福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 沟边村 2019年11月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
151280 |
557184 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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1400 |
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2、公积益金支付 |
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2、慰问 |
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3、文娱体育 |
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4、治安 |
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6300 |
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5、接待费 |
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6、环境卫生 |
61980 |
295460 |
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7、医保社保 |
89300 |
89300 |
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8、教育及学校 |
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7200 |
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9慰问金 |
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1400 |
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10、征兵民兵 |
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11、救济救灾 |
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12、公共设施维护 |
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55120 |
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13、创文创卫费用 |
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47070 |
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14、其他 |
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53934 |
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15.消防 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2019年11月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈壮志 |
书记主任 |
1200 |
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4000 |
2800 |
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陈木芝 |
支委村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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杨静惠 |
村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈梦鹏 |
支委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈晓新 |
村委 |
3100 |
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3100 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2019年11月
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审核结果：
库存现金: 847.72元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额361936.75元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
6、本月现金收入共：3笔，298700元； 本月银行存款收入共5笔275668元； 7、本月现金支出共：14笔，299482元；本月银行存款支出共10笔，334110.27元；
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审核意见：符合财经制度 已审 |
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村监委全体成员签名：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年11月 | |||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 31,125.00 | 2、管理费用 | 16,165.44 | 190,164.58 | |
| 其中：土地承包金 | 31,125.00 | 其中：干部报酬 | 6,700.00 | 93,500.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 8,100.00 | 83,700.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 665.44 | 1,064.58 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 10,968.00 | 89,158.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 27,420.00 | 民主理财费用 | 700.00 | 7,400.00 | |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 50,770.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 10,968.00 | 10,968.00 | 会议费 | 4,500.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 6,000.00 | 179,589.52 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,008.02 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 17.00 | 73,089.53 | ||
| 其他收入 | 6,000.00 | 178,581.50 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 17.00 | 73,089.53 | |||
| 合计 | 16,968.00 | 299,872.52 | 合计 | 16,182.44 | 263,254.11 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 1,629.72 | |||
| 2 | 11月30日 | 暂收款--收到村民2020年医保款 | 陈梦鹏 | 158,700.00 | 160,329.72 | |
| 3 | 11月30日 | 捐赠资产---蔡和雄捐赠 | 陈梦鹏 | 100,000.00 | 260,329.72 | |
| 4 | 11月30日 | 村级组织运转经费-党风、有线电视费、办公用品 | 陈梦鹏 | 798.00 | 259,531.72 | |
| 5 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈梦鹏 | 8,100.00 | 251,431.72 | |
| 6 | 11月30日 | 干部报酬 | 陈梦鹏 | 6,700.00 | 244,731.72 | |
| 7 | 11月30日 | 民主理财费用 | 陈梦鹏 | 700.00 | 244,031.72 | |
| 8 | 11月30日 | 环境卫生 | 陈梦鹏 | 24,480.00 | 219,551.72 | |
| 9 | 11月30日 | 提现 | 陈梦鹏 | 40,000.00 | 259,551.72 | |
| 10 | 11月30日 | 存现 | 陈梦鹏 | 258,700.00 | 851.72 | |
| 11 | 11月30日 | 其他-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 4.00 | 847.72 | |
| 合计： | 298,700.00 | 299,482.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-05 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 262,807.09 | |||
| 2 | 11月30日 | 收到其他村付洪阳河打捞费 | 陈梦鹏 | 6,000.00 | 268,807.09 | |
| 3 | 11月30日 | 镇级补助--生活垃圾收运处置 | 陈梦鹏 | 10,968.00 | 279,775.09 | |
| 4 | 11月30日 | 雨污分流电费 | 陈梦鹏 | 665.44 | 279,109.65 | |
| 5 | 11月30日 | 村级组织运转经费-电费 | 陈梦鹏 | 7,931.83 | 271,177.82 | |
| 6 | 11月30日 | 其他支出-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 13.00 | 271,164.82 | |
| 7 | 11月30日 | 提现 | 陈梦鹏 | 40,000.00 | 231,164.82 | |
| 8 | 11月30日 | 暂收款--付还医保款 | 陈梦鹏 | 158,700.00 | 72,464.82 | |
| 9 | 11月30日 | 环境卫生--勾机、化肥 | 陈梦鹏 | 37,500.00 | 34,964.82 | |
| 10 | 11月30日 | 存现 | 陈梦鹏 | 258,700.00 | 293,664.82 | |
| 11 | 11月30日 | 医保社保 | 陈梦鹏 | 89,300.00 | 204,364.82 | |
| 合计： | 275,668.00 | 334,110.27 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-05 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年11月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 157,571.93 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-12-05 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2019年11月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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社员历欠 |
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陈梦鹏 |
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5140.64 |
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5140.64 |
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一队 |
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陈梦鹏 |
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306.7 |
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306.7 |
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3队 |
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陈梦鹏 |
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318.7 |
|
318.7 |
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合计 |
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5766.04 |
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5766.04 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