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2019年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-01-06 16:00:11

现金银行存款明细公布表

2019年12月
单位名称：富美岭村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 3,209.38 5,400,480.01
12 31 现收 001 租赁收入 4,360.00 7,569.38 5,400,480.01
12 31 银付 001 提现金 257,000.00 264,569.38 257,000.00 5,143,480.01
12 31 银收 001 利息收入 264,569.38 910.96 5,144,390.97
12 31 银收 002 党组织服务群众专项经费 264,569.38 30,000.00 5,174,390.97
12 31 银收 003 镇财政拨公用经费 264,569.38 50,000.00 5,224,390.97
12 31 银收 004 镇财政拨雨污分流工程补助款 264,569.38 360,900.00 5,585,290.97
12 31 银收 005 利息收入 264,569.38 553.66 5,585,844.63
12 31 现付 001 汕湛高速公路征地补偿款 224,360.00 40,209.38 5,585,844.63
12 31 现付 002 电费 538.00 39,671.38 5,585,844.63
12 31 现付 003 报刊费 6,354.00 33,317.38 5,585,844.63
12 31 现付 004 会议费 3,800.00 29,517.38 5,585,844.63
12 31 现付 005 创文开支 26,229.00 3,288.38 5,585,844.63
12 31 现付 006 计生开支 700.00 2,588.38 5,585,844.63
12 31 现付 007 困难补助 200.00 2,388.38 5,585,844.63
12 31 现付 008 其他福利开支 1,600.00 788.38 5,585,844.63
12 31 银付 002 雨污分流实施方案编制费 788.38 8,000.00 5,577,844.63
12 31 银付 003 雨污分流监理费 788.38 36,090.00 5,541,754.63
12 31 银付 004 雨污分流工程款 788.38 277,000.00 5,264,754.63
12 31 本期合计 261,360.00 263,781.00 442,364.62 578,090.00
12 31 本年累计 1,305,328.00 1,304,946.72 1,687,402.94 2,235,856.49
单位负责人：钟明长 出纳员： 钟木泉 会计员： 钟文坚 村（居）务公开监督（理财）小组：        钟振鸿、陈惠光、徐炎鸿 
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