山顶村2019年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-18 17:19:28
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年10月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 68.49 | 447,315.20 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 基本农田补助 | 68.49 | 2,370.00 | 449,685.20 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 15,000.00 | 15,068.49 | 15,000.00 | 434,685.20 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 环卫开支 | 6,450.00 | 8,618.49 | 434,685.20 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 三清三拆开支 | 4,300.00 | 4,318.49 | 434,685.20 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护开支 | 1,200.00 | 3,118.49 | 434,685.20 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 水电费用 | 2,854.29 | 264.20 | 434,685.20 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 228.26 | 35.94 | 434,685.20 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 15,000.00 | 15,032.55 | 2,370.00 | 15,000.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 168,800.00 | 169,932.86 | 564,721.43 | 269,222.92 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||