村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：富袋村 2020年3月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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黄巧 瑜 |
村委 |
650 |
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2450 |
1800 |
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黄和有 |
支委 |
650 |
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1931.9 |
1281.9 |
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黄炳辉 |
书记 |
650 |
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2750 |
2100 |
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黄 思潮 |
村委 |
650 |
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2450 |
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黄林丰 |
支委 |
650 |
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2450 |
1800 |
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黄炎光 |
主任 |
650 |
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2750 |
2100 |
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黄少葵 |
副主任 |
650 |
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2450 |
1800 |
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黄炎顺 |
副书记 |
650 |
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2450 |
1800 |
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黄少如 |
计生专干 |
400 |
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400 |
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黄钖葵 |
聘用干部 |
650 |
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2450 |
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黄少育 |
新寮 |
350 |
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350 |
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黄裕川 |
代办员 |
400 |
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400 |
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合 计 |
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7000 |
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19681.9 |
12681.9 |
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单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年3月 | |||||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,054.60 | 172,421.00 | 171,506.80 | 1,054.60 | ||||
| 102 | 银行存款 | 2,955,744.59 | 1,064,267.77 | 311,816.33 | 2,955,744.59 | ||||
| 102001 | 基本户 | 44,923.32 | 19,678.57 | 311,336.33 | 44,923.32 | ||||
| 102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 44,923.32 | 19,678.57 | 311,336.33 | 44,923.32 | ||||
| 102003 | 土地专户 | 1,738,901.95 | 1,690.64 | 1,738,901.95 | |||||
| 102004 | 其他户 | 1,171,919.32 | 1,042,898.56 | 480.00 | 1,171,919.32 | ||||
| 102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 8,023.99 | 6.43 | 480.00 | 8,023.99 | ||||
| 102004002 | 生活污水处理资金 | 1,163,895.33 | 1,042,892.13 | 1,163,895.33 | |||||
| 151 | 固定资产 | 8,230,467.40 | 8,230,467.40 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,300,148.38 | 1,300,148.38 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 13,800.00 | 13,800.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 6,930,319.02 | 6,930,319.02 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 131,000.00 | 125,000.00 | 131,000.00 | |||||
| 154003 | 公益用 | 131,000.00 | 125,000.00 | 131,000.00 | |||||
| 201 | 短期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,472,431.53 | 43,365.13 | 1,057,750.00 | 1,472,431.53 | ||||
| 202002 | 押金 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 22,720.00 | 1,100.00 | 22,720.00 | |||||
| 202003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | ||||||
| 202003002 | 医保款 | 4,000.00 | 500.00 | 4,000.00 | |||||
| 202003003 | 代办员绩效 | 600.00 | |||||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,424,711.53 | 42,265.13 | 1,057,750.00 | 1,424,711.53 | ||||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 155,460.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 155,460.00 | ||||
| 202004002 | 村组织办公经费 | 56,881.70 | 16,739.80 | 56,881.70 | |||||
| 202004003 | 村组织服务群众经费 | 50,174.67 | 9,825.33 | 50,174.67 | |||||
| 202004005 | 生活污水建设设施资金 | 1,162,195.16 | 1,042,050.00 | 1,162,195.16 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -81,804.00 | 81,804.00 | -81,804.00 | |||||
| 212007 | 计划生育 | -1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | |||||
| 212010 | 困难户补助 | -850.00 | 850.00 | -850.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -7,790.00 | 7,790.00 | -7,790.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -1,388.00 | 1,388.00 | -1,388.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -49,750.00 | 49,750.00 | -49,750.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -10,476.00 | 10,476.00 | -10,476.00 | |||||
| 212018 | 文娱体育 | -800.00 | 800.00 | -800.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -2,450.00 | 2,450.00 | -2,450.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -6,800.00 | 6,800.00 | -6,800.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 9,881,654.29 | 200.00 | 9,881,654.29 | |||||
| 311001 | 土地基金 | 192,300.00 | 192,300.00 | ||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 192,300.00 | 192,300.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,689,354.29 | 200.00 | 9,689,354.29 | |||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 8,076,866.13 | 200.00 | 8,076,866.13 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 1,612,488.16 | 1,612,488.16 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 89,254.00 | 89,254.00 | ||||||
| 322 | 收益分配 | -54,015.23 | 54,015.23 | -54,015.23 | |||||
| 322010 | 未分配收益 | -54,015.23 | 54,015.23 | -54,015.23 | |||||
| 511 | 发包及上交收入 | 4,750.00 | 4,750.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 4,750.00 | 4,750.00 | ||||||
| 511001001 | 土地承包金 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||
| 511001006 | 其他承包金 | 2,650.00 | 2,650.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 3,850.00 | 3,850.00 | ||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 850.00 | 850.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 26,638.77 | 26,638.77 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 2,667.77 | 2,667.77 | ||||||
| 531006 | 其他 | 23,971.00 | 23,971.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 88,754.00 | 88,754.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 10,400.00 | 10,400.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,800.00 | 16,800.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 20,765.00 | 20,765.00 | ||||||
| 541009 | 民主理财费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 38,789.00 | 38,789.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 551008 | 其他 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 合计 | 11,318,266.59 | 11,318,266.59 | 0.00 | 0.00 | 1,754,819.90 | 1,754,819.90 | 11,318,266.59 | 11,318,266.59 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2020-04-21 | ||||||