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南村2020年3月财务公开

发布时间：2020-04-20 09:37:29

现金收支明细公布表

单位名称：南村			2020年03月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				1,342.31
2	3月31日	现付账户费	方楚云		4.00	1,338.31
3	3月31日	现收其他收入	方楚云	10,300.00		11,638.31
4	3月31日	取现	方楚云	60,000.00		71,638.31
5	3月31日	现付路灯维修	方楚云		6,400.00	65,238.31
6	3月31日	现付其他支出	方楚云		1,000.00	64,238.31
7	3月31日	现付干部报酬	方楚云		3,295.00	60,943.31
8	3月31日	现付村办公经费	方楚云		7,298.18	53,645.13
9	3月31日	现付治安	方楚云		3,000.00	50,645.13
10	3月31日	现付其他固定人员报酬	方楚云		15,500.00	35,145.13
11	3月31日	现付卫生费	方楚云		29,454.00	5,691.13
		合计：		70,300.00	65,951.18
单位负责人：				监事会：
出纳：方展新				公开日期：	2020-04-20

银行存款收支明细公布表

单位名称：南村
银行名称：洪阳农信社				2020年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				283,214.83
2	3月31日	银收投标保证金	方楚云	30,000.00		313,214.83
3	3月31日	银收利息	方楚云	293.49		313,508.32
4	3月31日	银付创文围挡	方楚云		9,815.00	303,693.32
5	3月31日	银付卫生站结算费	方楚云		2,000.00	301,693.32
6	3月31日	银付账户费	方楚云		44.00	301,649.32
7	3月31日	银付卫生费	方楚云		42,000.00	259,649.32
8	3月31日	银付还投标保证金	方楚云		30,000.00	229,649.32
9	3月31日	银付路灯灯笼	方楚云		10,270.00	219,379.32
10	3月31日	银付路灯维修	方楚云		19,625.00	199,754.32
11	3月31日	取现	方楚云		60,000.00	139,754.32
		合计：		30,293.49	173,754.00
单位负责人：				监事会：
出纳：方展新				公开日期：	2020-04-20

资产负债表
			会计期间：2020年03月
单位名称：南村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：
货币资金	2	363,633.31	145,445.45	短期借款	35	2,740,000.00	2,840,000.00
其中：现金		2,957.48	5,691.13	应付款项	36	1,540,706.16	1,474,114.31
银行存款		360,675.83	139,754.32	应付工资	37
短期投资	3			应付福利费	38	0.00	-229,183.50
应收款项	4	185,930.90	185,930.90
存货	8			流动负债合计	41	4,280,706.16	4,084,930.81
流动资产合计	9	549,564.21	331,376.35
				长期负债：
农业资产：	10			长期借款及应付款	42
牲畜（禽）资产	11
林木资产	12			长期负债合计	44
农业资产合计	15
				其他负债：
长期资产：				一事一议资金	45
长期投资	16			专项应付款	46
长期待摊费用	17			递延收入	47
长期资产合计	18
				其他负债合计	48
固定资产：
固定资产原值	19	4,658,797.95	4,658,797.95
减：累计折旧	20			负债合计	49	4,280,706.16	4,084,930.81
固定资产净值	21	4,658,797.95	4,658,797.95
固定资产清理	22
在建工程	23	132,500.00	132,500.00	所有者权益：
固定资产合计	26	4,791,297.95	4,791,297.95	资本	50
				公积公益金	51	1,060,156.00	1,050,156.00
无形资产：				未分配收益	52	0.00	-12,412.51
无形资产	30			所有者权益合计	53	1,060,156.00	1,037,743.49
无形资产累计摊销	31

资产总计	32	5,340,862.16	5,122,674.30	负债及所有者权益总计	56	5,340,862.16	5,122,674.30
单位负责人：			会计：周顺明		监委会（监事会）：

收入支出情况公布表
					村会03表
2020年03月
单位名称：南村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入			2、管理费用	18,795.00	46,080.00
其中：土地承包金			其中：干部报酬	3,295.00	13,080.00
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	15,500.00	28,000.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		3,150.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助			误工补贴
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		3,150.00	会议费		5,000.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入	10,593.49	31,593.49	业务接待费
其中：利息收入	293.49	293.49	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	1,048.00	1,076.00
其他收入	10,300.00	31,300.00	其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	1,048.00	1,076.00
合计	10,593.49	34,743.49	合计	19,843.00	47,156.00
单位负责人：	财务负责人：		制表人：周顺明	村（居）务公开监督（理财）小组：

