2020年4月财务公开
发布时间：2020-04-30 16:30:46
| 收入支出情况公布表 | |||||||
| 村会03表 | |||||||
| 2020年04月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | ||
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||||
| 2、发包及上交收入 | 6,840.00 | 82,900.20 | 2、管理费用 | 27,550.00 | 109,160.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 6,840.00 | 51,758.70 | 其中：干部报酬 | 27,550.00 | 108,200.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 31,141.50 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||||
| 3、补助收入 | 3,000.00 | 修缮费 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||||
| 镇级财政补助 | 3,000.00 | 会议费 | 960.00 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||||
| 4、其他收入 | 59,000.00 | 232,952.23 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 6,086.23 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 22,661.97 | 87,633.13 | ||||
| 其他收入 | 59,000.00 | 226,866.00 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||||
| 无法收回的应收款项 | |||||||
| 其他 | 22,661.97 | 87,633.13 | |||||
| 合计 | 65,840.00 | 318,852.43 | 合计 | 50,211.97 | 196,793.13 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 收益及收益分配表 | |||||||
| | 村会02表 | ||||||
| 2020年4月 | |||||||
| 报表单位：岐岗村 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | ||||
| 本年收益 | |||||||
| 一、经营收入 | 1 | ||||||
| 其中：销售收入 | 2 | ||||||
| 出租收入 | 3 | ||||||
| 劳务收入 | 4 | ||||||
| 其他经营收入 | 5 | ||||||
| 加：发包及上交收入 | 6 | 6,840.00 | 82,900.20 | ||||
| 其中：土地承包金 | 7 | 6,840.00 | 51,758.70 | ||||
| 鱼塘承包金 | 8 | 31,141.50 | |||||
| 果园承包金 | 9 | ||||||
| 林场承包金 | 10 | ||||||
| 山林承包金 | 11 | ||||||
| 其他承包金 | 12 | ||||||
| 企业上交利润 | 13 | ||||||
| 投资收益 | 14 | ||||||
| 减：经营支出 | 15 | ||||||
| 其中：销售成本 | 16 | ||||||
| 出租成本 | 17 | ||||||
| 提供劳务成本 | 18 | ||||||
| 其他经营成本 | 19 | ||||||
| 管理费用 | 20 | 27,550.00 | 109,160.00 | ||||
| 其中：干部报酬 | 21 | 27,550.00 | 108,200.00 | ||||
| 其他管理及固定人员报酬 | 22 | ||||||
| 临时工报酬 | 23 | ||||||
| 办公费 | 24 | ||||||
| 水电费 | 25 | ||||||
| 书报费 | 26 | ||||||
| 折旧费 | 27 | ||||||
| 修缮费 | 28 | ||||||
| 民主理财费用 | 29 | ||||||
| 误工补贴 | 30 | ||||||
| 差旅费 | 31 | ||||||
| 会议费 | 32 | 960.00 | |||||
| 培训费 | 33 | ||||||
| 业务接待费 | 34 | ||||||
| 邮电通讯费 | 35 | ||||||
| 机动车辆费 | 36 | ||||||
| 无形资产摊销 | 37 | ||||||
| 其他费用 | 38 | ||||||
| 二、经营收益 | -20,710.00 | -26,259.80 | |||||
| 加：补助收入 | 40 | 3,000.00 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 41 | ||||||
| 市级财政补助 | 42 | ||||||
| 县级财政补助 | 43 | ||||||
| 镇级财政补助 | 44 | 3,000.00 | |||||
| 其他部门补助 | 45 | ||||||
| 其他收入 | 46 | 59,000.00 | 232,952.23 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 47 | 6,086.23 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 48 | ||||||
| 库存物资盘盈收入 | 49 | ||||||
| 农业资产盘盈收入 | 50 | ||||||
| 违约金收入 | 51 | ||||||
| 其他 | 52 | 59,000.00 | 226,866.00 | ||||
| 减：其他支出 | 53 | 22,661.97 | 87,633.13 | ||||
| 其中：利息支出 | 54 | ||||||
| 固定资产盘亏和损失 | 55 | ||||||
| 库存物资盘亏和损失 | 56 | ||||||
| 农业资产死亡毁损支出 | 57 | ||||||
| 防汛抢险支出 | 58 | ||||||
| 违约金支出 | 59 | ||||||
| 无法收回的应收款项 | 60 | ||||||
| 其他 | 61 | 22,661.97 | 87,633.13 | ||||
| 三、本年收益 | 15,628.03 | 122,059.30 | |||||
| 收益分配 | 62 | ||||||
| 四、本年收益 | 15,628.03 | 122,059.30 | |||||
| 加：年初未分配收益 | 63 | ||||||
| 其他转入 | 64 | ||||||
| 五、可分配收益 | 15,628.03 | 122,059.30 | |||||
| 减：1.提取公积金 | 65 | ||||||
| 2.提取公益金 | 66 | ||||||
| 3.提取应付福利费 | 67 | ||||||
| 4.外来投资分利 | 68 | ||||||
| 5.农户分配 | 69 | ||||||
| 6.拔付单位 | 70 | ||||||
| 7.干部报酬 | 71 | ||||||
| 8.其他分配 | 72 | ||||||
| 六、年末未分配收益 | 15,628.03 | 122,059.30 | |||||
| 负责人： | 会计： | 制表人： | |||||
| 现金收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 2020年04月 | ||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | ||
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | |||||
| 2 | 4月30日 | 土地承包金 | 余钦新 | 6,840.00 | |||
| 3 | 4月30日 | 厂房租金、村民支持奖教奖学及办公经费资金 | 余钦新 | 59,000.00 | |||
