福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 沟边村 2019年12月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
88403 |
645587 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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1400 |
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2、公积益金支付 |
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2、慰问 |
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3、文娱体育 |
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4、治安 |
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6300 |
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5、接待费 |
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6、环境卫生 |
71903 |
367363 |
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7、医保社保 |
16500 |
105800 |
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8、教育及学校 |
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7200 |
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9慰问金 |
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1400 |
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10、征兵民兵 |
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11、救济救灾 |
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12、公共设施维护 |
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55120 |
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13、创文创卫费用 |
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47070 |
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14、其他 |
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53934 |
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15.消防 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2019年12月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈壮志 |
书记主任 |
1200 |
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4000 |
2800 |
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陈木芝 |
支委村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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杨静惠 |
村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈梦鹏 |
支委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈晓新 |
村委 |
3100 |
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3100 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2019年12月
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审核结果：
库存现金: 1395.72元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额247592.85元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
6、本月现金收入共：1笔，52000元； 本月银行存款收入共5笔86412.09元； 7、本月现金支出共：14笔，51452元；本月银行存款支出共13笔，200755.99元；
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审核意见：符合财经制度 已审 |
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村监委全体成员签名：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
报表单位： 林惠山村 2019年12月31日 单位：元
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资产编号 |
固定资产名称 |
购置年月 |
年折旧额 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
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老村址 |
1985.05 |
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50609.35 |
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新村址 |
2011.11 |
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807199.10 |
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空调 |
2013.05 |
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2800 |
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水闸 |
1990.07 |
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15658.20 |
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机耕道排水沟 |
2012.11 |
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319420 |
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新机耕道 |
2013.01 |
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105140 |
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西畔排水沟 |
2013.12 |
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216922 |
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老寨前耕道 |
2012.12 |
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767185 |
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公园 |
2014.12 |
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1698500 |
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电视 |
2018.04 |
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2500 |
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三轮车 |
2018.10 |
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14000 |
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卫生站、老人活动中心 - |
2017.06 |
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1573500.64 |
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固定资产合计 |
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5573434.29 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈铭坤 陈汉辉
