福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 沟边村 2020年02月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
16920 |
64183.74 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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2、公积益金支付 |
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2、慰问 |
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3、文娱体育 |
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4、治安 |
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2500 |
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5、接待费 |
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6、环境卫生 |
16920 |
49730 |
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7、医保社保 |
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8、教育及学校 |
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9慰问金 |
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10、征兵民兵 |
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11、救济救灾 |
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12、公共设施维护 |
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8473.74 |
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13、创文创卫费用 |
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14、其他 |
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3480 |
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15.消防 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 沟边村 2020年02月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈壮志 |
书记主任 |
1200 |
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4000 |
2800 |
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陈木芝 |
支委村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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杨静惠 |
村委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈梦鹏 |
支委 |
800 |
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3100 |
2300 |
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陈晓新 |
村委 |
3100 |
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3100 |
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单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 沟边村 2020年02月
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审核结果：
库存现金: 653.22元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额55330.71元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
6、本月现金收入共：1笔，41000元； 本月银行存款收入共2笔4000元； 7、本月现金支出共：9笔，40832元；本月银行存款支出共8笔，50919.81元；
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审核意见：符合财经制度 已审 |
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村监委全体成员签名：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2020年02月 | |||||
| 单位名称：沟边村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 15,500.00 | 31,587.59 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 6,700.00 | 13,400.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 8,100.00 | 16,200.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 587.59 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 2,000.00 | 3,000.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 700.00 | 1,400.00 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 2,000.00 | 3,000.00 | 差旅费 | ||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 2,000.00 | 64,409.50 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 11.00 | 22.00 | ||
| 其他收入 | 2,000.00 | 64,409.50 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 11.00 | 22.00 | |||
| 合计 | 4,000.00 | 67,409.50 | 合计 | 15,511.00 | 31,609.59 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： |
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| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | 2020年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 485.22 | |||
| 2 | 2月29日 | 提现 | 陈梦鹏 | 41,000.00 | 41,485.22 | |
| 3 | 2月29日 | 村级组织运转经费－－办公用品、防疫、垃圾收集 | 陈梦鹏 | 8,412.00 | 33,073.22 | |
| 4 | 2月29日 | 环境卫生－－打捞洪阳河漂浮物误工 | 陈梦鹏 | 16,920.00 | 16,153.22 | |
| 5 | 2月29日 | 其他管理及固定人员报酬－－聘用干部、专干 | 陈梦鹏 | 8,100.00 | 8,053.22 | |
| 6 | 2月29日 | 民主理财费用 | 陈梦鹏 | 700.00 | 7,353.22 | |
| 7 | 2月29日 | 干部报酬 | 陈梦鹏 | 6,700.00 | 653.22 | |
| 合计： | 41,000.00 | 40,832.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-03-05 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：基本户 | 2020年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 88,825.24 | |||
| 2 | 2月29日 | 县级补助－－疫情防控 | 陈梦鹏 | 2,000.00 | 90,825.24 | |
| 3 | 2月29日 | 其他收入－－和安村付打捞洪阳河费用 | 陈梦鹏 | 2,000.00 | 92,825.24 | |
| 4 | 2月29日 | 其他支出-农商行手续费 | 陈梦鹏 | 11.00 | 92,814.24 | |
| 5 | 2月29日 | 村级组织运转经费－－电费、办公用品 | 陈梦鹏 | 9,908.81 | 82,905.43 | |
| 6 | 2月29日 | 提现 | 陈梦鹏 | 41,000.00 | 41,905.43 | |
| 合计： | 4,000.00 | 50,919.81 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-03-05 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：沟边村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2020年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 13,425.28 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-03-05 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 沟边村 2020年02月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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社员历欠 |
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陈梦鹏 |
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5140.64 |
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5140.64 |
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一队 |
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陈梦鹏 |
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306.7 |
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306.7 |
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3队 |
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陈梦鹏 |
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318.7 |
|
318.7 |
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合计 |
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5766.04 |
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5766.04 |
单位负责人：陈壮志 会计：陈炎葵 出纳：陈梦鹏 村务公开监督(理财)小组：陈坤潮 陈汉辉 陈铭坤