村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 北村 2020年1月31日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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李楚武 |
村委 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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李汉光 |
支委 |
2300 |
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2300 |
2300 |
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李壮勇 |
支委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
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李汉辉 |
支委 |
2300 |
|
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2300 |
2300 |
|
|
王粉妆 |
村委 |
2100 |
|
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2100 |
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李树珊 |
支部书记 |
2600 |
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2600 |
2600 |
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李光湖 |
村委 |
2100 |
|
|
2100 |
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李庆丰 |
聘用 |
2100 |
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2100 |
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合 计 |
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18100 |
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18100 |
11800 |
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村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：北村 2020年1月31日 制表时间：
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审核结果：
库存现金:322.02元，超出规定限额：0 元；
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审核意见：审批手续完备，开支合理。 |
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村民民主理财小组全体成员签名： {手工签名后上墙公布} |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 北村 2020年1月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
14200 |
14200 |
福利费开支 |
14200 |
14200 |
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1、从公积益金提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、防洪 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
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7、医疗医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
3000 |
3000 |
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9、创文 |
11200 |
11200 |
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|
10、其他 |
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11、文娱体育 |
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12、公共设施 |
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13森防 |
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14、慰问金 |
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合计 |
14200 |
14200 |
合计 |
14200 |
14200 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
收入支出情况公布表
报表单位： 北村 2020 年1月31日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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一、经营收入 |
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一、经营支出 |
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1、产品物资销售收入 |
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1、经营费用 |
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2、厂房商铺等出租收入 |
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2、农业支出 |
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3、劳务收入 |
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3、 |
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|
4、其他经营收入 |
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|
二、管理费支出 |
98640 |
98640 |
|
5、 |
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|
1、干部工资补贴及奖金 |
38000 |
38000 |
|
二、发包及上交收入 |
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2、办公费 |
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1、土地果园鱼塘发包收入 |
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3、其他人员补贴 |
59500 |
59500 |
|
2、企业上交收入 |
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|
4、修缮 |
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|
3、 |
|
|
5、误工补贴 |
1140 |
1140 |
|
4、 |
|
|
6、会议费 |
|
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5、 |
|
|
7、水电费 |
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三、投资收益 |
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8、差旅 |
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|
1、分得股利或利润 |
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9、邮电费 |
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|
2、 |
|
|
2、其他 |
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|
3、 |
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|
3、机动车 |
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|
四、上级补助收入 |
1000 |
1000 |
4、书报 |
|
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|
1、省拨补贴等 |
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|
三、其他支出 |
48 |
48 |
|
2、其他补助款 |
1000 |
1000 |
1、赔青田租等 |
48 |
48 |
|
五、其他收入 |
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|
1、利息等 |
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|
|
|
|
|
2、其他 |
|
|
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|
合计 |
1000 |
1000 |
合计 |
98688 |
98688 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
现金收支明细公布表
报表单位： 北村 2020年1月31日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
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|
期初余额 |
李光湖 |
|
|
1433.88 |
|
|
1 |
|
收医保 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
2 |
|
退个人零星医保 |
李楚武 |
|
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|
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|
3 |
|
田在建工程——卫生站 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
4 |
|
现金存入银行 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
5 |
|
取款 |
李楚武 |
124000 |
|
|
|
|
6 |
|
管理费用——办公 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
7 |
|
管理费用——邮电 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
8 |
|
管理费用——误工补贴 |
李楚武 |
|
1140 |
|
|
|
9 |
|
管理费用——水电费 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
10 |
|
付代办员职效 |
李楚武 |
|
|
|
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|
11 |
|
应付福利费——教育 |
李楚武 |
|
|
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|
|
12 |
|
应付福利费——治安 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
13 |
|
应付福利费——环境卫生 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
14 |
|
应付福利费——慰问 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
15 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
16 |
|
工作经费支付 |
李楚武 |
|
2611.86 |
|
|
|
17 |
|
专项经费支付 |
李楚武 |
|
11100 |
|
|
|
18 |
|
其他人员工资 |
李楚武 |
|
59500 |
|
|
|
27 |
|
干部工资 |
李楚武 |
|
38000 |
|
|
|
28 |
|
会议 |
李楚武 |
|
|
|
|
|
|
|
发精神障碍补助 |
李楚武 |
|
12760 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
124000 |
125111.86 |
322.02 |
|
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
银行存款收支明细公布表
报表单位： 北村 2020年1月31日
1 日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
李楚武
|
|
|
428782.46 |
|
1 |
|
公共设施维护 |
李楚武
|
|
|
|
|
2 |
|
收精神障碍补助 |
李楚武
|
12760 |
|
|
|
3 |
|
收主题教育经费 |
李光湖 |
1000 |
|
|
|
4 |
|
利息 |
李楚武
|
|
|
|
|
5 |
|
存入银行 |
李楚武
|
|
|
|
|
7 |
|
公户收费 |
李楚武
|
|
48 |
|
|
8 |
|
取款 |
李楚武
|
|
124000 |
|
|
9 |
|
工作经费支付 |
李楚武
|
|
17555.29 |
|
|
10 |
|
创文 |
李楚武
|
|
11200 |
|
|
11 |
|
环境卫生 |
李楚武
|
|
|
|
|
12 |
|
短期借款——个人 |
李楚武
|
|
|
|
|
13 |
|
收专项经费 |
李楚武
|
|
|
|
|
14 |
|
教育开支 |
李楚武
|
|
3000 |
|
|
15 |
|
收卫生站建设补助 |
|
|
|
|
|
|
|
还工程按金 |
|
|
30000 |
|
|
|
|
在建工程——卫生站 |
|
|
125000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
李楚武 |
13760 |
310803.29 |
131739.17 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：北村 2020年1月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
李展群 |
借款 |
李楚武 |
100000 |
|
100000 |
|
李庆辉 |
借款 |
李楚武 |
40000 |
|
40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
140000 |
|
140000 |
村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 北村 2020年1月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
李佰兴 |
借款 |
李楚武 |
2018.5 |
50000 |
|
50000 |
|
|
专项应付款 |
李楚武 |
2020.1 |
120000 |
11100 |
108900 |
|
李佰兴 |
借款 |
李楚武 |
2019.3 |
50000 |
|
50000 |
|
工作经费 |
应付款 |
李楚武 |
2020.1 |
22701.26 |
20167.15 |
2534.11 |
|
李佰兴 |
借款 |
李楚武 |
2019.12 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李楚武 |
向李楚武个人借款 |
李楚武 |
2018.7 |
20000 |
|
20000 |
|
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组： 李耀松 李景然 李夏伟 李森荣 李秋武 单位负责人： 李树珊 会计：李汉辉 出纳：李楚武