报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表3:现金收支明细公布表
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
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12月1日 |
上期结转 |
|
|
|
1,371.58 |
|
1 |
12月31日 |
取现 |
陈佩娟 |
33,000.00 |
|
34,371.58 |
|
2 |
12月31日 |
村办公经费支出 |
陈佩娟 |
|
4,409.00 |
29,962.58 |
|
3 |
12月31日 |
创文 |
陈佩娟 |
|
2,163.00 |
27,799.58 |
|
4 |
12月31日 |
党组织服务群众经费支出 |
陈佩娟 |
|
5,600.00 |
22,199.58 |
|
5 |
12月31日 |
卫生 |
陈佩娟 |
|
5,400.00 |
16,799.58 |
|
6 |
12月31日 |
民主理财费用 |
陈佩娟 |
|
900.00 |
15,899.58 |
|
7 |
12月31日 |
会议费 |
陈佩娟 |
|
2,700.00 |
13,199.58 |
|
8 |
12月31日 |
消防 |
陈佩娟 |
|
720.00 |
12,479.58 |
|
9 |
12月31日 |
干部报酬 |
陈佩娟 |
|
11,002.20 |
1,477.38 |
|
10 |
|
合计： |
|
33,000.00 |
32,894.20 |
|
|
11 |
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12 |
|
|
|
|
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13 |
|
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14 |
|
|
|
|
|
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15 |
|
|
|
|
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|
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16 |
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|
|
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17 |
|
|
|
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18 |
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19 |
|
|
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|
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20 |
|
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21 |
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表4:银行存款收支明细公布表
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
12月1日 |
上期结转 |
|
|
|
244,863.96 |
|
1 |
12月31日 |
收到党组织服务群众经费 |
陈佩娟 |
30,000.00 |
|
274,863.96 |
|
2 |
12月31日 |
收到村办公经费 |
陈佩娟 |
50,000.00 |
|
324,863.96 |
|
3 |
12月31日 |
利息收入 |
陈佩娟 |
261.67 |
|
325,125.63 |
|
4 |
12月31日 |
手续费 |
陈佩娟 |
|
20.00 |
325,105.63 |
|
5 |
12月31日 |
电费 |
陈佩娟 |
|
210.04 |
324,895.59 |
|
6 |
12月31日 |
环境卫生 |
陈佩娟 |
|
2,000.00 |
322,895.59 |
|
7 |
12月31日 |
十六岭民楼鉴证费 |
陈佩娟 |
|
2,500.00 |
320,395.59 |
|
8 |
12月31日 |
承包金 |
陈佩娟 |
25,079.00 |
|
345,474.59 |
|
9 |
12月31日 |
取现 |
陈佩娟 |
|
33,000.00 |
312,474.59 |
|
10 |
|
合计： |
|
105,340.67 |
37,730.04 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
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13 |
|
|
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14 |
|
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15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
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|
|
|
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18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
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|
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|
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20 |
|
|
|
|
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21 |
|
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表5:收入支出情况公布表
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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其他收入 |
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|
其他经营成本 |
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2、发包及上交收入 |
25,079.00 |
25,079.00 |
2、管理费用 |
14,602.20 |
181,122.81 |
|
其中：土地承包金 |
25,079.00 |
25,079.00 |
其中：干部报酬 |
11,002.20 |
106,204.40 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
|
16,560.00 |
|
果园承包金 |
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临时工报酬 |
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林场承包金 |
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|
办公费 |
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山林承包金 |
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水电费 |
|
226.41 |
|
其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
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3、补助收入 |
|
223,580.25 |
修缮费 |
|
9,980.00 |
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
149,750.00 |
民主理财费用 |
900.00 |
2,700.00 |
|
市级财政补助 |
|
54,642.00 |
误工补贴 |
|
25,770.00 |
|
县级财政补助 |
|
19,188.25 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
|
|
会议费 |
2,700.00 |
19,100.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
261.67 |
211,993.10 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
261.67 |
873.10 |
邮电通讯费 |
|
82.00 |
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
|
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农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
500.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
20.00 |
12,390.00 |
|
其他收入 |
|
211,120.00 |
其中：利息支出 |
|
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|
5、投资收益 |
|
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固定资产盘亏和损失 |
|
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其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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其他投资收益 |
|
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防汛金支出 |
|
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投资损失 |
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违约金支出 |
|
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|
无法收回的应收款项 |
|
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|
|
其他 |
20.00 |
12,390.00 |
|
合计 |
25,340.67 |
460,652.35 |
合计 |
14,622.20 |
193,512.81 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表6:福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
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|
福利费开支 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
|
1400 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
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5、治安 |
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6500 |
|
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6、征兵民兵 |
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7、环境卫生 |
7400 |
162676 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施维护 |
|
92085 |
|
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14、医保社保 |
|
960 |
|
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
2163 |
39083 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
|
7400 |
|
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
720 |
1720 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
2500 |
4056.2 |
|
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合计 |
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合计 |
12783 |
315880.2 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表7:债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
|
其他应收款 |
|
2017.11 |
30258 |
|
30258 |
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合计 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表8:债务（应付款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
杨玉江 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2018.11 |
450000 |
|
450000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2018.11 |
550000 |
|
550000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2019.01 |
100000 |
|
100000 |
|
杨壮坤 |
短期借款 |
陈佩娟 |
2019.7 |
200000 |
|
200000 |
|
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月 单位：元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
补贴 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方奕群 |
书记 |
650 |
|
|
3250 |
2600 |
|
|
方奕明 |
主任 |
640 |
|
|
3150 |
2600 |
|
|
方洁明 |
支委 |
630 |
|
|
2930 |
2300 |
|
|
陈佩娟 |
村委 |
430 |
|
|
2730 |
2300 |
|
|
邱泽娇 |
支委 |
430 |
2100 |
|
2530 |
|
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方木宏 |
村委 |
630 |
2100 |
|
2730 |
|
|
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年12月
表15:村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
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审核结果：
2、库存现金: 1477.38元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额:312474.59元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：2笔,33000元；本月银行存款收入共:3笔，105340.67元； 7、本月现金支出共：15笔，32894.2元；本月银行存款支出共:9笔,37730.04元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度，村理财小组已审核
|
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村民民主理财小组全体成员签名：方建辉、方伟鹏、方楚荣 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