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现金收支明细公布表 |
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单位名称：岐岗村 |
2019年12月 |
|
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
||||||||
|
1 |
12月1日 |
上期结转 |
|
|
|
3,210.43 |
||||||||
|
2 |
12月31日 |
代收村民医保费 |
余钦新 |
357,380.00 |
|
360,590.43 |
||||||||
|
3 |
12月31日 |
土地承包金 |
余钦新 |
35,503.00 |
|
396,093.43 |
||||||||
|
4 |
12月31日 |
鱼塘承包金 |
余钦新 |
1,000.00 |
|
397,093.43 |
||||||||
|
5 |
12月31日 |
水厂水费.水表开户费 |
余钦新 |
32,241.00 |
|
429,334.43 |
||||||||
|
6 |
12月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
|
363,000.00 |
66,334.43 |
||||||||
|
7 |
12月31日 |
环境卫生 |
余钦新 |
|
12,100.00 |
54,234.43 |
||||||||
|
8 |
12月31日 |
路灯电费 |
余钦新 |
|
11,209.75 |
43,024.68 |
||||||||
|
9 |
12月31日 |
慰问金 |
余钦新 |
|
500.00 |
42,524.68 |
||||||||
|
10 |
12月31日 |
工程招标广告 |
余钦新 |
|
500.00 |
42,024.68 |
||||||||
|
11 |
12月31日 |
干部报酬 |
余钦新 |
|
26,750.00 |
15,274.68 |
||||||||
|
12 |
12月31日 |
书报费 |
余钦新 |
|
6,438.00 |
8,836.68 |
||||||||
|
13 |
12月31日 |
误工补贴 |
余钦新 |
|
4,500.00 |
4,336.68 |
||||||||
|
14 |
12月31日 |
电话费 |
余钦新 |
|
66.00 |
4,270.68 |
||||||||
|
15 |
12月31日 |
水厂工资 |
余钦新 |
|
1,300.00 |
2,970.68 |
||||||||
|
|
|
合计： |
|
426,124.00 |
426,363.75 |
|
||||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 |
2019年12月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
12月1日 |
上期结转 |
|
|
|
834,461.37 |
|
2 |
12月31日 |
服务群众经费 |
余钦新 |
30,000.00 |
|
864,461.37 |
|
3 |
12月31日 |
办公经费 |
余钦新 |
50,000.00 |
|
914,461.37 |
|
4 |
12月31日 |
代办员绩效奖 |
余钦新 |
1,200.00 |
|
915,661.37 |
|
5 |
12月31日 |
投标保证金 |
余钦新 |
30,000.00 |
|
945,661.37 |
|
6 |
12月31日 |
存款利息收入 |
余钦新 |
531.73 |
|
946,193.10 |
|
7 |
12月31日 |
代收代付村民医保费 |
余钦新 |
|
713,880.00 |
232,313.10 |
|
8 |
12月31日 |
村补贴医保费 |
余钦新 |
|
61,620.00 |
170,693.10 |
|
9 |
12月31日 |
三清三拆整治费用、村内管理绿化管理款 |
余钦新 |
|
218,848.00 |
-48,154.90 |
|
10 |
12月31日 |
公共设施维护支出 |
余钦新 |
|
5,350.00 |
-53,504.90 |
|
11 |
12月31日 |
上交水厂水费 |
余钦新 |
|
22,519.90 |
-76,024.80 |
|
12 |
12月31日 |
银行手续费 |
余钦新 |
|
40.00 |
-76,064.80 |
|
13 |
12月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
363,000.00 |
|
286,935.20 |
|
|
|
合计： |
|
474,731.73 |
1,022,257.90 |
|
|
单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
|
|
出纳： |
|
|
公开日期： |
2019-11-05 |
|
|
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2019年12月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
12月1日 |
上期结转 |
|
|
|
279,848.24 |
|
2 |
12月31日 |
农村人居环境专项资金省级财政补助 |
余钦新 |
5,000,000.00 |
|
5,279,848.24 |
|
3 |
12月31日 |
存款利息收入 |
余钦新 |
1,127.90 |
|
5,280,976.14 |
|
|
|
合计： |
|
5,001,127.90 |
0.00 |
|
|
单位负责人：余少武 |
出纳：余钦新 会计：余楚金 |
监事会： |
余少义 余秋良 余秋顺 |
余锦成 余穗忠 |
||
|
|
|
|
|
公开日期： |
2019-11-05 |
|
|
收入支出情况公布表 |
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|
|
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|
村会03表 |
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|
2019年12月 |
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|
单位名称：岐岗村 |
|
|
单位：元 |
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|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
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|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
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|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
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|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
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|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|||||
|
2、发包及上交收入 |
36,503.00 |
279,899.20 |
2、管理费用 |
37,754.00 |
323,972.27 |
|||||
|
其中：土地承包金 |
35,503.00 |
256,637.70 |
其中：干部报酬 |
26,750.00 |
301,600.00 |
|||||
|
鱼塘承包金 |
1,000.00 |
7,261.50 |
其他管理及固定人员报酬 |
|
|
|||||
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|||||
