“一事一议”筹资筹劳情况公布表
报表单位：洪山村 2020年3月 单位：元
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项目 |
筹集日期 |
筹集标准 |
筹资总额 |
项目完成日期 |
实际支出金额 |
余额 |
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本表无数据 |
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单位负责人：陈桂列 会计：陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 洪山村 2020年3月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈周弟 |
副主任 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 炎林 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈文标 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树明 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈桂 列 |
书记 |
1000 |
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3500 |
2500 |
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陈鸿耀 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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卢庆荣 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 洪海 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈 树荣 |
村委 |
3000 |
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3000 |
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陈列光 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈鸿棕 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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陈诗茂 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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陈学武 |
聘用 |
1200 |
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1200 |
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合 计 |
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17400 |
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35900 |
18500 |
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单位负责人： 陈 桂列 会计陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2020年03月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 713,740.51 | ||||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 陈诗茂 | 608.96 | 714,349.47 | ||
| 3 | 3月31日 | 手续费支出 | 陈诗茂 | 50.00 | 714,299.47 | ||
| 4 | 3月31日 | 办公开支 | 陈学武 | 1,863.00 | 712,436.47 | ||
| 5 | 3月31日 | 办公开支 | 陈文标 | 3,060.00 | 709,376.47 | ||
| 6 | 3月31日 | 环境卫生 | 陈诗茂 | 25,778.00 | 683,598.47 | ||
| 合计： | 608.96 | 30,751.00 | |||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2020年03月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 1,898,563.57 | ||||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 陈诗茂 | 1,850.89 | 1,900,414.46 | ||
| 合计： | 1,850.89 | 0.00 | |||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||
| 银行名称：生活污水处理经费专户 | 2020年03月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 5,774,348.80 | ||||
| 2 | 3月31日 | 利息 | 陈诗茂 | 5,058.49 | 5,779,407.29 | ||
| 3 | 3月31日 | 生活污水处理 | 陈诗茂 | 3,476,572.49 | 2,302,834.80 | ||
| 合计： | 5,058.49 | 3,476,572.49 | |||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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福利费来源及开支情况公布表
报表单位：洪山村 2020年3月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
26178.00 |
171825.60 |
福利费开支 |
26178.00 |
171825.60 |
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1、从收益中提取 |
26178.00 |
171825.60 |
1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、 医保社保 |
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3、接受捐赠 |
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3、困难户补助 |
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4、 |
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4、治安 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6.环境卫生 |
25778.00 |
131853.60 |
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7.老人 |
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8.、救灾救济 |
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9.、学校幼儿园 |
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10、消防 |
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11、森林防火 |
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12、创文创卫 |
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13、公共设施 |
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14、其他 |
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8642.00 |
|
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15、慰问金 |
400.00 |
31330.00 |
|
合计 |
26178.00 |
171825.60 |
合计 |
26178.00 |
171825.60 |
单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2020年3月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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应付款 |
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|
838824 |
0 |
838824 |
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征地补偿款 |
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8994 |
0 |
8994 |
|
青苗补偿款 |
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-110710 |
0 |
-110710 |
|
附着物补偿款 |
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119704 |
0 |
119704 |
|
个人 |
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829830 |
0 |
829830 |
|
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合计 |
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0 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳： 陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 现金收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | 2020年03月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 1,836.22 | ||||
| 2 | 3月31日 | 其他收入 | 陈诗茂 | 48,000.00 | 49,836.22 | ||
| 3 | 3月31日 | 慰问金 | 陈诗茂 | 400.00 | 49,436.22 | ||
| 4 | 3月31日 | 其他支出 | 陈利光 | 1,116.00 | 48,320.22 | ||
| 5 | 3月31日 | 邮电通讯 | 陈诗茂 | 447.07 | 47,873.15 | ||
| 6 | 3月31日 | 误工补贴 | 陈诗茂 | 14,200.00 | 33,673.15 | ||
| 7 | 3月31日 | 干部报酬 | 陈诗茂 | 21,300.00 | 12,373.15 | ||
| 8 | 3月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈诗茂 | 11,600.00 | 773.15 | ||
| 合计： | 48,000.00 | 49,063.07 | |||||
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 1,836.22 | 48,000.00 | 49,063.07 | 309,000.00 | 308,848.99 | 773.15 | |||
| 102 | 银行存款 | 8,386,652.88 | 7,518.34 | 3,507,323.49 | 2,018,898.34 | 3,809,561.09 | 4,886,847.73 | |||
| 102001 | 基本户 | 713,740.51 | 608.96 | 30,751.00 | 41,888.96 | 332,988.60 | 683,598.47 | |||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 713,740.51 | 608.96 | 30,751.00 | 41,888.96 | 332,988.60 | 683,598.47 | |||
| 102004 | 其他户 | 7,672,912.37 | 6,909.38 | 3,476,572.49 | 1,977,009.38 | 3,476,572.49 | 4,203,249.26 | |||
