报表单位： 南村 2019年11月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
365.94 |
835351.98 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
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3800 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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800 |
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4、困难户补助 |
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1200 |
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5、治安 |
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26000 |
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6、征兵民兵 |
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1460 |
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7、环境卫生 |
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50449.9 |
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8、合作医疗及医药 |
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5030.4 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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33980 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施维护 |
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109180 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
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18777 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
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48450 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
365.94 |
82178.68 |
|
合计 |
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合计 |
365.94 |
82178.68 |
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年11月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
方克辉 |
欠用地款 |
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历遗 |
8750 |
|
8750 |
|
名小组历欠 |
公粮 |
|
历遗 |
95580.9 |
|
95580.9 |
|
方向弟 |
厝地款 |
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历遗 |
2000 |
|
2000 |
|
小组历欠 |
办证费 |
|
历遗 |
3600 |
|
3600 |
|
方粉地 |
借款 |
|
历遗 |
23000 |
|
23000 |
|
方镇辉 |
借款 |
|
历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
其他欠款 |
借款 |
|
历遗 |
16000 |
|
16000 |
|
鸣岗村委会 |
欠款 |
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历遗 |
10000 |
|
10000 |
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合计 |
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年11月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
其他应付款 |
|
|
历遗 |
880725.30 |
|
880725.30 |
|
城建 |
|
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历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
按金 |
|
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历遗 |
3800 |
|
3800 |
|
玻璃厂 |
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历遗 |
4500 |
|
4500 |
|
方河坤 |
|
|
历遗 |
405800 |
|
405800 |
|
民楼办证 |
|
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历遗 |
54570 |
|
54570 |
|
方河坤 |
短期借款 |
|
2014.4 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.2 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.4 |
100000 |
|
100000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.5 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.9 |
200000 |
|
200000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.4 |
150000 |
|
150000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.6 |
150000 |
|
150000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.7 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.8 |
240000 |
|
240000 |
|
林悦斌 |
短期借款 |
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2018.9 |
300000 |
|
300000 |
|
方奕波 |
短期借款 |
|
2019.3 |
300000 |
|
300000 |
|
方展新 |
短期借款 |
|
2019.9 |
100000 |
|
100000 |
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年11月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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方炎明 |
主任、副书记 |
445 |
|
|
3045 |
2600 |
|
|
方永丰 |
副主任、支委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方淑文 |
支委、村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方楚云 |
村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方展新 |
支委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
方锡波 |
村委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
范进吉 |
聘任 |
2500 |
|
|
2500 |
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位： 南村 2019年11月
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布
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审核结果：
2、库存现金: 1630.45元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额:0元； 4、银行存款帐面余额397813.53元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共3笔，59500元；本月银行存款收入2笔，337616元； 7、本月现金支出共：46笔，58719.93元；本月银行存款支出共:4笔，106254元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：符合财务制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：方宜、方益南、方映树 |
单位负责人：方炎明 财务负责人：方展新 制表人：方展新
<
收入支出情况公布表
村会03表
2019年11月
单位名称：南村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
9,500.00
9,500.00
2、管理费用
4,465.00
247,708.48
其中：土地承包金
其中：干部报酬
55,400.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
4,345.00
119,645.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
6,809.00
山林承包金
水电费
30,875.56
其他承包金
9,500.00
9,500.00
书报费
120.00
120.00
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
37,616.00
292,686.00
修缮费
1,400.00
其中：中央及省级财政补助
174,040.00
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
32,650.00
县级财政补助
15,000.00
差旅费
镇级财政补助
37,616.00
103,646.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
340,375.41
业务接待费
其中：利息收入
575.41
邮电通讯费
808.92
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
4.00
201,200.00
其他收入
339,800.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
4.00
201,200.00
合计
47,116.00
642,561.41
合计
4,469.00
448,908.48
单位负责人：方炎明
财务负责人：
方展新
制表人：周顺明
村（居）务公开监督（理财）小组：
方宜、方益南、方映树
<
现金收支明细公布表
单位名称：南村
2019年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
850.38
2
11月30日
市场铺面租金
方展新
9,500.00
10,350.38
3
11月30日
提现金
方展新
50,000.00
60,350.38
4
11月30日
固定及其他人员工资
方展新
4,345.00
56,005.38
5
11月30日
其他
方展新
365.94
55,639.44
6
11月30日
书报费
方展新
120.00
55,519.44
7
11月30日
办公经费
方展新
53,888.99
1,630.45
合计：
59,500.00
58,719.93
单位负责人：
方炎明
监事会：
方宜、方益南、方映树
出纳：方展新
公开日期：
2020-01-03
<
银行存款收支明细公布表
单位名称：南村
银行名称：洪阳农信社
2019年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
166,451.53
2
11月30日
向方奕波借
方展新
300,000.00
466,451.53
3
11月30日
镇补助
方展新
37,616.00
504,067.53
4
11月30日
其他
方展新
4.00
504,063.53
5
11月30日
办公经费
方展新
6,250.00
497,813.53
6
11月30日
还村民小组
方展新
50,000.00
447,813.53
7
11月30日
提现金
方展新
50,000.00
397,813.53
合计：
337,616.00
106,254.00
单位负责人：
方炎明
监事会：
方宜、方益南、方映树
出纳：方展新
公开日期：
2020-01-03