| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年12月 | |||||
| 单位名称：钱湖村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 5,622.00 | 337,742.00 | 2、管理费用 | 7,700.00 | 103,110.19 |
| 其中：土地承包金 | 5,622.00 | 326,942.00 | 其中：干部报酬 | 7,250.00 | 69,500.00 |
| 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,850.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 500.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 220.19 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 122,018.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 66,440.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 450.00 | 15,190.00 | ||
| 县级财政补助 | 39,376.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 16,202.00 | 会议费 | 1,850.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 3,409.28 | 61,950.62 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 359.28 | 1,200.62 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 3,078.00 | 12,186.00 | ||
| 其他收入 | 3,050.00 | 60,750.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 3,078.00 | 12,186.00 | |||
| 合计 | 9,031.28 | 521,710.62 | 合计 | 10,778.00 | 115,296.19 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 钱湖村 2019年12月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄佩秋 |
主任 |
500 |
|
|
3100 |
2600 |
|
|
黄泽武 |
支委 |
350 |
|
|
2850 |
2300 |
|
|
方文华 |
村委 |
350 |
|
|
2850 |
2300 |
|
|
黄镇周 |
支委 |
350 |
|
|
2850 |
2300 |
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合 计 |
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1550 |
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11650 |
9500 |
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单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告 黄建如
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表6
报表单位： 钱湖村 2019年12月 单位：元
|
审核结果：
2、库存现金: 1178.67元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：401196.58元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔，35622元；本月银行存款收入共:4笔，89609.28元； 7、本月现金支出共 35笔，36704.5元；本月银行存款支出共: 14笔，121364元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
审核意见：符合财务制度 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：黄文荣 黄炎告 黄建如
|
单位负责人：黄 佩秋 会计：潘冬梅 出纳：黄镇周
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 2,261.17 | |||
| 2 | 12月31日 | 土地承包金 | 黄镇周 | 5,622.00 | 7,883.17 | |
| 3 | 12月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 30,000.00 | 37,883.17 | |
| 4 | 12月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 528.94 | 37,354.23 | |
| 5 | 12月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 1,200.00 | 36,154.23 | |
| 6 | 12月31日 | 治安支出 | 黄镇周 | 960.00 | 35,194.23 | |
| 7 | 12月31日 | 干部报酬 | 黄镇周 | 7,250.00 | 27,944.23 | |
| 8 | 12月31日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 450.00 | 27,494.23 | |
| 9 | 12月31日 | 慰问金 | 黄镇周 | 800.00 | 26,694.23 | |
| 10 | 12月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 5,881.56 | 20,812.67 | |
| 11 | 12月31日 | 服务群众专项经费 | 黄镇周 | 4,500.00 | 16,312.67 | |
| 12 | 12月31日 | 服务群众专项经费 | 黄镇周 | 2,000.00 | 14,312.67 | |
| 13 | 12月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 4.00 | 14,308.67 | |
| 14 | 12月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 2,670.00 | 11,638.67 | |
| 15 | 12月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 5,460.00 | 6,178.67 | |
| 16 | 12月31日 | 现金存入银行 | 黄镇周 | 5,000.00 | 1,178.67 | |
| 合计： | 35,622.00 | 36,704.50 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 262,685.66 | |||
| 2 | 12月31日 | 服务群众专项经费 | 黄镇周 | 30,000.00 | 292,685.66 | |
| 3 | 12月31日 | 办公经费 | 黄镇周 | 50,000.00 | 342,685.66 | |
| 4 | 12月31日 | 银行汇错收入 | 黄镇周 | 3,050.00 | 345,735.66 | |
| 5 | 12月31日 | 利息收入 | 黄镇周 | 193.58 | 345,929.24 | |
| 6 | 12月31日 | 代办员绩效奖金 | 黄镇周 | 1,200.00 | 347,129.24 | |
| 7 | 12月31日 | 银行汇错支出 | 黄镇周 | 3,050.00 | 344,079.24 | |
| 8 | 12月31日 | 做机耕路费用 | 黄镇周 | 3,050.00 | 341,029.24 | |
| 9 | 12月31日 | 党支部卫生宣传广告牌费用 | 黄镇周 | 8,400.00 | 332,629.24 | |
| 10 | 12月31日 | 打捞洪阳河费用 | 黄镇周 | 4,000.00 | 328,629.24 | |
| 11 | 12月31日 | 环境卫生-三清三拆 | 黄镇周 | 2,380.00 | 326,249.24 | |
| 12 | 12月31日 | 代办员绩效奖金 | 黄镇周 | 1,200.00 | 325,049.24 | |
| 13 | 12月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 24.00 | 325,025.24 | |
| 14 | 12月31日 | 服务群众专项经费 | 黄镇周 | 53,010.00 | 272,015.24 | |
| 15 | 12月31日 | 医保社保 | 黄镇周 | 16,250.00 | 255,765.24 | |
| 16 | 12月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 30,000.00 | 225,765.24 | |
| 17 | 12月31日 | 现金存入银行 | 黄镇周 | 5,000.00 | 230,765.24 | |
| 合计： | 89,443.58 | 121,364.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-17 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：钱湖村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 170,265.64 | |||
| 2 | 12月31日 | 利息收入 | 黄镇周 | 165.70 | 170,431.34 | |
| 合计： | 165.70 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-17 | ||||
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 钱湖村 2019年12月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|||
|
福利费来源 |
45698.94 |
286793.89 |
福利费开支 |
45698.94 |
286793.89 |
|||
|
1、从收益中提取 |
