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财务公开

发布时间：2019-11-30 10:05:43

现金银行存款明细公布表
2019年11月

单位名称：中央寨村										单位：元
2019年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

11	1				上期结转			388.60			33,074,283.97
11	30	银收	001	黄能清	收到2019年度上半年垃圾收集费			388.60	46,510.00		33,120,793.97
11	30	银付	001	黄能清	付购买环卫桶费用			388.60		4,500.00	33,116,293.97
11	30	银付	002	黄能清	付南方梅园生态村征地迁坟补偿款			388.60		3,400.00	33,112,893.97
11	30	银付	003	黄能清	付电费11单			388.60		4,938.77	33,107,955.20
11	30	银付	004	黄能清	付宣传横幅、制度牌等办公宣传费用			388.60		1,676.84	33,106,278.36
11	30	银付	005	黄能清	付三清三拆三整治费用（中央寨村9月、10月份三清理三拆除三整治）			388.60		138,321.00	32,967,957.36
11	30	银付	006	黄能清	付中央寨村村庄规划第二、三、四期设计费			388.60		32,000.00	32,935,957.36
11	30	银付	007	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地迁坟补偿款3单			388.60		11,400.00	32,924,557.36
11	30	银付	008	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地果树补偿款4单			388.60		115,000.00	32,809,557.36
11	30	银付	009	黄能清	付南方梅园生态村征地果树赔偿款（黄义层）			388.60		29,300.00	32,780,257.36
11	30	银付	010	黄能清	付2019年1-6月份保洁服务费			388.60		46,510.00	32,733,747.36
11	30	银付	011	黄能清	暂付村民2019年社保（1584人*120元）			388.60		190,080.00	32,543,667.36
11	30	银付	012	黄能清	中央寨上缴2020年度医保款（4000人*250元）			388.60		1,000,000.00	31,543,667.36
11	30	银付	013	黄能清	银行取现2单	30,000.00		30,388.60		30,000.00	31,513,667.36
11	30	现付	001	黄能清	付村小组长入户发放2019年度中央财政耕地地力保护补贴签收表补误工		3,200.00	27,188.60			31,513,667.36
11	30	现付	002	黄能清	付村治安队11月份工资及保安摩托油费		7,235.00	19,953.60			31,513,667.36
11	30	现付	003	黄能清	付村保洁员11月份工资		5,400.00	14,553.60			31,513,667.36
11	30	现付	004	黄能清	付村管理村路巷灯、文化广场大灯人员11月份工资及村公共场所老寨及寨外大榕树喷药除草人工费		700.00	13,853.60			31,513,667.36
11	30	现付	005	黄能清	付党组织服务群众经费（60岁以上老人去世慰问家属）		800.00	13,053.60			31,513,667.36
11	30	现付	006	黄能清	付村华南师范大学附属普宁学校确认边界人员补误工		1,320.00	11,733.60			31,513,667.36
11	30	现付	007	黄能清	付村聘请干部11月份工资		11,500.00	233.60			31,513,667.36
11	30				本期合计	30,000.00	30,155.00		46,510.00	1,607,126.61
11	30				本年累计	2,046,500.00	2,046,429.78		38,465,024.00	8,205,513.91

单位负责人：					出纳员：	黄能清	会计员：	黄丽霞	村（居）务公开监督（理财）小组：