山顶村2019年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-18 17:16:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年9月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 448.04 | 448,470.82 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨党群服务中心标准化建设补助款 | 448.04 | 10,000.00 | 458,470.82 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息 | 448.04 | 444.38 | 458,915.20 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现 | 11,600.00 | 12,048.04 | 11,600.00 | 447,315.20 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 教育支出 | 2,000.00 | 10,048.04 | 447,315.20 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 | 8,000.00 | 2,048.04 | 447,315.20 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 水电费 | 1,566.75 | 481.29 | 447,315.20 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 其他费用 | 412.80 | 68.49 | 447,315.20 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 11,600.00 | 11,979.55 | 10,444.38 | 11,600.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 153,800.00 | 154,900.31 | 562,351.43 | 254,222.92 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||