报表单位： 新安村 2020年1月 单位：元
表3：现金收支明细公布表
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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1 |
1月1日 |
上年结转 |
|
|
|
82.73 |
|
2 |
1月31日 |
取现 |
肖贵芳 |
50,000.00 |
|
50,082.73 |
|
3 |
1月31日 |
误工补贴 |
肖贵芳 |
|
3,000.00 |
47,082.73 |
|
4 |
1月31日 |
慰问 |
肖贵芳 |
|
9,800.00 |
37,282.73 |
|
5 |
1月31日 |
防疫支出 |
肖贵芳 |
|
200.00 |
37,082.73 |
|
6 |
1月31日 |
奖学 |
肖贵芳 |
|
500.00 |
36,582.73 |
|
7 |
1月31日 |
困难补助 |
肖贵芳 |
|
4,700.00 |
31,882.73 |
|
8 |
1月31日 |
发放代办员绩效奖金 |
肖贵芳 |
|
600.00 |
31,282.73 |
|
9 |
1月31日 |
发精神障碍监护人补助 |
肖贵芳 |
|
1,760.00 |
29,522.73 |
|
10 |
1月31日 |
村办公经费支出 |
肖贵芳 |
|
6,247.48 |
23,275.25 |
|
11 |
1月31日 |
党组织服务群众经费支出 |
肖贵芳 |
|
5,400.00 |
17,875.25 |
|
12 |
1月31日 |
会议费 |
肖贵芳 |
|
13,300.00 |
4,575.25 |
|
13 |
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合计： |
|
50,000.00 |
45,507.48 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位：新安村 单位：元
表4：银行存款收支明细公布表
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银行名称：普宁洪阳农信社 |
2020年01月 |
单位：元 |
||||
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
1月1日 |
上年结转 |
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554,745.11 |
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2 |
1月31日 |
村办公经费支出 |
肖贵芳 |
|
6,000.00 |
548,745.11 |
|
3 |
1月31日 |
账户费 |
肖贵芳 |
|
8.00 |
548,737.11 |
|
4 |
1月31日 |
教育补助 |
肖贵芳 |
|
4,000.00 |
544,737.11 |
|
5 |
1月31日 |
收万花园田租 |
肖贵芳 |
210,566.25 |
|
755,303.36 |
|
6 |
1月31日 |
收主题教育补助 |
肖贵芳 |
1,000.00 |
|
756,303.36 |
|
7 |
1月31日 |
收到精神障碍监护人补助 |
肖贵芳 |
1,760.00 |
|
758,063.36 |
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8 |
1月31日 |
取现 |
肖贵芳 |
|
50,000.00 |
708,063.36 |
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合计： |
|
213,326.25 |
60,008.00 |
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银行名称：普宁汇成银行洪阳支行 |
2020年01月 |
单位：元 |
||||
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
1月1日 |
上年结转 |
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|
786,512.88 |
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|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位：新安村 2020年1月 单位：元
表5：收入支出情况公布表
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
|
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其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
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2、发包及上交收入 |
210,566.25 |
210,566.25 |
2、管理费用 |
16,300.00 |
16,300.00 |
|
其中：土地承包金 |
210,566.25 |
210,566.25 |
其中：干部报酬 |
|
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鱼塘承包金 |
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其他管理及固定人员报酬 |
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果园承包金 |
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临时工报酬 |
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林场承包金 |
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办公费 |
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山林承包金 |
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水电费 |
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其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
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3、补助收入 |
1,000.00 |
1,000.00 |
修缮费 |
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其中：中央及省级财政补助 |
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民主理财费用 |
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市级财政补助 |
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误工补贴 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
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|
镇级财政补助 |
1,000.00 |
1,000.00 |
会议费 |
13,300.00 |
13,300.00 |
|
其他部门补助 |
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培训费 |
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4、其他收入 |
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业务接待费 |
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其中：利息收入 |
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邮电通讯费 |
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固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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违约金收入 |
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3、其他支出 |
8.00 |
8.00 |
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其他收入 |
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其中：利息支出 |
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5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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投资损失 |
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违约金支出 |
|
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|
无法收回的应收款项 |
|
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|
|
|
其他 |
8.00 |
8.00 |
|
合计 |
211,566.25 |
211,566.25 |
合计 |
16,308.00 |
16,308.00 |
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位： 新安村 2020年1月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
4700 |
4700 |
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5、治安 |
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6、征兵民兵 |
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7、环境卫生 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
4500 |
4500 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
200 |
200 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施维护 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
9800 |
9800 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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22、城管 |
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|
23、其他福利费支出 |
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合计 |
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合计 |
19200 |
19200 |
单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位：新安村 2020年1月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
政府 |
征地款 |
|
|
726250 |
|
726250 |
|
林德明 |
|
|
|
5565 |
|
5565 |
|
陈潮藩 |
工程预支款 |
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5499835.6 |
|
5499835.6 |
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合计 |
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单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位：新安村 2020年1月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
李洪群 |
租厝按金 |
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2008年 |
1000 |
|
1000 |
|
张东来 |
租厝按金 |
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2012年 |
1000 |
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1000 |
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单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位： 新安村 2020年1月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄炎生 |
书记、主任 |
1700 |
|
|
4500 |
2800 |
|
|
杨粉卿 |
村委 |
1600 |
|
|
3900 |
2300 |
|
|
肖贵芳 |
村委 |
1600 |
|
|
3900 |
2300 |
|
|
郑壮炎 |
支委 |
1600 |
|
|
3900 |
2300 |
|
|
黄壮潮 |
聘用 |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
林佩生 |
聘用 |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
杨益生 |
聘用 |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
黄银洪 |
聘用 |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
黄少坤 |
聘用 |
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
陈佳妮 |
计生专干 |
300 |
|
|
1500 |
1200 |
|
|
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|
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单位负责人：黄炎生 会计：黄少坤 出纳：肖贵芳 村务公开监督(理财)小组：肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位： 新安村 2020年1月
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布
|
审核结果：
2、库存现金: 4575.25元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额:0元； 4、银行存款帐面余额：1494576.24元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：2笔，50000元；本月银行存款收入共:3笔，213326.25元； 7、本月现金支出共：25笔，45507.48元；本月银行存款支出共:6笔，60008元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：符合财务制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
单位负责人：黄炎生 财务负责人：黄少坤 制表人：黄少坤