科目余额表
会计期间：2020年3月
单位名称：南村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	1,342.31		70,300.00	65,951.18	231,450.00	228,716.35	5,691.13
102	银行存款	283,214.83		30,293.49	173,754.00	140,333.49	361,255.00	139,754.32
102001	基本户	283,214.83		30,293.49	173,754.00	140,333.49	361,255.00	139,754.32
102001001	洪阳农信社	283,214.83		30,293.49	173,754.00	140,333.49	361,255.00	139,754.32
112	应收款	185,930.90						185,930.90
112004	其他应收款	185,930.90						185,930.90
112004001	方克辉	8,750.00						8,750.00
112004002	方向弟	2,000.00						2,000.00
112004003	方粉地	23,000.00						23,000.00
112004004	方镇辉	27,000.00						27,000.00
112004005	方展利	8,500.00						8,500.00
112004006	方汉声	7,500.00						7,500.00
112004007	鸣岗村委会	10,000.00						10,000.00
112004008	小组历欠办证费	3,600.00						3,600.00
112004009	各小组历欠公粮款	95,580.90						95,580.90
151	固定资产	4,658,797.95						4,658,797.95
151002	管理用	4,658,797.95						4,658,797.95
151002001	房屋及建筑物	3,529,837.65						3,529,837.65
151002002	办公设备	20,561.30						20,561.30
151002004	其他	1,108,399.00						1,108,399.00
154	在建工程	132,500.00						132,500.00
154003	公益用	132,500.00						132,500.00
201	短期借款		2,840,000.00				100,000.00		2,840,000.00
201002	单位借款		100,000.00				100,000.00		100,000.00
201003	个人借款		2,740,000.00						2,740,000.00
202	应付款		1,507,437.49	63,323.18	30,000.00	103,631.85	37,040.00		1,474,114.31
202002	押金			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
202003	暂收款					7,040.00	7,040.00
202004	其他应付款		1,507,437.49	33,323.18		66,591.85			1,474,114.31
202004001	城建		27,000.00						27,000.00
202004002	按金		3,800.00						3,800.00
202004003	玻璃厂		4,500.00						4,500.00
202004004	方河坤		405,800.00						405,800.00
202004005	民楼办证		54,570.00						54,570.00
202004006	其他		880,725.30						880,725.30
202004010	村级运转经费		21,184.19	7,298.18		27,966.85			13,886.01
202004011	村党组织服务群众专项经费		103,400.00	26,025.00		38,625.00			77,375.00
202004012	地籍陪调费		6,458.00						6,458.00
212	应付福利费		-132,644.50	96,539.00		229,183.50			-229,183.50
212011	治安		-12,962.00	3,000.00		15,962.00			-15,962.00
212013	环境卫生		-52,558.00	71,454.00		124,012.00			-124,012.00
212015	教育及学校幼儿园补助		-9,240.00			9,240.00			-9,240.00
212017	救灾救济		-16,047.50			16,047.50			-16,047.50
212018	文娱体育		-500.00			500.00			-500.00
212019	公共设施维护		-12,285.00	12,270.00		24,555.00			-24,555.00
212023	创文创卫费用		-12,452.00	9,815.00		22,267.00			-22,267.00
212025	慰问金		-16,600.00			16,600.00			-16,600.00
311	公积公益金		1,050,156.00			10,000.00			1,050,156.00
311002	公积金		1,050,156.00			10,000.00			1,050,156.00
311002005	土地基金转入		-614,307.75			10,000.00			-614,307.75
311002006	其他来源		1,664,463.75						1,664,463.75
522	补助收入		3,150.00				3,150.00		3,150.00
522004	镇级财政补助		3,150.00				3,150.00		3,150.00
531	其他收入		21,000.00		10,593.49		31,593.49		31,593.49
531001	存款利息收入				293.49		293.49		293.49
531006	其他		21,000.00		10,300.00		31,300.00		31,300.00
531006001	市场、车场、商铺租金				10,300.00		10,300.00		10,300.00
531006002	其他		21,000.00				21,000.00		21,000.00
541	管理费用	27,285.00		18,795.00		46,080.00		46,080.00
541001	干部报酬	9,785.00		3,295.00		13,080.00		13,080.00
541002	其他管理及固定人员报酬	12,500.00		15,500.00		28,000.00		28,000.00
541012	会议费	5,000.00				5,000.00		5,000.00
551	其他支出	28.00		1,048.00		1,076.00		1,076.00
551008	其他	28.00		1,048.00		1,076.00		1,076.00
551008001	其他			1,000.00		1,000.00		1,000.00
551008002	汇款手续费	28.00		48.00		76.00		76.00
合计		5,289,098.99	5,289,098.99	280,298.67	280,298.67	761,754.84	761,754.84	5,169,830.30	5,169,830.30
单位负责人：					制表人：周顺明			打印日期：	2020-04-20