报表单位： 南村 2020年2月 单位：元
表3：现金收支明细公布表
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
1 |
2月1日 |
上期结转 |
|
|
|
8,406.39 |
|
2 |
2月29日 |
其他收入 |
方楚云 |
8,800.00 |
|
17,206.39 |
|
3 |
2月29日 |
取现 |
方楚云 |
50,000.00 |
|
67,206.39 |
|
4 |
2月29日 |
村民代表会费用 |
方楚云 |
|
5,000.00 |
62,206.39 |
|
5 |
2月29日 |
干部报酬 |
方楚云 |
|
3,295.00 |
58,911.39 |
|
6 |
2月29日 |
其他固定人员报酬 |
方楚云 |
|
1,100.00 |
57,811.39 |
|
7 |
2月29日 |
治安 |
方楚云 |
|
6,762.00 |
51,049.39 |
|
8 |
2月29日 |
公共设施维护 |
方楚云 |
|
740.00 |
50,309.39 |
|
9 |
2月29日 |
村办公经费支出 |
方楚云 |
|
12,819.58 |
37,489.81 |
|
10 |
2月29日 |
疫情防控支出 |
方楚云 |
|
16,047.50 |
21,442.31 |
|
11 |
2月29日 |
卫生 |
方楚云 |
|
20,100.00 |
1,342.31 |
|
12 |
|
合计： |
|
58,800.00 |
65,864.08 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位：南村
表4：银行存款收支明细公布表
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
2月1日 |
上期结转 |
|
|
|
341,214.83 |
|
2 |
2月29日 |
收防控经费 |
方楚云 |
2,000.00 |
|
343,214.83 |
|
3 |
2月29日 |
付13组基建款 |
方楚云 |
|
10,000.00 |
333,214.83 |
|
4 |
2月29日 |
取现 |
方楚云 |
|
50,000.00 |
283,214.83 |
|
|
|
合计： |
|
2,000.00 |
60,000.00 |
|
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位：南村 2020年2月 单位：元
表5：收入支出情况公布表
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
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|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
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出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
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|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
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|
2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费用 |
9,395.00 |
27,285.00 |
|
其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 |
3,295.00 |
9,785.00 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
1,100.00 |
12,500.00 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
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|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|
其他承包金 |
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|
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
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|
3、补助收入 |
2,000.00 |
3,150.00 |
修缮费 |
|
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|
其中：中央及省级财政补助 |
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|
民主理财费用 |
|
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|
市级财政补助 |
|
|
误工补贴 |
|
|
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
2,000.00 |
3,150.00 |
会议费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
8,800.00 |
21,000.00 |
业务接待费 |
|
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|
其中：利息收入 |
|
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邮电通讯费 |
|
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|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
|
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|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
|
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
|
28.00 |
|
其他收入 |
8,800.00 |
21,000.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
|
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|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
28.00 |
|
合计 |
10,800.00 |
24,150.00 |
合计 |
9,395.00 |
27,313.00 |
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位： 南村 2020年2月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
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|
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5、治安 |
6762 |
12962 |
|
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6、征兵民兵 |
|
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|
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|
7、环境卫生 |
20100 |
52558 |
|
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|
8、合作医疗及医药 |
|
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9、教育及学校幼儿园补助 |
|
9240 |
|
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|
10、老人和敬老院补助 |
|
|
|
|
|
|
11、救灾救济 |
16047.5 |
16047.5 |
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
500 |
|
|
|
|
13、公共设施维护 |
740 |
12285 |
|
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|
14、医保社保 |
|
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|
15、补贴农户 |
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|
16、丧葬费补助 |
|
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|
|
|
17、创文创卫费用 |
|
12452 |
|
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|
18、森林防火 |
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|
19、慰问金 |
|
16600 |
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|
20、流动人员管理 |
|
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|
21、消防 |
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22、城管 |
|
|
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|
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|
23、其他福利费支出 |
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
43649.5 |
132644.5 |
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位：南村 2020年2月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
方克辉 |
欠用地款 |
|
历遗 |
8750 |
|
8750 |
|
名小组历欠 |
公粮 |
|
历遗 |
95580.9 |
|
95580.9 |
|
方向弟 |
厝地款 |
|
历遗 |
2000 |
|
2000 |
|
小组历欠 |
办证费 |
|
历遗 |
3600 |
|
3600 |
|
方粉地 |
借款 |
|
历遗 |
23000 |
|
23000 |
|
方镇辉 |
借款 |
|
历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
其他欠款 |
借款 |
|
历遗 |
16000 |
|
16000 |
|
鸣岗村委会 |
欠款 |
|
历遗 |
10000 |
|
10000 |
|
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合计 |
|
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|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位：南村 2020年2月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
其他应付款 |
|
|
历遗 |
880725.30 |
|
880725.30 |
|
城建 |
|
|
历遗 |
27000 |
|
27000 |
|
按金 |
|
|
历遗 |
3800 |
|
3800 |
|
玻璃厂 |
|
|
历遗 |
4500 |
|
4500 |
|
方河坤 |
|
|
历遗 |
405800 |
|
405800 |
|
民楼办证 |
|
|
历遗 |
54570 |
|
54570 |
|
方河坤 |
短期借款 |
|
2014.4 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.2 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.4 |
100000 |
|
100000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2017.5 |
200000 |
|
200000 |
|
方伟丰 |
短期借款 |
|
2017.9 |
200000 |
|
200000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.4 |
150000 |
|
150000 |
|
方楚周 |
短期借款 |
|
2018.6 |
150000 |
|
150000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.7 |
200000 |
|
200000 |
|
蔡勉华 |
短期借款 |
|
2018.8 |
240000 |
|
240000 |
|
林悦斌 |
短期借款 |
|
2018.9 |
300000 |
|
300000 |
|
方奕波 |
短期借款 |
|
2019.3 |
300000 |
|
300000 |
|
方展新 |
短期借款 |
|
2019.9 |
100000 |
|
100000 |
|
华阳旅业 |
短期借款 |
|
2020.1 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位：南村 2020年2月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
姓 名 |
职 务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方炎明 |
主任、副书记 |
445 |
|
|
3045 |
2600 |
|
|
方永丰 |
副主任、支委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方淑文 |
支委、村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方楚云 |
村委 |
400 |
|
|
2700 |
2300 |
|
|
方展新 |
支委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
方锡波 |
村委 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
范进吉 |
聘任 |
2500 |
|
|
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位负责人：方炎明 会计：方淑文 出纳：方展新 村务公开监督(理财)小组：、方益南、方映树
报表单位： 南村 2020年2月
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布
|
审核结果：
2、库存现金: 1342.31元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额:0元； 4、银行存款帐面余额：283214.83元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：2笔，58800元；本月银行存款收入:1笔，2000元； 7、本月现金支出共：46笔，65864.08元；本月银行存款支出共:2笔，60000元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：符合财务制度。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：、方益南、方映树 |
单位负责人：方炎明 财务负责人：方展新 制表人：方展新