| 4 | 4月30日 | 现金存款 | 余钦新 | 22,000.00 | |||
| 5 | 4月30日 | 村级办公经费用于电费、通讯费 | 余钦新 | 6,179.22 | |||
| 6 | 4月30日 | 计划生育（孕检补助） | 余钦新 | 240.00 | |||
| 7 | 4月30日 | 民兵服装 | 余钦新 | 861.00 | |||
| 8 | 4月30日 | 环境卫生 | 余钦新 | 6,500.00 | |||
| 9 | 4月30日 | 公共设施维护 | 余钦新 | 975.00 | |||
| 10 | 4月30日 | 干部报酬 | 余钦新 | 27,550.00 | |||
| 11 | 4月30日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | |||
| 合计： | 65,840.00 | 65,605.22 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-05-21 | |||||
| 2020年4月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||
| 2020年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 银行存款 | |||
| 月 | 日 | 支 | 余额 | ||||
| 4 | 1 | 上期结转 | 6,292,420.41 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 生活垃圾清运服务费 | 26,100.00 | 6,266,320.41 |
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 寨前沟农田排灌沟工程造价结算审核费 | 2,000.00 | 6,264,320.41 |
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 水厂水费 | 21,341.97 | 6,242,978.44 |
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 银行手续费 | 20.00 | 6,242,958.44 |
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 土地承包金 | 6,242,958.44 | |
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 厂房租金、村民支持奖教奖学及办公经费资金 | 6,242,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 现金存款 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 村级办公经费用于电费、通讯费 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 计划生育（孕检补助） | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 民兵服装 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 环境卫生 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 公共设施维护 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 干部报酬 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 余钦新 | 水厂工资 | 6,264,958.44 | |
| 4 | 30 | 本期合计 | 49,461.97 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 512,899.13 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2020年04月 | ||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | ||
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | |||||
| 2 | 4月30日 | 生活垃圾清运服务费 | 余钦新 | 26,100.00 | |||
| 3 | 4月30日 | 寨前沟农田排灌沟工程造价结算审核费 | 余钦新 | 2,000.00 | |||
| 4 | 4月30日 | 水厂水费 | 余钦新 | 21,341.97 | |||
| 5 | 4月30日 | 银行手续费 | 余钦新 | 20.00 | |||
| 6 | 4月30日 | 现金存款 | 余钦新 | 22,000.00 | |||
| 合计： | 22,000.00 | 49,461.97 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-05-21 | |||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2020年04月 | ||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | ||
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | |||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-05-21 | |||||
| 债权明细公布表 | |||||||
| 2020年4月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | ||
| 112 | 应收款 | 2020年4月 | 822,384.00 | ||||
| 112004 | 其他应收款 | 2020年4月 | 822,384.00 | ||||
| 合计 | 822,384.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 债务明细公布表 | |||||||
| 2020年4月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | ||
| 202 | 应付款 | 2020年4月 | 6,337,406.37 | 6,179.22 | 366,683.44 | ||
| 202002 | 押金 | 2020年4月 | 18,000.00 | 60,000.00 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 2020年4月 | 6,319,406.37 | 6,179.22 | 306,683.44 | ||
| 202004001 | 个人 | 2020年4月 | 105,047.25 | 1,200.00 | |||
| 202004002 | 洪东中学筹建会 | 2020年4月 | 518.79 | ||||
| 202004005 | 村办公经费 | 2020年4月 | 36,818.33 | 6,179.22 | 20,073.44 | ||
| 202004006 | 党组织服务群众专项经费 | 2020年4月 | 71,150.00 | 48,850.00 | |||
| 202004007 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 2020年4月 | 833,772.00 | ||||
| 202004008 | 严重精神障碍患者救治监护补助资金 | 2020年4月 | 8,660.00 | ||||
| 202004009 | 农村人居环境专项资金 | 2020年4月 | 4,974,100.00 | 25,900.00 | |||
| 202004010 | 涉农统筹整合资金（寨前沟三面光石篱化） | 2020年4月 | 298,000.00 | 202,000.00 | |||
| 合计 | 6,337,406.37 | 6,179.22 | 366,683.44 | ||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | ||||