报表单位： 南村 2019年12月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
200 |
4000 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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800 |
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4、困难户补助 |
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1200 |
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5、治安 |
12400 |
38400 |
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6、征兵民兵 |
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1460 |
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7、环境卫生 |
76766 |
581261.9 |
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8、合作医疗及医药 |
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5030.4 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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33980 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
500 |
500 |
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13、公共设施维护 |
37086 |
146266 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
52916 |
71693 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
500 |
48950 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
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82178.68 |
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合计 |
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合计 |
180368 |
1015719.98 |
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年12月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
方克辉 |
欠用地款 |
|
历遗 |
8750 |
|
8750 |
|
名小组历欠 |
公粮 |
|
历遗 |
95580.9 |
|
95580.9 |
|
方向弟 |
厝地款 |
|
历遗 |
2000 |
|
2000 |
|
小组历欠 |
办证费 |
|
历遗 |
3600 |
|
3600 |
|
方粉地 |
借款 |
|
历遗 |
23000 |
|
23000 |
|
方镇辉 |
借款 |
|
历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
其他欠款 |
借款 |
|
历遗 |
16000 |
|
16000 |
|
鸣岗村委会 |
欠款 |
|
历遗 |
10000 |
|
10000 |
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合计 |
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年12月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
其他应付款 |
|
|
历遗 |
880725.30 |
|
880725.30 |
|
城建 |
|
|
历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
按金 |
|
|
历遗 |
3800 |
|
3800 |
|
玻璃厂 |
|
|
历遗 |
4500 |
|
4500 |
|
方河坤 |
|
|
历遗 |
405800 |
|
405800 |
|
民楼办证 |
|
|
历遗 |
54570 |
|
54570 |
|
方河坤 |
短期借款 |
|
2014.4 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.2 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.4 |
100000 |
|
100000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.5 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.9 |
200000 |
|
200000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.4 |
150000 |
|
150000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.6 |
150000 |
|
150000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.7 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.8 |
240000 |
|
240000 |
|
林悦斌 |
短期借款 |
|
2018.9 |
300000 |
|
300000 |
|
方奕波 |
短期借款 |
|
2019.3 |
300000 |
|
300000 |
|
方展新 |
短期借款 |
|
2019.9 |
100000 |
|
100000 |
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
报表单位：南村 2019年12月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方炎明 |
主任、副书记 |
445 |
|
|
3045 |
2600 |
|
|
方永丰 |
副主任、支委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方淑文 |
支委、村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方楚云 |
村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方展新 |
支委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
方锡波 |
村委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
范进吉 |
聘任 |
2500 |
|
|
2500 |
|
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|
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|
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：方宜、方益南、方映树
<
收益及收益分配表
2019年12月
报表单位：南村
单位：元
项目
行次
本年累计
本年收益
一、经营收入
1
其中：销售收入
2
出租收入
3
劳务收入
4
其他经营收入
5
加：发包及上交收入
6
9,500.00
其中：土地承包金
7
鱼塘承包金
8
果园承包金
9
林场承包金
10
山林承包金
11
其他承包金
12
9,500.00
企业上交利润
13
投资收益
14
减：经营支出
15
其中：销售成本
16
出租成本
17
提供劳务成本
18
其他经营成本
19
管理费用
20
272,113.48
其中：干部报酬
21
63,445.00
其他管理及固定人员报酬
22
125,345.00
临时工报酬
23
办公费
24
8,269.00
水电费
25
30,875.56
书报费
26
120.00
折旧费
27
修缮费
28
1,400.00
民主理财费用
29
3,600.00
误工补贴
30
38,250.00
差旅费
31
会议费
32
培训费
33
业务接待费
34
邮电通讯费
35
808.92
机动车辆费
36
无形资产摊销
37
其他费用
38
二、经营收益
-262,613.48
加：补助收入
40
417,686.00
其中：中央及省级财政补助
41
299,040.00
市级财政补助
42
县级财政补助
43
15,000.00
镇级财政补助
44
103,646.00
其他部门补助
45
其他收入
46
457,375.41
其中：存款利息收入
47
575.41
固定资产盘盈收入
48
库存物资盘盈收入
49
农业资产盘盈收入
50
违约金收入
51
其他
52
456,800.00
减：其他支出
53
201,200.00
