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2020年5月财务公开
发布时间：2020-06-12 09:46:08
|
科目余额表
|
|
会计期间：2020年5月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
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|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
2,664.61
|
|
42,411.00
|
41,857.82
|
208,861.00
|
206,821.88
|
3,217.79
|
|
|
102
|
银行存款
|
122,113.39
|
|
25,000.00
|
22,492.00
|
272,428.81
|
549,004.00
|
124,621.39
|
|
|
102001
|
基本户
|
114,114.69
|
|
25,000.00
|
22,492.00
|
96,861.45
|
211,004.00
|
116,622.69
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联东门分社社
|
114,114.69
|
|
25,000.00
|
22,492.00
|
96,861.45
|
211,004.00
|
116,622.69
|
|
|
102004
|
其他户
|
7,998.70
|
|
|
|
175,567.36
|
338,000.00
|
7,998.70
|
|
|
112
|
应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
5,552.92
|
|
|
|
|
|
5,552.92
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002
|
管理用
|
5,845,829.26
|
|
|
|
|
|
5,845,829.26
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
4,885,736.53
|
|
|
|
|
|
4,885,736.53
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
960,092.73
|
|
|
|
|
|
960,092.73
|
|
|
154
|
在建工程
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
154003
|
公益用
|
263,637.93
|
|
|
|
|
|
263,637.93
|
|
|
202
|
应付款
|
|
129,012.38
|
15,313.00
|
|
408,718.11
|
179,020.00
|
|
113,699.38
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
9,655.47
|
|
|
|
|
|
9,655.47
|
|
202002
|
押金
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
69,356.91
|
15,313.00
|
|
408,718.11
|
179,020.00
|
|
54,043.91
|
|
202004001
|
专项经费
|
|
69,356.91
|
15,313.00
|
|
405,198.11
|
175,500.00
|
|
54,043.91
|
|
202004001001
|
党组织服务群众经费
|
|
40,070.00
|
4,730.00
|
|
25,150.00
|
|
|
35,340.00
|
|
202004001002
|
村办公经费
|
|
21,828.00
|
10,583.00
|
|
42,048.11
|
|
|
11,245.00
|
|
202004001003
|
雨污分流专项经费
|
|
7,458.91
|
|
|
338,000.00
|
175,500.00
|
|
7,458.91
|
|
202004004
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
3,520.00
|
3,520.00
|
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-95,784.95
|
8,124.82
|
|
103,909.77
|
|
|
-103,909.77
|
|
212011
|
治安
|
|
-4,000.00
|
960.00
|
|
4,960.00
|
|
|
-4,960.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-574.00
|
|
|
574.00
|
|
|
-574.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-73,220.00
|
3,150.00
|
|
76,370.00
|
|
|
-76,370.00
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-2,000.00
|
|
|
2,000.00
|
|
|
-2,000.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-8,559.95
|
4,014.82
|
|
12,574.77
|
|
|
-12,574.77
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-2,600.00
|
|
|
2,600.00
|
|
|
-2,600.00
|
|
212027
|
消防
|
|
-896.00
|
|
|
896.00
|
|
|
-896.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-3,935.00
|
|
|
3,935.00
|
|
|
-3,935.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
6,173,997.87
|
|
|
|
|
|
6,173,997.87
|
|
311002
|
公积金
|
|
6,173,997.87
|
|
|
|
|
|
6,173,997.87
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,418,982.48
|
|
|
|
|
|
5,418,982.48
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
755,015.39
|
|
|
|
|
|
755,015.39
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
9,200.00
|
|
32,411.00
|
|
41,611.00
|
|
41,611.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
9,200.00
|
|
32,411.00
|
|
41,611.00
|
|
41,611.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
9,200.00
|
|
32,411.00
|
|
41,611.00
|
|
41,611.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
3,100.00
|
|
|
|
3,100.00
|
|
3,100.00
|
|
522003
|
县级财政补助
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
100.00
|
|
|
|
100.00
|
|
100.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
50,408.81
|
|
|
|
50,408.81
|
|
50,408.81
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
258.81
|
|
|
|
258.81
|
|
258.81
|
|
531006
|
其他
|
|
50,150.00
|
|
|
|
50,150.00
|
|
50,150.00
|
|
541
|
管理费用
|
30,100.00
|
|
5,900.00
|
|
36,000.00
|
|
36,000.00
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
22,850.00
|
|
2,050.00
|
|
24,900.00
|
|
24,900.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
5,250.00
|
|
2,250.00
|
|
7,500.00
|
|
7,500.00
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
900.00
|
|
300.00
|
|
1,200.00
|
|
1,200.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
1,100.00
|
|
1,300.00
|
|
2,400.00
|
|
2,400.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
36.00
|
|
12.00
|
|
48.00
|
|
48.00
|
|
|
551008
|
其他
|
36.00
|
|
12.00
|
|
48.00
|
|
48.00
|
|
|
551008002
|
银行手续费
|
36.00
|
|
12.00
|
|
48.00
|
|
48.00
|
|
|
合计
|
|
6,269,934.11
|
6,269,934.11
|
96,760.82
|
96,760.82
|
1,029,965.69
|
1,029,965.69
|
6,278,907.29
|
6,278,907.29
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2020-06-11
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2020年05月
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
32,411.00
|
41,611.00
|
2、管理费用
|
5,900.00
|
36,000.00
|
|
其中：土地承包金
|