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|||||
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|||||
|
其他承包金 |
|
16,000.00 |
书报费 |
6,438.00 |
6,438.00 |
|||||
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|||||
|
3、补助收入 |
|
425,546.00 |
修缮费 |
|
|
|||||
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
294,640.00 |
民主理财费用 |
|
|
|||||
|
市级财政补助 |
|
90,000.00 |
误工补贴 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|||||
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|||||
|
镇级财政补助 |
|
40,906.00 |
会议费 |
|
5,160.00 |
|||||
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|||||
|
4、其他收入 |
73,900.63 |
467,140.08 |
业务接待费 |
|
|
|||||
|
其中：利息收入 |
1,659.63 |
6,795.08 |
邮电通讯费 |
66.00 |
134.27 |
|||||
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|||||
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|||||
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
6,140.00 |
|||||
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
63,859.90 |
389,945.90 |
|||||
|
其他收入 |
72,241.00 |
460,345.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|||||
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|||||
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|||||
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|||||
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|||||
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|||||
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|||||
|
|
|
|
其他 |
63,859.90 |
389,945.90 |
|||||
|
合计 |
110,403.63 |
1,172,585.28 |
合计 |
101,613.90 |
713,918.17 |
|||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2019年 12月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
310127.75 |
890454.96 |
福利费开支 |
310127.75 |
890454.96 |
|
1、公积公益金中支付 |
310127.75 |
890454.96 |
1、计划生育 |
|
1655 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、老人和敬老院补助 |
|
15000 |
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、困难户 |
|
10700 |
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
5520 |
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
230948 |
434548 |
|
|
|
|
7、合作医疗和医药 |
|
|
|
|
|
|
8、教育及学校幼儿园补助 |
|
57800 |
|
|
|
|
9、救灾救济 |
|
|
|
|
|
|
10、消防 |
|
|
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
24100 |
|
|
|
|
12、公共设施维护 |
16559.75 |
105827.96 |
|
|
|
|
13、补贴农户 |
|
|
|
|
|
|
14、丧葬费补助 |
|
1200 |
|
|
|
|
15、慰问金 |
500 |
19780 |
|
|
|
|
16、医保社保 |
61620 |
61620 |
|
|
|
|
17、创文创卫费用 |
|
8400 |
|
|
|
|
16、其他福利费 |
500 |
144104 |
|
合计 |
310127.75 |
890454.96 |
合计 |
310127.75 |
890454.96 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年12月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
余坤耀 |
|
|
|
279430 |
|
279430 |
|
余耀鹏 |
|
|
|
494887 |
|
494887 |
|
余爱坤 |
|
|
|
1200 |
|
1200 |
|
余昌潮 |
|
|
|
25500 |
|
25500 |
|
余同心 |
|
|
|
200 |
|
200 |
|
余杰标 |
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|
余宝廷 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
|
余武昌 |
|
|
|
3018.4 |
|
3018.4 |
|
征粮款 |
|
|
|
2148.6 |
|
2148.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
822384 |
|
822384 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年12月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
建楼按金 |
|
|
14029.2 |
1500 |
12529.2 |
|
村民 |
地籍款 |
|
|
25130.25 |
|
25130.25 |
|
余昌潮 |
变压器按金 |
|
|
1500 |
|
1500 |
|
王献明 |
山场按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
|
承包年尾款 |
|
|
33887.8 |
|
33887.8 |
|
余昌潮 |
加工厂估偿物资 |
|
|
7000 |
|
7000 |
|
|
租铺按金 |
|
|
20000 |
|
20000 |
|
洪东中学筹建会 |
筹建款 |
|
|
98288.79 |
97770 |
518.79 |
|
村民 |
山地按金 |
|
|
18000 |
|
18000 |
|
村民 |
租房按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2018.02 |
1000000 |
|
1000000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2019.01 |
1000000 |
|
1000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2227836.04 |
99270 |