45698.94 |
286793.89 |
1、计划生育 |
|
560 |
|||
|
2、上级补助 |
|
|
2 、消防 |
|
|
|||
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户困难户 |
|
|
|||
|
4、 |
|
|
4、治安 |
960 |
19120 |
|||
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|||
|
|
|
|
6、环境卫生 |
14510 |
122997 |
|||
|
|
|
|
7、创文创卫 |
|
|
|||
|
|
|
|
8、学校幼儿园 |
|
|
|||
|
|
|
|
9、老人和敬老院 |
|
|
|||
|
|
|
|
10、医保社保 |
16250 |
35570 |
|||
|
|
|
|
11、丧葬补助 |
|
|
|||
|
|
|
|
12、公共设施 |
13178.94 |
50957.30 |
|||
|
|
|
|
13、慰问金 |
800 |
3800 |
|||
|
|
|
|
14、其他 |
|
53789.59 |
|||
|
合计 |
45698.94 |
286793.89 |
合计 |
45698.94 |
286793.89 |
|||
单位负责人：黄佩秋 会计潘冬梅： 出纳：黄镇周 村务公开监督(理财)小组：黄文荣 黄炎告
黄建如
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年12月 | |||||||||
| 单位名称：钱湖村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,261.17 | 35,622.00 | 36,704.50 | 902,882.00 | 903,191.07 | 1,178.67 | ||
| 102 | 银行存款 | 432,951.30 | 89,609.28 | 121,364.00 | 1,202,678.62 | 1,065,720.02 | 401,196.58 | ||
| 102001 | 基本户 | 262,685.66 | 89,443.58 | 121,364.00 | 851,206.19 | 884,678.93 | 230,765.24 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 262,685.66 | 89,443.58 | 121,364.00 | 851,206.19 | 884,678.93 | 230,765.24 | ||
| 102004 | 其他户 | 170,265.64 | 165.70 | 351,472.43 | 181,041.09 | 170,431.34 | |||
| 112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 263,637.93 | 138,637.93 | 263,637.93 | |||||
| 154003 | 公益用 | 263,637.93 | 138,637.93 | 263,637.93 | |||||
| 201 | 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 328,789.05 | 66,591.56 | 81,200.00 | 464,273.08 | 619,940.00 | 343,397.49 | ||
| 202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||
| 202002 | 押金 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 269,133.58 | 65,391.56 | 80,000.00 | 382,673.08 | 538,340.00 | 283,742.02 | ||
| 202004001 | 专项经费 | 269,133.58 | 65,391.56 | 80,000.00 | 375,333.08 | 531,000.00 | 283,742.02 | ||
| 202004001001 | 党组织服务群众经费 | 90,000.00 | 59,510.00 | 30,000.00 | 59,510.00 | 60,000.00 | 60,490.00 | ||
| 202004001002 | 村办公经费 | 9,174.67 | 5,881.56 | 50,000.00 | 134,781.99 | 120,000.00 | 53,293.11 | ||
| 202004001003 | 雨污分流专项经费 | 169,958.91 | 181,041.09 | 351,000.00 | 169,958.91 | ||||
| 202004004 | 精神障碍补助 | 7,340.00 | 7,340.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -241,094.95 | 45,698.94 | 544,413.89 | 257,620.00 | -286,793.89 | |||
| 212007 | 计划生育 | -560.00 | 560.00 | -560.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -18,160.00 | 960.00 | 19,120.00 | -19,120.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -108,487.00 | 14,510.00 | 122,997.00 | -122,997.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -37,778.36 | 13,178.94 | 50,957.30 | -50,957.30 | ||||
| 212020 | 医保社保 | -19,320.00 | 16,250.00 | 293,190.00 | 257,620.00 | -35,570.00 | |||
| 212025 | 慰问金 | -3,000.00 | 800.00 | 3,800.00 | -3,800.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -53,789.59 | 53,789.59 | -53,789.59 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 6,054,377.33 | 6,054,377.33 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,299,361.94 | 5,299,361.94 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 332,120.00 | 5,622.00 | 337,742.00 | 337,742.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 332,120.00 | 5,622.00 | 337,742.00 | 337,742.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 321,320.00 | 5,622.00 | 326,942.00 | 326,942.00 | ||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 122,018.00 | 122,018.00 | 122,018.00 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 66,440.00 | 66,440.00 | 66,440.00 | |||||
| 522003 | 县级财政补助 | 39,376.00 | 39,376.00 | 39,376.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 16,202.00 | 16,202.00 | 16,202.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 58,541.34 | 3,409.28 | 61,950.62 | 61,950.62 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 841.34 | 359.28 | 1,200.62 | 1,200.62 | ||||
| 531006 | 其他 | 57,700.00 | 3,050.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 95,410.19 | 7,700.00 | 103,110.19 | 103,110.19 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 62,250.00 | 7,250.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,850.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | |||||
| 541004 | 办公费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 220.19 | 220.19 | 220.19 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 14,740.00 | 450.00 | 15,190.00 | 15,190.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 9,108.00 | 3,078.00 | 12,186.00 | 12,186.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 9,108.00 | 3,078.00 | 12,186.00 | 12,186.00 | ||||
| 551008001 | 其他 | 9,048.00 | 3,050.00 | 12,098.00 | 12,098.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 60.00 | 28.00 | 88.00 | 88.00 | ||||
| 合计 | 6,654,750.77 | 6,654,750.77 | 248,299.78 | 248,299.78 | 3,373,181.71 | 3,373,181.71 | 6,632,691.55 | 6,632,691.55 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2020-01-17 | ||||||