|
现金收支明细公布表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
2020年03月 |
|
|
单位：元 |
||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
3月1日 |
上期结转 |
|
|
|
1,008.85 |
|
2 |
3月31日 |
鱼塘承包金 |
余钦新 |
9,850.00 |
|
10,858.85 |
|
3 |
3月31日 |
水厂水费.开户费 |
余钦新 |
40,783.00 |
|
51,641.85 |
|
4 |
3月31日 |
现金存入银行 |
余钦新 |
|
4,000.00 |
47,641.85 |
|
5 |
3月31日 |
修水沟征地赔青款 |
余钦新 |
|
800.00 |
46,841.85 |
|
6 |
3月31日 |
村级办公经费用于路灯电费、电话费 |
余楚金 |
|
6,042.90 |
40,798.95 |
|
7 |
3月31日 |
环境卫生 |
余钦新 |
|
9,300.00 |
31,498.95 |
|
8 |
3月31日 |
困难户补助 |
余钦新 |
|
2,000.00 |
29,498.95 |
|
9 |
3月31日 |
三面光石篱建设工程招标广告费 |
余楚金 |
|
500.00 |
28,998.95 |
|
10 |
3月31日 |
干部报酬 |
余钦新 |
|
27,150.00 |
1,848.95 |
|
11 |
3月31日 |
水厂工资 |
余钦新 |
|
1,300.00 |
548.95 |
|
|
|
合计： |
|
50,633.00 |
51,092.90 |
|
|
单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
|
|
出纳： |
|
|
公开日期： |
2020-04-15 |
|
|
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 |
2020年03月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
3月1日 |
上期结转 |
|
|
|
216,812.15 |
|
2 |
3月31日 |
存款利息收入 |
余钦新 |
230.83 |
|
217,042.98 |
|
3 |
3月31日 |
收到工程投标保证金 |
余钦新 |
20,000.00 |
|
237,042.98 |
|
4 |
3月31日 |
退还工程投标保证金 |
余钦新 |
|
30,000.00 |
207,042.98 |
|
5 |
3月31日 |
党组织服务群众经费用于疫情防控灭蚊农药款 |
余钦新 |
|
9,500.00 |
197,542.98 |
|
6 |
3月31日 |
村办公经费用于做网格化宣传栏 |
余钦新 |
|
1,352.00 |
196,190.98 |
|
7 |
3月31日 |
下拨学校“三八”节慰问金 |
余钦新 |
|
3,000.00 |
193,190.98 |
|
8 |
3月31日 |
上交水厂水费 |
余钦新 |
|
19,870.11 |
173,320.87 |
|
9 |
3月31日 |
银行手续费 |
余钦新 |
|
32.00 |
173,288.87 |
|
10 |
3月31日 |
现金存入银行 |
余钦新 |
4,000.00 |
|
177,288.87 |
|
|
|
合计： |
|
24,230.83 |
63,754.11 |
|
|
单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
|
|
出纳： |
|
|
公开日期： |
2020-04-15 |
|
|
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2020年03月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
3月1日 |
上期结转 |
|
|
|
6,309,276.14 |
|
2 |
3月31日 |
存款利息收入 |
余钦新 |
5,855.40 |
|
6,315,131.54 |
|
3 |
3月31日 |
寨前沟三面光石篱化工程进度款 |
余钦新 |
|
200,000.00 |
6,115,131.54 |
|
|
|
合计： |
|
5,855.40 |
200,000.00 |
|
|
单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
|
|
出纳： |
|
|
公开日期： |
2020-04-15 |
|
|
|
收入支出情况公布表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
村会03表 |
|
2020年03月 |
|||||
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
单位：元 |
||
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
9,850.00 |
76,060.20 |
2、管理费用 |
27,150.00 |
81,610.00 |
|
其中：土地承包金 |
|
44,918.70 |
其中：干部报酬 |
27,150.00 |
80,650.00 |
|
鱼塘承包金 |
9,850.00 |
31,141.50 |
其他管理及固定人员报酬 |
|
|
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|
其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
|
3,000.00 |
修缮费 |
|
|
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
|
民主理财费用 |
|
|
|
市级财政补助 |
|
|
误工补贴 |
|
|
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
|
3,000.00 |
会议费 |
|
960.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
46,869.23 |
173,952.23 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
6,086.23 |
6,086.23 |
邮电通讯费 |
|
|
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
|
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
21,202.11 |
64,971.16 |
|
其他收入 |
40,783.00 |
167,866.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
21,202.11 |
64,971.16 |
|
合计 |
56,719.23 |
253,012.43 |
合计 |
48,352.11 |
146,581.16 |
|
单位负责人： |
财务负责人： |
|
制表人： |
村（居）务公开监督（理财）小组： |
|
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2020年03月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
余坤耀 |
|
|
|
279430 |
|
279430 |
|
余耀鹏 |
|
|
|
494887 |
|
494887 |
|
余爱坤 |
|
|
|
1200 |
|
1200 |
|
余昌潮 |
|
|
|
25500 |
|
25500 |
|
余同心 |
|
|
|
200 |
|
200 |
|
余杰标 |
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|
余宝廷 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
|
余武昌 |
|
|
|
3018.4 |
|
3018.4 |
|
征粮款 |
|
|
|
2148.6 |
|
2148.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
822384 |
|
822384 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2020年03月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
建楼按金 |
|
|
14029.2 |
1500 |
12529.2 |
|
村民 |
地籍款 |
|
|
25130.25 |
|
25130.25 |
|
余昌潮 |
变压器按金 |
|
|
1500 |
|
1500 |
|
王献明 |
山场按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
|
承包年尾款 |
|
|
33887.8 |
|
33887.8 |
|
余昌潮 |
加工厂估偿物资 |
|
|
7000 |
|
7000 |
|
|
租铺按金 |
|
|
20000 |
|
20000 |
|
洪东中学筹建会 |
筹建款 |
|
|
98288.79 |
97770 |
518.79 |
|
村民 |
山地按金 |
|
|
18000 |
|
18000 |
|
村民 |
租房按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2018.02 |
1000000 |
|
1000000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2019.01 |
1000000 |
|
1000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2227836.04 |
99270 |
2128566.04 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 岐岗村 2020年03月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
村工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注（村补贴） |
|
余少武 |
书记、主任 |
1400 |
|
|
4200 |
2800 |
|
|
余钦新 |
副书记、副主任 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余秋松 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余金发 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余庆华 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余木君 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余楚金 |
|
1750 |
|
|
2750 |
|
1000 |
|
余巧吟 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余锦成 |
|
1750 |
|
|
2750 |
400 |
600 |
|
余穗忠 |
|
1750 |
|
|
2700 |
400 |
550 |
|
余淡波 |
|
1750 |
|
|
2700 |
|
950 |
|
方哲丽 |
|
|
|
|
2800 |
1200 |
1600 |
|
余璇娜 |
|
|
|
|
2700 |
2200 |
500 |
|
余秋良 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余秋顺 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余少义 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余三鹏 |
|
800 |
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
18000 |
|
|
42600 |
17400 |
7200 |
单位负责人：余少武会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2020年03月
|
审核结果：
2、库存现金：548.95元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：6292420.41元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：4笔：50633.00元；本月银行存款收入共：5笔：30086.23； 7、本月现金支出共：13笔，51092.90元；本月银行存款支出共：15笔，263754.11； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
审核意见：符合财务制度 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新