | 其他户 | 170,098.28 | 167.36 | 351,306.73 | 181,041.09 | 170,265.64 | |||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 228,637.93 | 35,000.00 | 138,637.93 | 263,637.93 | ||||
| 154003 | 公益用 | 228,637.93 | 35,000.00 | 138,637.93 | 263,637.93 | ||||
| 201 | 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 201003 | 个人借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 337,524.18 | 3,700.62 | 312,647.01 | 458,740.00 | 333,823.56 | |||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 277,868.71 | 3,700.62 | 312,247.01 | 458,340.00 | 274,168.09 | |||
| 202004001 | 专项经费 | 277,868.71 | 3,700.62 | 304,907.01 | 451,000.00 | 274,168.09 | |||
| 202004001001 | 党组织服务群众经费 | 90,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 202004001002 | 村办公经费 | 17,909.80 | 3,700.62 | 123,865.92 | 70,000.00 | 14,209.18 | |||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 169,958.91 | 181,041.09 | 351,000.00 | 169,958.91 | ||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 7,340.00 | 7,340.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -139,723.35 | 31,324.57 | 171,047.92 | -171,047.92 | ||||
| 212007 | 计划生育 | 280.00 | 280.00 | -280.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -13,680.00 | 1,920.00 | 15,600.00 | -15,600.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -49,080.00 | 28,995.00 | 78,075.00 | -78,075.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -20,173.76 | 129.57 | 20,303.33 | -20,303.33 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -53,789.59 | 53,789.59 | -53,789.59 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,299,361.94 | 5,299,361.94 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 112,551.00 | 78,190.00 | 190,741.00 | 190,741.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 112,551.00 | 78,190.00 | 190,741.00 | 190,741.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 101,751.00 | 78,190.00 | 179,941.00 | 179,941.00 | ||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 39,642.00 | 35,000.00 | 74,642.00 | 74,642.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 23,440.00 | 35,000.00 | 58,440.00 | 58,440.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 16,202.00 | 16,202.00 | 16,202.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 47,021.85 | 319.49 | 47,341.34 | 47,341.34 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 521.85 | 319.49 | 841.34 | 841.34 | ||||
| 531006 | 其他 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 53,860.19 | 21,750.00 | 75,610.19 | 75,610.19 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 33,600.00 | 16,800.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,600.00 | 3,300.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | ||||
| 541005 | 水电费 | 220.19 | 220.19 | 220.19 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 11,590.00 | 1,650.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 9,072.00 | 24.00 | 9,096.00 | 9,096.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 9,072.00 | 24.00 | 9,096.00 | 9,096.00 | ||||
| 551008001 | 其他 | 9,048.00 | 9,048.00 | 9,048.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | 48.00 | ||||
| 合计 | 6,456,393.01 | 6,456,393.01 | 272,308.68 | 272,308.68 | 1,795,173.39 | 1,795,173.39 | 6,529,877.31 | 6,529,877.31 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-10-11 | ||||||
单位名称：钱湖村
银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 2019年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 142,548.53
2 9月30日 利息收入 黄镇周 152.13 142,700.66
3 9月30日 卫生站验收资金补助 黄镇周 35,000.00 177,700.66
4 9月30日 个人借款-黄佩秋 黄镇周 5,000.00 172,700.66
5 9月30日 现金存入银行 黄镇周 50,000.00 222,700.66
6 9月30日 提现金 黄镇周 12,000.00 210,700.66
7 9月30日 卫生站工程 黄镇周 35,000.00 175,700.66
8 9月30日 环境卫生 黄镇周 16,665.00 159,035.66
9 9月30日 银行手续费 黄镇周 24.00 159,011.66
合计： 85,152.13 68,689.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2019-10-11
银行存款收支明细公布表
单位名称：钱湖村
银行名称：其他户 2019年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 170,098.28
2 9月30日 利息收入 黄镇周 167.36 170,265.64
合计： 167.36 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2019-10-11