2128566.04 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 岐岗村 2019年12月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
村工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注（村补贴） |
|
余少武 |
书记、主任 |
1400 |
|
|
4200 |
2800 |
|
|
余钦新 |
副书记、副主任 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余秋松 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余金发 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余庆华 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余木君 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余楚金 |
|
1750 |
|
|
2750 |
|
1000 |
|
余巧吟 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余锦成 |
|
1750 |
|
|
2750 |
400 |
600 |
|
余穗忠 |
|
1750 |
|
|
2700 |
400 |
550 |
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余淡波 |
|
1750 |
|
|
2700 |
|
950 |
|
方哲丽 |
|
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2800 |
1200 |
1600 |
|
余秋良 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余秋顺 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余少义 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余木标 |
|
800 |
|
|
800 |
|
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|
余三鹏 |
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800 |
|
|
800 |
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合计 |
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18800 |
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40700 |
15200 |
6700 |
单位负责人：余少武会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
建设工程项目发包及建设情况公布表
报表单位： 岐岗村 2019年12月 单位：元
|
项目号 |
项目内容 |
承建方 |
预计竣工日期 |
建筑面积 |
竣工日期 |
计划数 |
结 算 情 况 |
质监人 |
验收人 |
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|
本期结算 |
累计已结算 |
结转资产金额 |
未结转金额 |
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|
卫生站工程 |
广东聚贤建筑工程有限公司 |
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271682.52 |
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合计 |
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单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
报表单位：岐岗村 2019年 12 月 单位：元
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合同编号 |
项目名称 |
承包（租赁）人 |
年限 |
开始日期 |
结束日期 |
每年金额 |
合同总金额 |
说明 |
|
|
土地承包 |
余少武 |
24 |
2006.1.1 |
2029.12.31 |
7467 |
|
|
|
|
埔山场果树承包 |
王献明 |
20 |
2007.1.1 |
2026.12.31 |
6000 |
|
|
|
|
土地承包 |
陈瑞涛 |
40 |
2011.1.1 |
2050.12.31 |
前20年28000、后20年33600 |
|
|
|
|
铺面出租 |
余巧吟 |
5 |
2017.1.1 |
2021.12.31 |
5000 |
|
|
|
|
铺面出租 |
余利标 |
5 |
2017.1.1 |
2021.12.31 |
5000 |
|
|
|
|
铺面出租 |
余钦城 |
5 |
2017.1.1 |
2018.12.31 |
5000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余遂华 |
40 |
2012.1.1 |
2051.12.31 |
19530 |
|
|
|
|
土地承包 |
王洪勉 |
40 |
2012.2.1 |
2052.1.31 |
58000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余忠弟 |
20 |
2013.8.1 |
2033.7.31 |
6000 |
|
|
|
|
土地承包 |
李建烽 |
20 |
2014.1.1 |
2033.12.31 |
23880 |
|
|
|
|
铺面出租 |
余锦苗 |
2 |
2017.6.20 |
2019.6.20 |
5000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余木荣 |
20 |
2014.6.1 |
2034.5.31 |
9400 |
|
|
|
|
山地承包 |
余耀华 |
20 |
2015.1.1 |
2034.12.31 |
18000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余舜标 |
20 |
2015.4.1 |
2035.3.31 |
8000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余素辉 |
20 |
2015.4.1 |
2035.3.31 |
4000 |
|
|
|
|
土地承包 |
余志忠 |
20 |
2015.4.1 |
2035.3.31 |
2200 |
|
|
|
|
土地承包 |
余素辉 |
20 |
2017.1.1 |
2036.12.31 |
4000 |
|
|
|
合计 |
|
|
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村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 单位负责人：余少武 会计：余楚金
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2019年12月
|
审核结果：
2、库存现金：2970.68元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：5567911.34元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：19笔：426124元；本月银行存款收入共：9笔：5475859.63元； 7、本月现金支出共：18笔，426363.75元；本月银行存款支出共：19笔，1022257.9元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
审核意见：符合财务制度 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新