其中：利息支出
54
固定资产盘亏和损失
55
库存物资盘亏和损失
56
农业资产死亡毁损支出
57
防汛抢险支出
58
违约金支出
59
无法收回的应收款项
60
其他
61
201,200.00
三、本年收益
411,247.93
收益分配
62
四、本年收益
411,247.93
加：年初未分配收益
63
其他转入
64
五、可分配收益
411,247.93
减：1.提取公积金
65
411,247.93
2.提取公益金
66
3.提取应付福利费
67
4.外来投资分利
68
5.农户分配
69
6.拔付单位
70
7.干部报酬
71
8.其他分配
72
六、年末未分配收益
<
收入支出情况公布表
村会03表
2019年12月
单位名称：南村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
9,500.00
2、管理费用
24,405.00
272,113.48
其中：土地承包金
其中：干部报酬
8,045.00
63,445.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
5,700.00
125,345.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
1,460.00
8,269.00
山林承包金
水电费
30,875.56
其他承包金
9,500.00
书报费
120.00
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
125,000.00
417,686.00
修缮费
1,400.00
其中：中央及省级财政补助
125,000.00
299,040.00
民主理财费用
3,600.00
3,600.00
市级财政补助
误工补贴
5,600.00
38,250.00
县级财政补助
15,000.00
差旅费
镇级财政补助
103,646.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
117,000.00
457,375.41
业务接待费
其中：利息收入
575.41
邮电通讯费
808.92
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
201,200.00
其他收入
117,000.00
456,800.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
201,200.00
合计
242,000.00
884,561.41
合计
24,405.00
473,313.48
单位负责人：方炎明
财务负责人：
方展新
制表人：周顺明
村（居）务公开监督（理财）小组：
方宜、方映树、方益南
报表单位： 南村 2019年12月
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布
|
审核结果：
2、库存现金: 2977.48元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额:0元； 4、银行存款帐面余额：360491.53元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共3笔，207000元；本月银行存款收入2笔，343200元； 7、本月现金支出共：46笔，205652.97元；本月银行存款支出共:4笔，380522元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：符合财务制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：方宜、方益南、方映树 |
单位负责人：方炎明 财务负责人：方展新 制表人：方展新
报表单位： 南村 2019年 单位：元
|
资产编号 |
固定资产名称 |
购置年月 |
年折旧额 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
|
1 |
床椅、风扇 |
|
|
1111.3 |
|
1111.3 |
|
2 |
电视、电话 |
|
|
930 |
|
930 |
|
3 |
镜子、资料柜 |
|
|
1680 |
|
1680 |
|
4 |
交椅 |
|
|
375 |
|
375 |
|
5 |
村址 |
|
|
293443 |
|
293443 |
|
6 |
市场路 |
|
|
675246 |
|
675246 |
|
7 |
学校 |
|
|
2149685.10 |
|
2149685.10 |
|
8 |
宾馆 |
|
|
1070334.55 |
|
1070334.55 |
|
9 |
公开栏 |
|
|
16375 |
|
16375 |
|
10 |
沙发 |
|
|
12775 |
|
12775 |
|
11 |
空调 |
|
|
3690 |
|
3690 |
|
12 |
德安里桥道路 |
|
|
433153 |
|
433153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
合计 |
|
|
4658797.95 |
|
4658797.95 |
单位负责人：方炎明 会计： 方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组： 方益南 方宜 方映树
<
| 现金收支明细公布表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称：南村 | 2019年12月 |
|
|
单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 |
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1,630.45 |
| 2 | 12月31日 | 其他收入 | 方展新 | 9,400.00 |
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11,030.45 |
| 3 | 12月31日 | 出租收入 | 方展新 | 107,600.00 |
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118,630.45 |
| 4 | 12月31日 | 干部报酬 | 方展新 |
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8,045.00 | 110,585.45 |
| 5 | 12月31日 | 其他固定人员报酬 | 方展新 |
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5,700.00 | 104,885.45 |
| 6 | 12月31日 | 办公费 | 方展新 |
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1,460.00 | 103,425.45 |
| 7 | 12月31日 | 民主理财费用 | 方展新 |
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3,600.00 | 99,825.45 |
| 8 | 12月31日 | 计生 | 方展新 |
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200.00 | 99,625.45 |
| 9 | 12月31日 | 文娱 | 方展新 |
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500.00 | 99,125.45 |
| 10 | 12月31日 | 误工 | 方展新 |
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5,600.00 | 93,525.45 |
| 11 | 12月31日 | 付代办员绩效奖 | 方展新 |
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600.00 | 92,925.45 |
| 12 | 12月31日 | 公共设施维护 | 方展新 |
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4,926.00 | 87,999.45 |
| 13 | 12月31日 | 党组织服务群众专项经费支出慰问五保户 | 方展新 |
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500.00 | 87,499.45 |
| 14 | 12月31日 | 慰问五保户 | 方展新 |
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500.00 | 86,999.45 |
| 15 | 12月31日 | 党组织服务群众专项经费支出文体活动 | 方展新 |
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3,500.00 | 83,499.45 |
| 16 | 12月31日 | 卫生、三清三拆、人居环境整治 | 方展新 |
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33,820.00 | 49,679.45 |
| 17 | 12月31日 | 治安 | 方展新 |
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12,400.00 | 37,279.45 |
| 18 | 12月31日 | 村办公经费支出 | 方展新 |