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年12月 | |||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 31,125.00 | 2、管理费用 | 23,253.66 | 213,418.24 | |
| 其中：土地承包金 | 31,125.00 | 其中：干部报酬 | 6,700.00 | 100,200.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 8,100.00 | 91,800.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 7,150.00 | 7,150.00 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 603.66 | 1,668.24 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 89,158.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 27,420.00 | 民主理财费用 | 700.00 | 8,100.00 | |
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 50,770.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 10,968.00 | 会议费 | 4,500.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 6,412.09 | 186,001.61 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 412.09 | 1,420.11 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 21.00 | 73,110.53 | ||
| 其他收入 | 6,000.00 | 184,581.50 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 21.00 | 73,110.53 | |||
| 合计 | 6,412.09 | 306,284.61 | 合计 | 23,274.66 | 286,528.77 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||
| | 村会02表 | ||
| 2019年12月 | |||
| 报表单位：沟边村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 本年收益 | |||
| 一、经营收入 | 1 | ||
| 其中：销售收入 | 2 | ||
| 出租收入 | 3 | ||
| 劳务收入 | 4 | ||
| 其他经营收入 | 5 | ||
| 加：发包及上交收入 | 6 | 31,125.00 | |
| 其中：土地承包金 | 7 | 31,125.00 | |
| 鱼塘承包金 | 8 | ||
| 果园承包金 | 9 | ||
| 林场承包金 | 10 | ||
| 山林承包金 | 11 | ||
| 其他承包金 | 12 | ||
| 企业上交利润 | 13 | ||
| 投资收益 | 14 | ||
| 减：经营支出 | 15 | ||
| 其中：销售成本 | 16 | ||
| 出租成本 | 17 | ||
| 提供劳务成本 | 18 | ||
| 其他经营成本 | 19 | ||
| 管理费用 | 20 | 23,253.66 | 213,418.24 |
| 其中：干部报酬 | 21 | 6,700.00 | 100,200.00 |
| 其他管理及固定人员报酬 | 22 | 8,100.00 | 91,800.00 |
| 临时工报酬 | 23 | ||
| 办公费 | 24 | 7,150.00 | 7,150.00 |
| 水电费 | 25 | 603.66 | 1,668.24 |
| 书报费 | 26 | ||
| 折旧费 | 27 | ||
| 修缮费 | 28 | ||
| 民主理财费用 | 29 | 700.00 | 8,100.00 |
| 误工补贴 | 30 | ||
| 差旅费 | 31 | ||
| 会议费 | 32 | 4,500.00 | |
| 培训费 | 33 | ||
| 业务接待费 | 34 | ||
| 邮电通讯费 | 35 | ||
| 机动车辆费 | 36 | ||
| 无形资产摊销 | 37 | ||
| 其他费用 | 38 | ||
| 二、经营收益 | -23,253.66 | -182,293.24 | |
| 加：补助收入 | 40 | 89,158.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 41 | 27,420.00 | |
| 市级财政补助 | 42 | ||
| 县级财政补助 | 43 | 50,770.00 | |
| 镇级财政补助 | 44 | 10,968.00 | |
| 其他部门补助 | 45 | ||
| 其他收入 | 46 | 6,412.09 | 186,001.61 |
| 其中：存款利息收入 | 47 | 412.09 | 1,420.11 |
| 固定资产盘盈收入 | 48 | ||
| 库存物资盘盈收入 | 49 | ||
| 农业资产盘盈收入 | 50 | ||
| 违约金收入 | 51 | ||
| 其他 | 52 | 6,000.00 | 184,581.50 |
| 减：其他支出 | 53 | 21.00 | 73,110.53 |
| 其中：利息支出 | 54 | ||
| 固定资产盘亏和损失 | 55 | ||
| 库存物资盘亏和损失 | 56 | ||
| 农业资产死亡毁损支出 | 57 | ||
| 防汛抢险支出 | 58 | ||
| 违约金支出 | 59 | ||
| 无法收回的应收款项 | 60 | ||
| 其他 | 61 | 21.00 | 73,110.53 |
| 三、本年收益 | -16,862.57 | 19,755.84 | |
| 收益分配 | 62 | ||
| 四、本年收益 | -16,862.57 | 19,755.84 | |
| 加：年初未分配收益 | 63 | ||
| 其他转入 | 64 | ||
| 五、可分配收益 | -16,862.57 | 19,755.84 | |
| 减：1.提取公积金 | 65 | 19,755.84 | 19,755.84 |
| 2.提取公益金 | 66 | ||
| 3.提取应付福利费 | 67 | ||
| 4.外来投资分利 | 68 | ||
| 5.农户分配 | 69 | ||
| 6.拔付单位 | 70 | ||
| 7.干部报酬 | 71 | ||
| 8.其他分配 | 72 | ||
| 六、年末未分配收益 | -36,618.41 | ||
| 负责人： | 会计： | 制表人： | |
报表单位： 沟边村 2019年12月 单位：元
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合同编号 |
项目名称 |
承包（租赁）人 |
年限 |
开始日期 |
结束日期 |
每年金额 |
合同总金额 |
说明 |
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1 |
土地出租 |
阮红孩 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
10000 |
375000 |
|
|
2 |
土地出租 |
张俊青 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
5000 |
125000 |
|
|
3 |
土地出租 |
蒋汉悦 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
500 |
12500 |
|
|
4 |
土地出租 |
蒋汉悦 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
2400 |
60000 |
|
|
5 |
土地出租 |
陈春芳 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1120 |
28000 |
|
|
6 |
土地出租 |
陈桂文 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
980 |
24500 |
|
|
7 |
土地出租 |
陈炎钊 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1060 |
26500 |
|
|
8 |
土地出租 |
陈清河 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1400 |
35000 |
|
|
9 |
土地出租 |
陈益辉 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1020 |
25500 |
|
|
10 |
土地出租 |
陈益辉 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
460 |
11500 |
|
|
11 |
土地出租 |
陈汉华 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1005 |
25125 |
|
|
12 |
土地出租 |
陈坤潮 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
625 |
15625 |
|
|
13 |
土地出租 |
陈炎钊 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
220 |
5500 |
|
|
14 |
土地出租 |
陈汉文 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1518 |
37950 |
|
|
15 |
土地出租 |