32,411.00
|
41,611.00
|
其中：干部报酬
|
2,050.00
|
24,900.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
2,250.00
|
7,500.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
3,100.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
300.00
|
1,200.00
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
1,300.00
|
2,400.00
|
|
县级财政补助
|
|
3,000.00
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
100.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
50,408.81
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
258.81
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
12.00
|
48.00
|
|
其他收入
|
|
50,150.00
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
12.00
|
48.00
|
|
合计
|
32,411.00
|
95,119.81
|
合计
|
5,912.00
|
36,048.00
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
|
2020年05月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,664.61
|
|
2
|
5月31日
|
土地承包金
|
黄镇周
|
32,411.00
|
|
35,075.61
|
|
3
|
5月31日
|
公共设施维护
|
黄镇周
|
|
690.82
|
34,384.79
|
|
4
|
5月31日
|
公共设施维护
|
黄镇周
|
|
1,864.00
|
32,520.79
|
|
5
|
5月31日
|
公共设施维护
|
黄镇周
|
|
1,460.00
|
31,060.79
|
|
6
|
5月31日
|
环境卫生
|
黄镇周
|
|
3,150.00
|
27,910.79
|
|
7
|
5月31日
|
治安
|
黄镇周
|
|
960.00
|
26,950.79
|
|
8
|
5月31日
|
干部报酬
|
黄镇周
|
|
2,050.00
|
24,900.79
|
|
9
|
5月31日
|
其他及固定人员工资补贴
|
黄镇周
|
|
2,250.00
|
22,650.79
|
|
10
|
5月31日
|
民主理财费用
|
黄镇周
|
|
300.00
|
22,350.79
|
|
11
|
5月31日
|
办公经费
|
黄镇周
|
|
1,191.00
|
21,159.79
|
|
12
|
5月31日
|
办公经费
|
黄镇周
|
|
1,642.00
|
19,517.79
|
|
13
|
5月31日
|
提取现金
|
黄镇周
|
10,000.00
|
|
29,517.79
|
|
14
|
5月31日
|
现金存银行
|
黄镇周
|
|
25,000.00
|
4,517.79
|
|
15
|
5月31日
|
误工补贴
|
黄镇周
|
|
1,300.00
|
3,217.79
|
|
|
|
合计：
|
|
42,411.00
|
41,857.82
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2020-06-11
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：钱湖村
|
|
|
|
|
银行名称：普宁市农村信用合作联东门分社社
|
2020年05月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
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1
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5月1日
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上期结转
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114,114.69
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2
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5月31日
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银行手续费
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黄镇周
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12.00
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114,102.69
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3
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5月31日
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办公经费
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黄镇周
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7,750.00
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106,352.69
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4
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5月31日
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党组织服务群众专项经费
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黄镇周
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4,730.00
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101,622.69
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5
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5月31日
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提取现金
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黄镇周
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10,000.00
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91,622.69
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6
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5月31日
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现金存银行
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黄镇周
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25,000.00
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116,622.69
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合计：
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25,000.00
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22,492.00
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2020-06-11
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银行存款收支明细公布表
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单位名称：钱湖村
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银行名称：其他户
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2020年05月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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5月1日
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上期结转
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7,998.70
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合计：
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0.00
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0.00
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2020-06-11
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