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16,701.97 | 20,577.48 |
| 19 | 12月31日 | 取现 | 方展新 | 90,000.00 |
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110,577.48 |
| 20 | 12月31日 | 存现 | 方展新 |
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107,600.00 | 2,977.48 |
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合计： |
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207,000.00 | 205,652.97 |
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| 单位负责人： |
方炎明 |
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监事会： | 方益南 方宜 方映树 |
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| 出纳：方展新 |
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公开日期： | 2020-01-20 |
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| 资产负债表 | ||||||||
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会计期间：2019年12月 |
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| 单位名称：南村 |
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村会01表 | 单位：元 |
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| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
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| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
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| 货币资金 | 2 | 291,696.42 | 363,469.01 | 短期借款 | 29 | 1,940,000.00 | 2,740,000.00 |
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| 其中：现金 | 3 | 934.30 | 2,977.48 | 应付款项 | 30 | 1,487,961.52 | 1,540,706.16 |
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| 银行存款 | 4 | 290,762.12 | 360,491.53 | 应付工资 | 31 |
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| 短期投资 | 5 |
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应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 |
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| 应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 |
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| 存货 | 7 |
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流动负债合计 | 33 | 3,427,961.52 | 4,280,706.16 |
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| 流动资产合计 | 8 | 477,627.32 | 549,399.91 | |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
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| 林木资产 | 11 |
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
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其他负债： | 37 | | |
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| 长期资产： | 13 |
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一事一议资金 | 38 |
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| 长期投资 | 14 |
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专项应付款 | 39 |
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| 长期待摊费用 | 15 |
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递延收入 | 40 |
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| 长期资产合计 | 16 |
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其他负债合计 | 41 |
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| 固定资产： | 17 |
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| 固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | |
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| 减：累计折旧 | 19 |
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负债合计 | 42 | 3,427,961.52 | 4,280,706.16 |
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| 固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 |
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| 固定资产清理 | 21 |
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| 在建工程 | 22 | 0.00 | 132,500.00 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 4,658,797.95 | 4,791,297.95 | 资本 | 44 |
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公积公益金 | 45 | 1,708,463.75 | 1,059,991.70 |
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| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 |
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| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 1,708,463.75 | 1,059,991.70 |
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| 无形资产累计摊销 | 26 |
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| 资产总计 | 27 | 5,136,425.27 | 5,340,697.86 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,136,425.27 | 5,340,697.86 |
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| 单位负责人：方炎明 | 制表人：周顺明 |
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会计：周顺明 | 监委会（监事会）： | 方益南、方益南、方映树 |
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