| 102004001 | 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 1,898,563.57 | 1,850.89 | 1,850.89 | 1,900,414.46 | |||||
| 102004002 | 生活污水处理经费专户 | 5,774,348.80 | 5,058.49 | 3,476,572.49 | 1,975,158.49 | 3,476,572.49 | 2,302,834.80 | |||
| 112 | 应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | |||||||
| 112004 | 其他应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | |||||||
| 151 | 固定资产 | 7,140,751.17 | 7,140,751.17 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,234,261.41 | 1,234,261.41 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,148,531.41 | 1,148,531.41 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 85,730.00 | 85,730.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 5,906,489.76 | 5,906,489.76 | |||||||
| 154 | 在建工程 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 154003 | 公益用 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 6,875,361.57 | 3,481,495.49 | 3,503,757.91 | 1,986,380.00 | 3,393,866.08 | ||||
| 202001 | 征地补偿款 | 838,823.82 | 838,823.82 | |||||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -110,710.00 | -110,710.00 | |||||||
| 202001003 | 附着物补偿款 | 119,704.00 | 119,704.00 | |||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 829,829.82 | 829,829.82 | |||||||
| 202003 | 暂收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 202003001 | 耕地地力补贴 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 202003002 | 医保款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 202004 | 其他应付款 | 6,016,537.75 | 3,481,495.49 | 3,503,757.91 | 1,986,380.00 | 2,535,042.26 | ||||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助 | 16,280.00 | 16,280.00 | |||||||
| 202004002 | 村办公经费 | 126,187.75 | 4,923.00 | 10,905.42 | 121,264.75 | |||||
| 202004003 | 党员服务群众 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
| 202004004 | 生活污水处理经费 | 5,770,350.00 | 3,476,572.49 | 3,476,572.49 | 1,970,100.00 | 2,293,777.51 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -145,647.60 | 26,178.00 | 171,825.60 | -171,825.60 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -106,075.60 | 25,778.00 | 131,853.60 | -131,853.60 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -30,930.00 | 400.00 | 31,330.00 | -31,330.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -8,642.00 | 8,642.00 | -8,642.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 9,038,639.80 | 9,038,639.80 | |||||||
| 311001 | 土地基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 311001002 | 拍卖资源使用权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 8,038,639.80 | 8,038,639.80 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | -3,226,464.26 | -3,226,464.26 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 11,265,104.06 | 11,265,104.06 | |||||||
| 321 | 本年收益 | 55,518.34 | 55,518.34 | 269,825.84 | 269,825.84 | |||||
| 322 | 收益分配 | -108,113.50 | 6,805.27 | 142,307.50 | 40,999.27 | -101,308.23 | ||||
| 322010 | 未分配收益 | -108,113.50 | 6,805.27 | 142,307.50 | 40,999.27 | -101,308.23 | ||||
| 522 | 补助收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
| 531 | 其他收入 | 55,518.34 | 55,518.34 | 124,518.34 | 124,518.34 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 7,518.34 | 7,518.34 | 7,518.34 | 7,518.34 | |||||
| 531006 | 其他 | 48,000.00 | 48,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 47,547.07 | 47,547.07 | 225,147.07 | 225,147.07 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 21,300.00 | 21,300.00 | 85,200.00 | 85,200.00 | |||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,600.00 | 11,600.00 | 47,600.00 | 47,600.00 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 14,200.00 | 14,200.00 | 91,900.00 | 91,900.00 | |||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | 447.07 | |||||
| 551 | 其他支出 | 1,166.00 | 1,166.00 | 3,679.50 | 3,679.50 | |||||
| 551008 | 其他 | 1,166.00 | 1,166.00 | 3,679.50 | 3,679.50 | |||||
| 合计 | 15,660,240.27 | 15,660,240.27 | 3,722,941.58 | 3,722,941.58 | 6,771,960.10 | 6,771,960.10 | 12,159,372.05 | 12,159,372.05 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2020-04-08 | |||||||
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 洪山村 2020年3月 单位：元
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审核结果：
2、库存现金:773.15元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额:4886847.73元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：3笔48000.00元；本月银行存款收入共: 3笔，7518.34元； 7、本月现金支出共 :10笔，49063.07元本月银行存款支出共:13笔,3507323.49元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
单位负责人：陈桂列 会计：陈学武 出纳：陈诗茂
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：洪山村 2020年3月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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1 |
应收款 |
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121000 |
0 |
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2 |
其他应收款 |
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121000 |
0 |
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3 |
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4 |
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合计 |
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单位负责人陈桂列 会计： 陈学武 出纳：陈诗茂
村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2020年03月 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 47,547.07 | 225,147.07 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 21,300.00 | 85,200.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,600.00 | 47,600.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 3,000.00 | 修缮费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 3,000.00 | 误工补贴 | 14,200.00 | 91,900.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 55,518.34 | 124,518.34 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 7,518.34 | 7,518.34 | 邮电通讯费 | 447.07 | 447.07 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 1,166.00 | 3,679.50 | |||
| 其他收入 | 48,000.00 | 117,000.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 1,166.00 | 3,679.50 | ||||
| 合计 | 55,518.34 | 127,518.34 | 合计 | 48,713.07 | 228,826.57 | |
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单位负责人：陈桂列 会计 陈学武 出纳：陈诗茂 村务公开监督(理财)小组：陈树荣 陈凯中 陈壮练 陈培松 陈培桂 |
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