福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 富袋村 2020年2月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
13700.00 |
53496.00 |
福利费开支 |
13700.00 |
53496.00 |
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1、从收益中提取 |
13700.00 |
53496.00 |
1、计划生育 |
800.00 |
1200.00 |
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2、上级补助 |
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2、困难户补助 |
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3、接受捐赠 |
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3、治安 |
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2760.00 |
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4、征兵民兵 |
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5、环境卫生 |
9340.00 |
31460.00 |
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6学校幼儿园补助 |
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10476.00 |
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7、文娱体育 |
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800.00 |
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8、公共设施维护 |
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9、医保社保 |
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10、丧葬费补助 |
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11、森林防火 |
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12、慰问金 |
3560.00 |
6800.00 |
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13、其他福利费支出 |
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14、创文创卫费用 |
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15、消防 |
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合计 |
13700.00 |
53496.00 |
合计 |
13700.00 |
53496.00 |
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 富袋村 2020年2月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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本表无数据 |
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合计 |
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 富袋村 2020年2月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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黄吟松 |
短期借款 |
黄和有 |
2010 |
100000 |
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100000 |
|
黄伟波 |
应付款 |
黄和有 |
|
4000 |
|
4000 |
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黄春晓 |
应付款 |
黄和有 |
|
1000 |
|
1000 |
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应付款 |
和有 |
|
20000 |
|
20000 |
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应付款 |
和有 |
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5000 |
|
5000 |
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合计 |
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130000 |
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130000 |
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：富袋村 2020年2月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄巧 瑜 |
村委 |
650 |
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2450 |
1800 |
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黄和有 |
支委 |
650 |
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|
1931.9 |
1281.9 |
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黄炳辉 |
书记 |
650 |
|
|
2750 |
2100 |
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黄 思潮 |
村委 |
650 |
|
|
2450 |
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黄林丰 |
支委 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
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|
黄炎光 |
主任 |
650 |
|
|
2750 |
2100 |
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|
黄少葵 |
副主任 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
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|
黄炎顺 |
副书记 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
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黄少如 |
计生专干 |
400 |
|
|
400 |
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黄钖葵 |
聘用干部 |
650 |
|
|
2450 |
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黄少育 |
新寮 |
350 |
|
|
350 |
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黄裕川 |
代办员 |
400 |
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400 |
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合 计 |
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7000 |
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19681.9 |
12681.9 |
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 富袋村 制表时间： 2020年2月
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审核结果：
2、库存现金:2097.90元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：3021177.15元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0元； 是银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入 共8笔；40263.00元，本月银行存款收入共1笔，2000.00元； 7、本月现金支出 共26笔,38657.50元, 本月银行存款支出共2笔,30030.00元 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：符合财经制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2020年02月 | ||||||
| 单位名称：富袋村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 20,380.00 | 61,574.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 10,400.00 | ||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 2,000.00 | 3,850.00 | 修缮费 | 1,500.00 | 19,265.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 500.00 | 1,000.00 | |||
| 市级财政补助 | 2,000.00 | 3,000.00 | 误工补贴 | 18,380.00 | 30,909.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 850.00 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 10,263.00 | 23,629.00 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 30.00 | 75.00 | |||
| 其他收入 | 10,263.00 | 23,629.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 30.00 | 75.00 | ||||
| 合计 | 12,263.00 | 27,479.00 | 合计 | 20,410.00 | 61,649.00 | |
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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| 现金收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | 2020年02月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 492.40 | ||||
| 2 | 2月29日 | 租金 | 黄和有 | 10,263.00 | 10,755.40 | ||
| 3 | 2月29日 | 取现 | 黄和有 | 30,000.00 | 40,755.40 | ||
| 4 | 2月29日 | 民主理财费用 | 黄和有 | 500.00 | 40,255.40 | ||
| 5 | 2月29日 | 计生 | 黄和有 | 800.00 | 39,455.40 | ||
| 6 | 2月29日 | 办公开支 | 黄和有 | 4,577.50 | 34,877.90 | ||
| 7 | 2月29日 | 误工补贴 | 黄和有 | 18,380.00 | 16,497.90 | ||
| 8 | 2月29日 | 环境卫生 | 黄和有 | 9,340.00 | 7,157.90 | ||
| 9 | 2月29日 | 修缮费 | 黄和有 | 1,500.00 | 5,657.90 | ||
| 10 | 2月29日 | 慰问金 | 黄和有 | 3,560.00 | 2,097.90 | ||
| 合计： | 40,263.00 | 38,657.50 | |||||
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2020年02月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 140,475.08 | ||||
| 2 | 2月29日 | 疫情防控专项补助经费 | 黄和有 | 2,000.00 | 142,475.08 | ||
| 3 | 2月29日 | 取现 | 黄和有 | 30,000.00 | 112,475.08 | ||
| 合计： | 2,000.00 | 30,000.00 | |||||
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：土地专户 | 2020年02月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 1,737,211.31 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：中国工商银行股份有限公司 | 2020年02月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 8,467.56 | ||||
| 2 | 2月29日 | 对公维护 | 黄和有 | 30.00 | 8,437.56 | ||
| 合计： | 0.00 | 30.00 | |||||
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：生活污水处理资金 | 2020年02月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 1,163,053.20 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
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