陈炎葵 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
180 |
4500 |
|
|
16 |
土地出租 |
陈曼辉 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1800 |
45000 |
|
|
17 |
土地出租 |
陈方如 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
525 |
13125 |
|
|
18 |
土地出租 |
陈木芝 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
360 |
9000 |
|
|
19 |
土地出租 |
陈楚生 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
1000 |
25000 |
|
|
20 |
土地出租 |
陈壮志 |
25 |
2004.5.1 |
2029.5.1 |
140 |
3500 |
|
|
21 |
土地出租 |
邱农兴等 |
25 |
2013.3.1 |
2083.3.31 |
5250 |
367500 |
|
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 847.72 | |||
| 2 | 12月31日 | 提现 | 陈梦鹏 | 52,000.00 | 52,847.72 | |
| 3 | 12月31日 | 其他支出-农商行手续费（现金） | 陈梦鹏 | 4.00 | 52,843.72 | |
| 4 | 12月31日 | 村级组织运转经费--党报党刊 | 陈梦鹏 | 3,828.00 | 49,015.72 | |
| 5 | 12月31日 | 其他管理及固定人员报酬--聘用干部、专干工资及补贴 | 陈梦鹏 | 8,100.00 | 40,915.72 | |
| 6 | 12月31日 | 干部报酬 | 陈梦鹏 | 6,700.00 | 34,215.72 | |
| 7 | 12月31日 | 民主理财费用 | 陈梦鹏 | 700.00 | 33,515.72 | |
| 8 | 12月31日 | 环境卫生--公园管理、垃圾收运、打捞洪阳河、清扫卫生 | 陈梦鹏 | 32,120.00 | 1,395.72 | |
| 合计： | 52,000.00 | 51,452.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-07 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 204,364.82 | |||
| 2 | 12月31日 | 其他收入-其他村付洪阳河打捞费 | 陈梦鹏 | 6,000.00 | 210,364.82 | |
| 3 | 12月31日 | 存款利息收入--信用社 | 陈梦鹏 | 258.74 | 210,623.56 | |
| 4 | 12月31日 | 收到村党组织服务群众专项经费 | 陈梦鹏 | 30,000.00 | 240,623.56 | |
| 5 | 12月31日 | 收到基层组织办公经费 | 陈梦鹏 | 50,000.00 | 290,623.56 | |
| 6 | 12月31日 | 水电费--雨污分流电费 | 陈梦鹏 | 603.66 | 290,019.90 | |
| 7 | 12月31日 | 办公费--饮水机 | 陈梦鹏 | 7,150.00 | 282,869.90 | |
| 8 | 12月31日 | 其他支出-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 17.00 | 282,852.90 | |
| 9 | 12月31日 | 服务群众专项经费--道路维修 | 陈梦鹏 | 42,000.00 | 240,852.90 | |
| 10 | 12月31日 | 村级组织运转经费-党建宣传牌，路灯、抽水电费 | 陈梦鹏 | 42,702.33 | 198,150.57 | |
| 11 | 12月31日 | 医保社保--补贴村民医疗保险 | 陈梦鹏 | 16,500.00 | 181,650.57 | |
| 12 | 12月31日 | 环境卫生--寨门前补种苗木 | 陈梦鹏 | 39,783.00 | 141,867.57 | |
| 13 | 12月31日 | 提现 | 陈梦鹏 | 52,000.00 | 89,867.57 | |
| 合计： | 86,258.74 | 200,755.99 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-07 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 157,571.93 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息-汇成 | 陈梦鹏 | 153.35 | 157,725.28 | |
| 合计： | 153.35 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-07 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2019年12月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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社员历欠 |
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陈梦鹏 |
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5140.64 |
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5140.64 |
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一队 |
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陈梦鹏 |
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306.7 |
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306.7 |
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3队 |
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陈梦鹏 |
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318.7 |
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318.7 |
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合计 |
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5766.04 |
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5766.04 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年12月 | |||||||
| 单位名称：沟边村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 354,452.54 | 248,988.57 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,129.93 | 1,395.72 | 应付款项 | 30 | 140,000.00 | 260,367.19 |
| 银行存款 | 4 | 353,322.61 | 247,592.85 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 5,766.04 | 5,766.04 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 140,000.00 | 260,367.19 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 360,218.58 | 254,754.61 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 3,999,933.60 | 5,573,434.24 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 140,000.00 | 260,367.19 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 3,999,933.60 | 5,573,434.24 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,573,500.64 | 0.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 5,793,652.82 | 5,567,821.66 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 5,793,652.82 | 5,567,821.66 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 5,933,652.82 | 5,828,188.85 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,933,652.82 | 5,828,188.85 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
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